摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.86 -0.05 -0.46% 3.92% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.36% -15.74% 6.63%

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.86 -0.46% 2024/11/27 10.82 0.28%
2024/12/11 10.91 0.09% 2024/11/26 10.79 0.00%
2024/12/10 10.90 -0.09% 2024/11/25 10.79 0.56%
2024/12/09 10.91 -0.18% 2024/11/22 10.73 -0.09%
2024/12/06 10.93 0.37% 2024/11/21 10.74 0.09%
2024/12/05 10.89 0.18% 2024/11/20 10.73 -0.19%
2024/12/04 10.87 -0.18% 2024/11/19 10.75 0.37%
2024/12/03 10.89 0.28% 2024/11/18 10.71 0.09%
2024/12/02 10.86 0.00% 2024/11/15 10.70 -0.37%
2024/11/29 10.86 0.37% 2024/11/14 10.74 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 -0.46% -0.28% 0.74% -0.37% 3.63% 6.78% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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