摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.15 -0.02 -0.03% 2.05% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.04% -24.64% 2.75%
含息 - - - - - - - -4.73% -19.97% 7.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.427 87.67 0.49%
02/08 0.396 85.39 0.46%
03/08 0.396 76.24 0.52%
04/08 0.396 77.92 0.51%
05/11 0.355 71.86 0.49%
06/08 0.355 72.18 0.49%
07/08 0.355 66.23 0.54%
08/09 0.301 69.21 0.43%
09/08 0.301 66.51 0.45%
10/12 0.301 62.23 0.48%
11/08 0.282 62.93 0.45%
12/08 0.282 67.33 0.42%
總計 4.147 67.33 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.282 67.71 0.42%
02/08 0.286 68.77 0.42%
03/08 0.286 66.91 0.43%
04/12 0.286 66.78 0.43%
05/11 0.285 66.37 0.43%
06/08 0.285 66.07 0.43%
07/10 0.285 65.71 0.43%
08/08 0.293 66.75 0.44%
09/08 0.293 65.23 0.45%
10/11 0.293 62.51 0.47%
11/08 0.297 63.97 0.46%
12/08 0.297 66.81 0.44%
總計 3.468 66.81 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.297 67.10 0.44%
02/08 0.307 67.54 0.45%
03/08 0.307 68.69 0.45%
04/09 0.307 68.79 0.45%
05/08 0.316 68.39 0.46%
06/12 0.316 68.10 0.46%
07/09 0.316 68.49 0.46%
08/08 0.33 68.80 0.48%
09/10 0.33 70.24 0.47%
10/09 0.33 70.59 0.47%
11/08 0.325 69.19 0.47%
總計 3.481 69.19 5.03%

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 70.15 -0.03% 2024/11/27 69.71 0.22%
2024/12/10 70.17 -0.54% 2024/11/26 69.56 0.10%
2024/12/09 70.55 0.14% 2024/11/25 69.49 0.30%
2024/12/06 70.45 0.37% 2024/11/22 69.28 0.09%
2024/12/05 70.19 0.30% 2024/11/21 69.22 0.20%
2024/12/04 69.98 -0.07% 2024/11/20 69.08 0.25%
2024/12/03 70.03 0.16% 2024/11/19 68.91 0.48%
2024/12/02 69.92 0.04% 2024/11/18 68.58 -0.59%
2024/11/29 69.89 0.17% 2024/11/15 68.99 -0.32%
2024/11/28 69.77 0.09% 2024/11/14 69.21 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 -0.03% 0.24% 0.70% 0.19% 3.01% 5.89% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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