摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.16 0.01 0.07% 4.62% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.78% 14.88% 7.19% -2.81% 12.52% 1.06% 5.24% -11.67% 8.54% 7.57%

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 15.16 0.07% 2025/07/11 15.09 -0.07%
2025/07/25 15.15 0.00% 2025/07/10 15.10 0.07%
2025/07/24 15.15 0.00% 2025/07/09 15.09 -0.07%
2025/07/23 15.15 0.00% 2025/07/08 15.10 -0.13%
2025/07/22 15.15 0.20% 2025/07/07 15.12 0.07%
2025/07/21 15.12 0.13% 2025/07/03 15.11 0.07%
2025/07/18 15.10 0.13% 2025/07/02 15.10 0.13%
2025/07/16 15.08 -0.07% 2025/06/30 15.08 0.13%
2025/07/15 15.09 0.07% 2025/06/27 15.06 0.07%
2025/07/14 15.08 -0.07% 2025/06/26 15.05 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 0.07% 0.26% 0.66% 3.34% 3.62% 8.44% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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