摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.60 0.01 0.01% 10.41% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10%
含息 - - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1 79.99 1.25%
總計 1 79.99 1.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 91.60 0.01% 2024/11/28 89.81 0.68%
2024/12/11 91.59 0.52% 2024/11/27 89.20 0.21%
2024/12/10 91.12 -0.34% 2024/11/26 89.01 -0.51%
2024/12/09 91.43 0.00% 2024/11/25 89.47 0.09%
2024/12/06 91.43 0.14% 2024/11/22 89.39 1.81%
2024/12/05 91.30 0.18% 2024/11/21 87.80 0.02%
2024/12/04 91.14 1.05% 2024/11/20 87.78 0.38%
2024/12/03 90.19 0.50% 2024/11/19 87.45 -0.87%
2024/12/02 89.74 0.25% 2024/11/18 88.22 -1.05%
2024/11/29 89.52 -0.32% 2024/11/15 89.16 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.01% 0.33% 1.89% 3.80% -0.08% 16.01% 10.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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