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摩根環球短債基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.07 |
0.01 |
0.08% |
3.40% |
2025/09/11 |
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|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
1.10% |
1.09% |
0.90% |
3.57% |
1.72% |
-0.08% |
-2.54% |
4.78% |
4.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.07 |
0.08% |
2025/08/27 |
13.03 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
13.06 |
-0.15% |
2025/08/26 |
13.03 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
13.08 |
0.00% |
2025/08/25 |
13.03 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
13.08 |
0.15% |
2025/08/22 |
13.01 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
13.06 |
0.08% |
2025/08/21 |
13.01 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
13.05 |
0.15% |
2025/08/20 |
13.02 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
13.03 |
0.00% |
2025/08/19 |
13.01 |
-0.08% |
| 2025/09/02 |
13.03 |
-0.15% |
2025/08/18 |
13.02 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
13.05 |
0.08% |
2025/08/15 |
13.02 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
13.04 |
0.08% |
2025/08/14 |
13.02 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球短債基金/美元 |
0.08% |
0.15% |
0.46% |
1.55% |
2.51% |
4.06% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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