摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.25 -0.07 -0.38% 2.41% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.53% -12.27% 5.57%

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 18.25 -0.38% 2024/11/28 18.22 0.16%
2024/12/11 18.32 0.00% 2024/11/27 18.19 0.22%
2024/12/10 18.32 -0.11% 2024/11/26 18.15 0.00%
2024/12/09 18.34 -0.05% 2024/11/25 18.15 0.44%
2024/12/06 18.35 0.22% 2024/11/22 18.07 0.00%
2024/12/05 18.31 0.22% 2024/11/21 18.07 0.11%
2024/12/04 18.27 -0.22% 2024/11/20 18.05 -0.11%
2024/12/03 18.31 0.27% 2024/11/19 18.07 0.28%
2024/12/02 18.26 -0.05% 2024/11/18 18.02 -0.06%
2024/11/29 18.27 0.27% 2024/11/15 18.03 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 -0.38% -0.33% 0.94% -1.08% 3.05% 4.76% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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