摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.06 0.01 0.09% 3.08% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.36% -15.74% 6.63% 2.68%

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 11.06 0.09% 2025/07/11 11.01 -0.18%
2025/07/25 11.05 0.09% 2025/07/10 11.03 0.09%
2025/07/24 11.04 -0.18% 2025/07/09 11.02 0.09%
2025/07/23 11.06 -0.09% 2025/07/08 11.01 -0.36%
2025/07/22 11.07 0.09% 2025/07/07 11.05 0.00%
2025/07/21 11.06 0.36% 2025/07/03 11.05 0.09%
2025/07/18 11.02 0.18% 2025/07/02 11.04 0.00%
2025/07/16 11.00 -0.09% 2025/06/30 11.04 0.18%
2025/07/15 11.01 0.00% 2025/06/27 11.02 -0.09%
2025/07/14 11.01 0.00% 2025/06/26 11.03 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 0.09% 0.00% 0.36% 1.65% 2.79% 4.73% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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