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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.30 |
0.03 |
0.27% |
5.31% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.30 |
0.27% |
2025/08/27 |
11.14 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
11.27 |
0.00% |
2025/08/26 |
11.15 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
11.27 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.15 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
11.27 |
0.27% |
2025/08/22 |
11.13 |
0.09% |
| 2025/09/05 |
11.24 |
0.54% |
2025/08/21 |
11.12 |
-0.27% |
| 2025/09/04 |
11.18 |
0.36% |
2025/08/20 |
11.15 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.14 |
0.27% |
2025/08/19 |
11.15 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
11.11 |
-0.45% |
2025/08/18 |
11.15 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
11.16 |
-0.09% |
2025/08/15 |
11.15 |
-0.18% |
| 2025/08/28 |
11.17 |
0.27% |
2025/08/14 |
11.17 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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