摩根多重收益基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.98 0.01 0.11% 0.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -5.49% -0.34% 1.44% -11.75% 5.76% -4.37% 4.30% -19.16% -0.89%
含息 - 1.68% 7.38% 8.77% -4.59% 12.59% 0.84% 9.03% -13.21% 6.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.046 11.12 0.41%
02/08 0.045 10.78 0.42%
03/08 0.044 10.45 0.42%
04/08 0.046 10.49 0.44%
05/11 0.048 9.93 0.48%
06/08 0.05 10.03 0.50%
07/08 0.055 9.46 0.58%
08/09 0.068 9.79 0.69%
09/08 0.066 9.37 0.70%
10/12 0.066 8.79 0.75%
11/08 0.067 8.96 0.75%
12/08 0.064 9.20 0.70%
總計 0.665 9.20 7.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.065 9.26 0.70%
02/08 0.056 9.30 0.60%
03/08 0.054 9.13 0.59%
04/12 0.055 9.11 0.60%
05/11 0.052 9.04 0.58%
06/08 0.053 8.96 0.59%
07/10 0.053 8.78 0.60%
08/08 0.051 8.85 0.58%
09/08 0.049 8.73 0.56%
10/11 0.048 8.48 0.57%
11/08 0.049 8.49 0.58%
12/08 0.051 8.74 0.58%
總計 0.636 8.74 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.051 8.87 0.57%
02/08 0.046 8.87 0.52%
03/08 0.046 8.98 0.51%
總計 0.143 8.98 1.59%

摩根多重收益基金-利率入息/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.98 0.11% 2024/03/13 8.95 0.00%
2024/03/26 8.97 0.00% 2024/03/12 8.95 0.22%
2024/03/25 8.97 -0.11% 2024/03/11 8.93 -0.33%
2024/03/22 8.98 0.00% 2024/03/08 8.96 -0.22%
2024/03/21 8.98 0.67% 2024/03/07 8.98 0.34%
2024/03/20 8.92 0.22% 2024/03/06 8.95 0.34%
2024/03/19 8.90 0.11% 2024/03/05 8.92 0.11%
2024/03/18 8.89 0.00% 2024/03/04 8.91 0.45%
2024/03/15 8.89 -0.22% 2024/03/01 8.87 -0.11%
2024/03/14 8.91 -0.45% 2024/02/29 8.88 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-利率入息/澳幣 0.11% 0.67% 1.47% 0.45% 4.91% 0.56% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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