摩根基金淨值

摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	114.48	-0.74	-0.64%	3.90%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	28.98%	-29.99%	7.10%	7.86%	23.13%
含息	-	-	-	-	-	29.25%	-29.09%	8.78%	9.23%	23.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	1.14	89.47	1.27%
總計	1.14	89.47	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	114.48	-0.64%	2026/01/16	113.92	0.30%
2026/01/29	115.22	0.36%	2026/01/15	113.58	0.62%
2026/01/28	114.81	-0.38%	2026/01/14	112.88	0.20%
2026/01/27	115.25	0.45%	2026/01/13	112.65	-0.59%
2026/01/26	114.73	0.25%	2026/01/12	113.32	0.15%
2026/01/23	114.44	0.10%	2026/01/09	113.15	0.44%
2026/01/22	114.33	1.86%	2026/01/08	112.65	0.03%
2026/01/21	112.24	0.25%	2026/01/07	112.62	0.30%
2026/01/20	111.96	-0.82%	2026/01/06	112.28	1.20%
2026/01/19	112.88	-0.91%	2026/01/05	110.95	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元	-0.64%	0.03%	3.90%	6.30%	6.35%	24.90%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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