摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.17 0.41 0.43% 6.36% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 95.17 0.43% 2025/04/11 86.61 -0.55%
2025/04/28 94.76 0.97% 2025/04/10 87.09 3.95%
2025/04/25 93.85 0.86% 2025/04/09 83.78 -3.29%
2025/04/24 93.05 -0.04% 2025/04/08 86.63 3.29%
2025/04/23 93.09 2.42% 2025/04/07 83.87 -9.08%
2025/04/22 90.89 -0.25% 2025/04/03 92.25 -1.04%
2025/04/17 91.12 0.29% 2025/04/02 93.22 -0.71%
2025/04/16 90.86 -0.46% 2025/04/01 93.89 0.84%
2025/04/15 91.28 2.64% 2025/03/31 93.11 -1.63%
2025/04/14 88.93 2.68% 2025/03/28 94.65 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.43% 4.71% 0.55% 3.83% 5.17% 8.44% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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