摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.79 -0.17 -0.14% 3.55% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.85% -4.92% 1.28% 3.60% -9.06% 9.10% -1.48% 5.31% -16.67% 1.69%
含息 6.37% -0.39% 6.39% 8.40% -4.45% 13.75% 2.80% 9.44% -11.84% 8.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.48 139.32 0.34%
02/08 0.486 135.16 0.36%
03/08 0.486 131.09 0.37%
04/08 0.486 131.83 0.37%
05/11 0.511 125.22 0.41%
06/08 0.511 126.60 0.40%
07/08 0.511 119.86 0.43%
08/09 0.646 124.24 0.52%
09/08 0.646 119.24 0.54%
10/12 0.646 112.40 0.57%
11/08 0.678 114.82 0.59%
12/08 0.678 118.45 0.57%
總計 6.765 118.45 5.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.678 119.55 0.57%
02/08 0.613 120.38 0.51%
03/08 0.613 118.49 0.52%
04/12 0.613 118.51 0.52%
05/11 0.607 117.86 0.52%
06/08 0.607 117.01 0.52%
07/10 0.607 114.85 0.53%
08/08 0.603 116.16 0.52%
09/08 0.603 114.83 0.53%
10/11 0.603 111.71 0.54%
11/08 0.635 112.07 0.57%
12/08 0.635 115.59 0.55%
總計 7.417 115.59 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.635 117.56 0.54%
02/08 0.584 117.69 0.50%
03/08 0.584 119.38 0.49%
04/09 0.584 118.84 0.49%
05/08 0.619 118.93 0.52%
06/12 0.619 119.28 0.52%
07/09 0.619 121.15 0.51%
08/08 0.615 120.04 0.51%
09/10 0.615 122.12 0.50%
10/09 0.615 123.30 0.50%
11/08 0.575 122.91 0.47%
總計 6.664 122.91 5.42%

摩根多重收益基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 122.79 -0.14% 2024/11/27 122.91 0.07%
2024/12/11 122.96 0.09% 2024/11/26 122.82 -0.14%
2024/12/10 122.85 -0.78% 2024/11/25 122.99 0.43%
2024/12/09 123.81 -0.04% 2024/11/22 122.46 0.46%
2024/12/06 123.86 0.19% 2024/11/21 121.90 0.20%
2024/12/05 123.63 0.13% 2024/11/20 121.66 0.14%
2024/12/04 123.47 -0.02% 2024/11/19 121.49 0.09%
2024/12/03 123.50 0.26% 2024/11/18 121.38 -0.12%
2024/12/02 123.18 0.14% 2024/11/15 121.53 -0.45%
2024/11/29 123.01 0.08% 2024/11/14 122.08 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息/美元 -0.14% -0.68% 0.27% 0.52% 2.49% 6.92% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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