摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.73 0.38 0.35% 20.40% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 107.73 0.35% 2025/07/14 106.93 -0.05%
2025/07/28 107.35 0.07% 2025/07/11 106.98 0.03%
2025/07/25 107.28 -0.67% 2025/07/10 106.95 0.36%
2025/07/24 108.00 0.28% 2025/07/09 106.57 0.93%
2025/07/23 107.70 1.08% 2025/07/08 105.59 0.50%
2025/07/22 106.55 -1.06% 2025/07/07 105.06 0.84%
2025/07/21 107.69 -0.02% 2025/07/04 104.19 -0.39%
2025/07/18 107.71 0.95% 2025/07/03 104.60 1.46%
2025/07/16 106.70 -0.32% 2025/07/02 103.09 -2.20%
2025/07/15 107.04 0.10% 2025/06/30 105.41 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.35% 1.11% 2.80% 13.20% 17.53% 16.88% 20.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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