摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 105.03 -0.39 -0.37% 17.38% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86%
含息 - - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.3 78.83 1.65%
總計 1.3 78.83 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 105.03 -0.37% 2025/05/29 104.42 -0.29%
2025/06/11 105.42 -0.24% 2025/05/28 104.72 0.06%
2025/06/10 105.67 0.11% 2025/05/27 104.66 1.65%
2025/06/09 105.55 -0.03% 2025/05/23 102.96 0.02%
2025/06/06 105.58 0.49% 2025/05/22 102.94 -0.71%
2025/06/05 105.06 -0.21% 2025/05/21 103.68 0.23%
2025/06/04 105.28 0.59% 2025/05/20 103.44 0.78%
2025/06/03 104.66 0.32% 2025/05/19 102.64 0.47%
2025/06/02 104.33 -0.30% 2025/05/16 102.16 0.49%
2025/05/30 104.64 0.21% 2025/05/15 101.66 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.37% -0.03% 4.60% 12.74% 14.66% 14.57% 17.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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