|
|
|
摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.31 |
0.00 |
0.00% |
0.76% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
4.90% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.31 |
0.00% |
2026/06/03 |
13.27 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
13.31 |
0.08% |
2026/06/02 |
13.28 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
13.30 |
0.08% |
2026/06/01 |
13.27 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
13.29 |
0.15% |
2026/05/29 |
13.28 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
13.27 |
0.00% |
2026/05/28 |
13.27 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
13.27 |
0.00% |
2026/05/27 |
13.27 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
13.27 |
0.08% |
2026/05/26 |
13.27 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
13.26 |
-0.08% |
2026/05/22 |
13.25 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
13.27 |
0.00% |
2026/05/21 |
13.24 |
0.15% |
| 2026/06/04 |
13.27 |
0.00% |
2026/05/20 |
13.22 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.00% |
0.30% |
0.68% |
0.76% |
0.91% |
3.42% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
