摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.44 0.00 0.00% 2.84% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.24% 1.89% 2.47% -12.30% 6.60% -2.84% -9.30% -25.04% 3.32%
含息 - 1.29% 9.87% 9.77% -6.16% 11.99% 2.27% -4.20% -20.78% 7.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 6.74 0.46%
02/08 0.029 6.57 0.44%
03/08 0.029 5.89 0.49%
04/08 0.028 6.01 0.47%
05/11 0.025 5.54 0.45%
06/08 0.024 5.57 0.43%
07/08 0.026 5.10 0.51%
08/09 0.021 5.33 0.39%
09/08 0.021 5.12 0.41%
10/12 0.021 4.77 0.44%
11/08 0.019 4.83 0.39%
12/08 0.017 5.15 0.33%
總計 0.291 5.15 5.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.015 5.18 0.29%
02/08 0.015 5.26 0.29%
03/08 0.017 5.13 0.33%
04/12 0.016 5.12 0.31%
05/11 0.016 5.09 0.31%
06/08 0.016 5.07 0.32%
07/10 0.017 5.05 0.34%
08/08 0.017 5.13 0.33%
09/08 0.016 5.01 0.32%
10/11 0.017 4.80 0.35%
11/08 0.017 4.92 0.35%
12/08 0.018 5.14 0.35%
總計 0.197 5.14 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.017 5.16 0.33%
02/08 0.019 5.20 0.37%
03/08 0.019 5.29 0.36%
04/09 0.019 5.30 0.36%
05/08 0.019 5.27 0.36%
06/12 0.019 5.25 0.36%
07/09 0.019 5.29 0.36%
08/08 0.022 5.32 0.41%
09/10 0.021 5.43 0.39%
10/09 0.023 5.46 0.42%
11/08 0.023 5.36 0.43%
總計 0.22 5.36 4.10%

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 5.44 0.00% 2024/11/27 5.40 0.19%
2024/12/10 5.44 -0.55% 2024/11/26 5.39 0.19%
2024/12/09 5.47 0.18% 2024/11/25 5.38 0.37%
2024/12/06 5.46 0.37% 2024/11/22 5.36 0.00%
2024/12/05 5.44 0.37% 2024/11/21 5.36 0.19%
2024/12/04 5.42 0.00% 2024/11/20 5.35 0.19%
2024/12/03 5.42 0.00% 2024/11/19 5.34 0.56%
2024/12/02 5.42 0.18% 2024/11/18 5.31 -0.56%
2024/11/29 5.41 0.19% 2024/11/15 5.34 -0.37%
2024/11/28 5.40 0.00% 2024/11/14 5.36 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 0.00% 0.37% 0.93% 0.37% 3.62% 6.67% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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