摩根歐洲小型企業基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.71 -0.03 -0.02% 10.46% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 28.98% -29.99% 7.10% 7.86% 23.13%
含息 - - - - - 29.25% -29.09% 8.78% 9.23% 23.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.14 89.47 1.27%
總計 1.14 89.47 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 121.71 -0.02% 2026/06/03 119.33 -0.57%
2026/06/16 121.74 -0.29% 2026/06/02 120.01 0.26%
2026/06/15 122.09 1.18% 2026/06/01 119.70 -1.25%
2026/06/12 120.67 1.47% 2026/05/29 121.22 1.03%
2026/06/11 118.92 0.24% 2026/05/28 119.99 -1.02%
2026/06/10 118.64 -0.80% 2026/05/27 121.23 -0.39%
2026/06/09 119.60 1.00% 2026/05/26 121.71 1.71%
2026/06/08 118.42 -0.80% 2026/05/22 119.66 0.50%
2026/06/05 119.37 -0.35% 2026/05/21 119.07 0.97%
2026/06/04 119.79 0.39% 2026/05/20 117.93 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 -0.02% 2.59% 4.13% 9.30% 12.81% 16.85% 10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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