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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.59 |
0.10 |
0.06% |
6.46% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
166.59 |
0.06% |
2024/11/28 |
166.83 |
-0.34% |
| 2024/12/11 |
166.49 |
-0.05% |
2024/11/27 |
167.40 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
166.57 |
0.03% |
2024/11/26 |
167.35 |
0.02% |
| 2024/12/09 |
166.52 |
-0.02% |
2024/11/25 |
167.31 |
0.33% |
| 2024/12/06 |
166.56 |
-0.14% |
2024/11/22 |
166.76 |
0.59% |
| 2024/12/05 |
166.80 |
-0.14% |
2024/11/21 |
165.78 |
0.30% |
| 2024/12/04 |
167.04 |
0.03% |
2024/11/20 |
165.29 |
0.19% |
| 2024/12/03 |
166.99 |
-0.02% |
2024/11/19 |
164.98 |
-0.16% |
| 2024/12/02 |
167.02 |
0.29% |
2024/11/18 |
165.25 |
-0.22% |
| 2024/11/29 |
166.53 |
-0.18% |
2024/11/15 |
165.61 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.06% |
-0.13% |
0.43% |
2.92% |
4.79% |
5.74% |
6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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