摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.71	-0.01	-0.17%	0.53%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.89%	2.47%	-12.30%	6.60%	-2.84%	-9.30%	-25.04%	3.32%	0.57%	6.77%
含息	9.87%	9.77%	-6.16%	11.99%	2.27%	-4.20%	-20.78%	7.17%	5.18%	9.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.017	5.16	0.33%
02/08	0.019	5.20	0.37%
03/08	0.019	5.29	0.36%
04/09	0.019	5.30	0.36%
05/08	0.019	5.27	0.36%
06/12	0.019	5.25	0.36%
07/09	0.019	5.29	0.36%
08/08	0.022	5.32	0.41%
09/10	0.021	5.43	0.39%
10/09	0.023	5.46	0.42%
11/08	0.023	5.36	0.43%
12/10	0.024	5.47	0.44%
總計	0.244	5.47	4.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	5.36	0.45%
02/10	0.028	5.42	0.52%
03/10	0.027	5.41	0.50%
04/08	0.027	5.19	0.52%
05/08	0.027	5.26	0.51%
06/11	0.026	5.32	0.49%
總計	0.159	5.32	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.71	-0.17%	2026/01/15	5.68	0.18%
2026/01/29	5.72	0.00%	2026/01/14	5.67	0.00%
2026/01/28	5.72	0.00%	2026/01/13	5.67	0.00%
2026/01/27	5.72	0.18%	2026/01/12	5.67	0.00%
2026/01/26	5.71	0.18%	2026/01/09	5.67	0.18%
2026/01/23	5.70	0.18%	2026/01/08	5.66	-1.05%
2026/01/22	5.69	0.53%	2026/01/07	5.72	0.00%
2026/01/21	5.66	0.18%	2026/01/06	5.72	0.53%
2026/01/20	5.65	-0.53%	2026/01/05	5.69	0.18%
2026/01/16	5.68	0.00%	2026/01/02	5.68	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	-0.17%	0.18%	0.53%	1.06%	5.16%	6.33%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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