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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.42 |
0.02 |
0.18% |
6.43% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
11.42 |
0.18% |
2025/10/14 |
11.32 |
0.09% |
| 2025/10/27 |
11.40 |
0.09% |
2025/10/13 |
11.31 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
11.39 |
0.00% |
2025/10/10 |
11.31 |
0.18% |
| 2025/10/23 |
11.39 |
0.00% |
2025/10/09 |
11.29 |
-0.18% |
| 2025/10/22 |
11.39 |
-0.18% |
2025/10/08 |
11.31 |
0.18% |
| 2025/10/21 |
11.41 |
0.26% |
2025/10/06 |
11.29 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
11.38 |
0.18% |
2025/10/03 |
11.31 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
11.36 |
0.00% |
2025/10/02 |
11.30 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
11.36 |
-0.09% |
2025/09/30 |
11.29 |
0.09% |
| 2025/10/15 |
11.37 |
0.44% |
2025/09/29 |
11.28 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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