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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.01 |
0.00 |
0.00% |
2.61% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
11.01 |
0.00% |
2025/06/27 |
11.02 |
-0.09% |
| 2025/07/14 |
11.01 |
0.00% |
2025/06/26 |
11.03 |
0.18% |
| 2025/07/11 |
11.01 |
-0.18% |
2025/06/25 |
11.01 |
0.27% |
| 2025/07/10 |
11.03 |
0.09% |
2025/06/24 |
10.98 |
-0.09% |
| 2025/07/09 |
11.02 |
0.09% |
2025/06/23 |
10.99 |
0.37% |
| 2025/07/08 |
11.01 |
-0.36% |
2025/06/20 |
10.95 |
-0.18% |
| 2025/07/07 |
11.05 |
0.00% |
2025/06/18 |
10.97 |
0.18% |
| 2025/07/03 |
11.05 |
0.09% |
2025/06/17 |
10.95 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
11.04 |
0.00% |
2025/06/16 |
10.96 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
11.04 |
0.18% |
2025/06/13 |
10.97 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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