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摩根核心總報酬基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.86 |
0.16 |
0.10% |
-0.20% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.27% |
-6.87% |
1.80% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
165.86 |
0.10% |
2025/07/11 |
165.14 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
165.70 |
-0.13% |
2025/07/10 |
165.16 |
-0.06% |
| 2025/07/24 |
165.92 |
0.01% |
2025/07/09 |
165.26 |
0.13% |
| 2025/07/23 |
165.90 |
0.33% |
2025/07/08 |
165.04 |
-0.16% |
| 2025/07/22 |
165.36 |
0.13% |
2025/07/07 |
165.30 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
165.14 |
0.08% |
2025/07/04 |
165.56 |
0.14% |
| 2025/07/18 |
165.00 |
0.15% |
2025/07/03 |
165.33 |
0.02% |
| 2025/07/16 |
164.75 |
-0.13% |
2025/07/02 |
165.30 |
0.11% |
| 2025/07/15 |
164.97 |
0.04% |
2025/06/30 |
165.12 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
164.90 |
-0.15% |
2025/06/27 |
165.12 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根核心總報酬基金-累計/美元 |
0.10% |
0.44% |
0.45% |
-1.31% |
-1.43% |
2.29% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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