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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.82 |
0.41 |
0.25% |
-1.54% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
1.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
166.82 |
0.25% |
2026/04/15 |
166.61 |
0.28% |
| 2026/04/28 |
166.41 |
-0.29% |
2026/04/14 |
166.15 |
0.42% |
| 2026/04/27 |
166.90 |
0.27% |
2026/04/13 |
165.45 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
166.45 |
0.00% |
2026/04/10 |
165.43 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
166.45 |
-0.34% |
2026/04/09 |
165.47 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
167.02 |
-0.13% |
2026/04/08 |
165.20 |
0.40% |
| 2026/04/21 |
167.23 |
0.23% |
2026/04/02 |
164.54 |
-0.11% |
| 2026/04/20 |
166.85 |
0.11% |
2026/04/01 |
164.72 |
0.42% |
| 2026/04/17 |
166.67 |
-0.16% |
2026/03/31 |
164.03 |
0.04% |
| 2026/04/16 |
166.93 |
0.19% |
2026/03/30 |
163.96 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.25% |
-0.12% |
1.48% |
-3.29% |
-1.96% |
-0.64% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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