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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.42 |
0.03 |
0.16% |
1.99% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.42 |
0.16% |
2025/04/11 |
18.12 |
-0.66% |
| 2025/04/28 |
18.39 |
0.05% |
2025/04/10 |
18.24 |
0.22% |
| 2025/04/25 |
18.38 |
0.22% |
2025/04/09 |
18.20 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
18.34 |
0.00% |
2025/04/08 |
18.30 |
-0.97% |
| 2025/04/23 |
18.34 |
0.33% |
2025/04/07 |
18.48 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
18.28 |
-0.16% |
2025/04/03 |
18.48 |
0.65% |
| 2025/04/17 |
18.31 |
0.27% |
2025/04/02 |
18.36 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
18.26 |
0.16% |
2025/04/01 |
18.33 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
18.23 |
0.28% |
2025/03/31 |
18.31 |
0.33% |
| 2025/04/14 |
18.18 |
0.33% |
2025/03/28 |
18.25 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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