|
|
|
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.39 |
0.01 |
0.07% |
6.21% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
7.57% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
15.39 |
0.07% |
2025/08/27 |
15.32 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
15.38 |
0.07% |
2025/08/26 |
15.30 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
15.37 |
-0.07% |
2025/08/25 |
15.27 |
0.39% |
| 2025/09/08 |
15.38 |
0.07% |
2025/08/22 |
15.21 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
15.37 |
0.26% |
2025/08/21 |
15.21 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
15.33 |
0.20% |
2025/08/20 |
15.23 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
15.30 |
0.00% |
2025/08/19 |
15.23 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
15.30 |
-0.20% |
2025/08/18 |
15.23 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
15.33 |
0.00% |
2025/08/15 |
15.22 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
15.33 |
0.07% |
2025/08/14 |
15.22 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
