摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	73.13	-0.06	-0.08%	0.48%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.04%	-24.64%	2.75%	-0.13%	6.02%
含息	-	-	-	-	-	-4.73%	-19.97%	7.93%	5.41%	9.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.297	67.10	0.44%
02/08	0.307	67.54	0.45%
03/08	0.307	68.69	0.45%
04/09	0.307	68.79	0.45%
05/08	0.316	68.39	0.46%
06/12	0.316	68.10	0.46%
07/09	0.316	68.49	0.46%
08/08	0.33	68.80	0.48%
09/10	0.33	70.24	0.47%
10/09	0.33	70.59	0.47%
11/08	0.325	69.19	0.47%
12/10	0.325	70.55	0.46%
總計	3.806	70.55	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.325	69.11	0.47%
02/10	0.361	69.93	0.52%
03/10	0.361	69.66	0.52%
04/08	0.361	66.86	0.54%
05/08	0.367	67.79	0.54%
06/11	0.367	68.56	0.54%
總計	2.142	68.56	3.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	73.13	-0.08%	2026/01/15	72.71	0.17%
2026/01/29	73.19	0.00%	2026/01/14	72.59	-0.07%
2026/01/28	73.19	-0.04%	2026/01/13	72.64	0.11%
2026/01/27	73.22	0.14%	2026/01/12	72.56	-0.04%
2026/01/26	73.12	0.30%	2026/01/09	72.59	0.26%
2026/01/23	72.90	0.12%	2026/01/08	72.40	-1.09%
2026/01/22	72.81	0.52%	2026/01/07	73.20	0.01%
2026/01/21	72.43	0.25%	2026/01/06	73.19	0.41%
2026/01/20	72.25	-0.66%	2026/01/05	72.89	0.25%
2026/01/16	72.73	0.03%	2026/01/02	72.71	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元	-0.08%	0.32%	0.48%	0.99%	4.73%	5.59%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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