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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.87 |
0.02 |
0.11% |
3.24% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
17.87 |
0.11% |
2025/07/11 |
17.85 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
17.85 |
-0.06% |
2025/07/10 |
17.87 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
17.86 |
-0.22% |
2025/07/09 |
17.87 |
0.34% |
| 2025/07/23 |
17.90 |
-0.06% |
2025/07/08 |
17.81 |
-0.11% |
| 2025/07/22 |
17.91 |
0.17% |
2025/07/07 |
17.83 |
-0.39% |
| 2025/07/21 |
17.88 |
0.34% |
2025/07/03 |
17.90 |
-0.11% |
| 2025/07/18 |
17.82 |
0.22% |
2025/07/02 |
17.92 |
-0.28% |
| 2025/07/16 |
17.78 |
-0.11% |
2025/06/30 |
17.97 |
0.28% |
| 2025/07/15 |
17.80 |
-0.11% |
2025/06/27 |
17.92 |
0.06% |
| 2025/07/14 |
17.82 |
-0.17% |
2025/06/26 |
17.91 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.11% |
-0.06% |
-0.28% |
0.68% |
2.76% |
3.53% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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