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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.26 |
0.14 |
0.08% |
-1.28% |
2026/03/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
167.26 |
0.08% |
2026/03/04 |
167.71 |
0.13% |
| 2026/03/17 |
167.12 |
0.32% |
2026/03/03 |
167.50 |
-1.20% |
| 2026/03/16 |
166.58 |
0.23% |
2026/03/02 |
169.53 |
-0.40% |
| 2026/03/13 |
166.19 |
-0.54% |
2026/02/27 |
170.21 |
-0.13% |
| 2026/03/12 |
167.09 |
-0.64% |
2026/02/26 |
170.44 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
168.16 |
0.03% |
2026/02/25 |
170.27 |
0.37% |
| 2026/03/10 |
168.11 |
0.91% |
2026/02/24 |
169.65 |
-0.23% |
| 2026/03/09 |
166.59 |
-0.35% |
2026/02/23 |
170.04 |
0.12% |
| 2026/03/06 |
167.18 |
-0.74% |
2026/02/20 |
169.83 |
0.41% |
| 2026/03/05 |
168.42 |
0.42% |
2026/02/16 |
169.13 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.08% |
-0.54% |
-1.11% |
-0.75% |
0.26% |
1.08% |
-1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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