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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.89 |
-0.08 |
-0.05% |
-0.19% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
165.89 |
-0.05% |
2025/08/28 |
164.55 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
165.97 |
-0.13% |
2025/08/27 |
164.08 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
166.19 |
0.25% |
2025/08/26 |
164.26 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
165.78 |
0.06% |
2025/08/25 |
164.50 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
165.68 |
0.64% |
2025/08/22 |
163.77 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
164.63 |
-0.11% |
2025/08/21 |
163.69 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
164.81 |
0.05% |
2025/08/20 |
164.04 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
164.72 |
-0.10% |
2025/08/19 |
164.02 |
0.10% |
| 2025/09/01 |
164.89 |
0.05% |
2025/08/18 |
163.85 |
-0.10% |
| 2025/08/29 |
164.81 |
0.16% |
2025/08/15 |
164.02 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
-0.05% |
0.77% |
1.42% |
-0.25% |
0.66% |
2.76% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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