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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.98 |
0.06 |
0.55% |
2.33% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.98 |
0.55% |
2025/05/29 |
10.89 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
10.92 |
-0.18% |
2025/05/28 |
10.85 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
10.94 |
0.37% |
2025/05/27 |
10.85 |
0.28% |
| 2025/06/09 |
10.90 |
0.00% |
2025/05/23 |
10.82 |
0.37% |
| 2025/06/06 |
10.90 |
-0.46% |
2025/05/22 |
10.78 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
10.95 |
0.27% |
2025/05/21 |
10.82 |
-0.37% |
| 2025/06/04 |
10.92 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.86 |
0.37% |
| 2025/06/03 |
10.91 |
0.28% |
2025/05/19 |
10.82 |
-0.55% |
| 2025/06/02 |
10.88 |
-0.18% |
2025/05/16 |
10.88 |
0.46% |
| 2025/05/30 |
10.90 |
0.09% |
2025/05/15 |
10.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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