摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.63 0.00 0.00% 8.61% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -2.78% 14.88% 7.19% -2.81% 12.52% 1.06% 5.24% -11.67% 8.54%

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 14.63 0.00% 2024/11/26 14.55 0.07%
2024/12/10 14.63 -0.07% 2024/11/25 14.54 0.14%
2024/12/09 14.64 0.07% 2024/11/22 14.52 0.00%
2024/12/06 14.63 0.07% 2024/11/21 14.52 0.14%
2024/12/05 14.62 0.14% 2024/11/20 14.50 0.07%
2024/12/04 14.60 0.27% 2024/11/19 14.49 0.21%
2024/12/03 14.56 -0.21% 2024/11/18 14.46 0.14%
2024/12/02 14.59 0.14% 2024/11/15 14.44 -0.41%
2024/11/29 14.57 0.14% 2024/11/14 14.50 0.00%
2024/11/27 14.55 0.00% 2024/11/13 14.50 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 0.00% 0.21% 0.90% 2.38% 6.79% 11.68% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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