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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.91 |
0.04 |
0.21% |
4.71% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
18.91 |
0.21% |
2025/10/14 |
18.79 |
0.21% |
| 2025/10/27 |
18.87 |
-0.05% |
2025/10/13 |
18.75 |
0.11% |
| 2025/10/24 |
18.88 |
-0.11% |
2025/10/10 |
18.73 |
0.21% |
| 2025/10/23 |
18.90 |
-0.05% |
2025/10/09 |
18.69 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
18.91 |
0.00% |
2025/10/08 |
18.70 |
0.21% |
| 2025/10/21 |
18.91 |
0.27% |
2025/10/06 |
18.66 |
-0.27% |
| 2025/10/20 |
18.86 |
0.05% |
2025/10/03 |
18.71 |
0.11% |
| 2025/10/17 |
18.85 |
0.11% |
2025/10/02 |
18.69 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
18.83 |
-0.05% |
2025/09/30 |
18.69 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
18.84 |
0.27% |
2025/09/29 |
18.67 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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