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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.65 |
0.00 |
0.00% |
4.98% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.65% |
0.28% |
1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
12.65 |
0.00% |
2024/11/27 |
12.59 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
12.65 |
0.08% |
2024/11/26 |
12.59 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
12.64 |
0.00% |
2024/11/25 |
12.58 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
12.64 |
0.00% |
2024/11/22 |
12.58 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
12.64 |
0.08% |
2024/11/21 |
12.57 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
12.63 |
0.08% |
2024/11/20 |
12.57 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
12.62 |
0.00% |
2024/11/19 |
12.57 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
12.62 |
0.08% |
2024/11/18 |
12.57 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
12.61 |
0.08% |
2024/11/15 |
12.57 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
12.60 |
0.08% |
2024/11/14 |
12.57 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.00% |
0.16% |
0.72% |
0.72% |
3.43% |
6.04% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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