摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.77 0.05 0.28% -0.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.53% -12.27% 5.57%

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 17.77 0.28% 2024/03/13 17.74 -0.06%
2024/03/26 17.72 0.11% 2024/03/12 17.75 -0.06%
2024/03/25 17.70 -0.23% 2024/03/11 17.76 -0.22%
2024/03/22 17.74 0.28% 2024/03/08 17.80 0.11%
2024/03/21 17.69 0.11% 2024/03/07 17.78 0.17%
2024/03/20 17.67 0.06% 2024/03/06 17.75 0.17%
2024/03/19 17.66 0.17% 2024/03/05 17.72 0.40%
2024/03/18 17.63 0.00% 2024/03/04 17.65 0.34%
2024/03/15 17.63 -0.11% 2024/03/01 17.59 -0.06%
2024/03/14 17.65 -0.51% 2024/02/29 17.60 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 0.28% 0.57% 1.08% -0.62% 5.27% 2.24% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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