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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.15 |
0.21 |
0.12% |
2.38% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
170.15 |
0.12% |
2025/10/14 |
168.07 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
169.94 |
0.10% |
2025/10/13 |
168.18 |
-0.05% |
| 2025/10/24 |
169.77 |
0.13% |
2025/10/10 |
168.27 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
169.55 |
0.04% |
2025/10/09 |
168.31 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
169.49 |
-0.13% |
2025/10/08 |
168.52 |
0.16% |
| 2025/10/21 |
169.71 |
0.08% |
2025/10/06 |
168.25 |
-0.11% |
| 2025/10/20 |
169.58 |
0.31% |
2025/10/03 |
168.43 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
169.06 |
-0.22% |
2025/10/02 |
168.09 |
0.63% |
| 2025/10/16 |
169.44 |
0.34% |
2025/09/30 |
167.03 |
0.08% |
| 2025/10/15 |
168.87 |
0.48% |
2025/09/29 |
166.89 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.12% |
0.26% |
2.43% |
2.59% |
1.24% |
3.15% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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