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摩根美國複合收益債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.76 |
0.07 |
0.40% |
2.60% |
2025/06/12 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
1.64% |
3.30% |
-0.48% |
7.93% |
7.23% |
-1.99% |
-12.86% |
4.78% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.76 |
0.40% |
2025/05/29 |
17.64 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
17.69 |
0.06% |
2025/05/28 |
17.61 |
0.11% |
| 2025/06/10 |
17.68 |
0.28% |
2025/05/27 |
17.59 |
0.29% |
| 2025/06/09 |
17.63 |
-0.23% |
2025/05/23 |
17.54 |
0.40% |
| 2025/06/06 |
17.67 |
-0.56% |
2025/05/22 |
17.47 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
17.77 |
0.45% |
2025/05/21 |
17.56 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
17.69 |
0.06% |
2025/05/20 |
17.58 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
17.68 |
0.06% |
2025/05/19 |
17.57 |
-0.45% |
| 2025/06/02 |
17.67 |
0.00% |
2025/05/16 |
17.65 |
0.57% |
| 2025/05/30 |
17.67 |
0.17% |
2025/05/15 |
17.55 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/美元 |
0.40% |
-0.06% |
1.02% |
0.45% |
1.25% |
4.04% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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