摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.76 0.35 0.33% 20.43% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 107.76 0.33% 2025/11/28 106.90 0.52%
2025/12/11 107.41 -0.06% 2025/11/27 106.35 1.05%
2025/12/10 107.47 -0.44% 2025/11/26 105.24 1.01%
2025/12/09 107.95 -0.10% 2025/11/25 104.19 0.53%
2025/12/08 108.06 0.02% 2025/11/24 103.64 0.93%
2025/12/05 108.04 0.81% 2025/11/21 102.68 -1.54%
2025/12/04 107.17 0.74% 2025/11/20 104.29 0.95%
2025/12/03 106.38 0.06% 2025/11/19 103.31 0.66%
2025/12/02 106.32 -0.11% 2025/11/18 102.63 -1.88%
2025/12/01 106.44 -0.43% 2025/11/17 104.60 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 0.33% -0.26% 1.82% -0.27% 2.60% 17.64% 20.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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