摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 108.05 0.29 0.27% 20.75% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 108.05 0.27% 2025/08/29 106.99 -0.26%
2025/09/11 107.76 0.93% 2025/08/28 107.27 -0.05%
2025/09/10 106.77 0.54% 2025/08/27 107.32 -0.56%
2025/09/09 106.20 0.24% 2025/08/26 107.92 -1.16%
2025/09/08 105.95 0.26% 2025/08/25 109.19 0.42%
2025/09/05 105.68 0.49% 2025/08/22 108.73 0.77%
2025/09/04 105.16 0.87% 2025/08/21 107.90 0.19%
2025/09/03 104.25 -0.11% 2025/08/20 107.70 -0.57%
2025/09/02 104.36 -2.36% 2025/08/19 108.32 0.14%
2025/09/01 106.88 -0.10% 2025/08/18 108.17 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.27% 2.24% -0.28% 2.88% 15.98% 22.44% 20.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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