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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.82 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
18.82 |
0.00% |
2026/06/02 |
18.76 |
0.32% |
| 2026/06/15 |
18.82 |
0.37% |
2026/06/01 |
18.70 |
-0.27% |
| 2026/06/12 |
18.75 |
0.21% |
2026/05/29 |
18.75 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
18.71 |
0.16% |
2026/05/28 |
18.70 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
18.68 |
0.00% |
2026/05/27 |
18.71 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
18.68 |
0.05% |
2026/05/26 |
18.69 |
0.43% |
| 2026/06/08 |
18.67 |
-0.05% |
2026/05/22 |
18.61 |
0.27% |
| 2026/06/05 |
18.68 |
-0.27% |
2026/05/21 |
18.56 |
0.32% |
| 2026/06/04 |
18.73 |
0.11% |
2026/05/20 |
18.50 |
0.11% |
| 2026/06/03 |
18.71 |
-0.27% |
2026/05/19 |
18.48 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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