摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.49	-0.05	-0.06%	1.41%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	4.21%	-17.55%	0.62%	0.45%	4.00%
含息	-	-	-	-	-	8.33%	-12.73%	6.97%	6.54%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.444	81.85	0.54%
02/08	0.407	81.88	0.50%
03/08	0.407	82.98	0.49%
04/09	0.407	82.53	0.49%
05/08	0.431	82.53	0.52%
06/12	0.431	82.68	0.52%
07/09	0.431	83.91	0.51%
08/08	0.426	83.07	0.51%
09/10	0.426	84.44	0.50%
10/09	0.426	85.18	0.50%
11/08	0.398	84.84	0.47%
12/10	0.398	85.38	0.47%
總計	5.032	85.38	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.398	83.68	0.48%
02/10	0.407	84.53	0.48%
03/10	0.407	83.14	0.49%
04/08	0.407	77.64	0.52%
05/08	0.42	81.48	0.52%
06/11	0.42	83.11	0.51%
總計	2.459	83.11	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	87.49	-0.06%	2026/04/15	87.31	0.29%
2026/04/28	87.54	-0.41%	2026/04/14	87.06	0.57%
2026/04/27	87.90	0.18%	2026/04/13	86.57	-0.29%
2026/04/24	87.74	0.00%	2026/04/10	86.82	0.38%
2026/04/23	87.74	-0.03%	2026/04/09	86.49	0.06%
2026/04/22	87.77	-0.14%	2026/04/08	86.44	1.60%
2026/04/21	87.89	0.02%	2026/04/02	85.08	-0.35%
2026/04/20	87.87	0.14%	2026/04/01	85.38	0.96%
2026/04/17	87.75	0.23%	2026/03/31	84.57	0.51%
2026/04/16	87.55	0.27%	2026/03/30	84.14	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	-0.06%	-0.32%	3.92%	0.28%	1.12%	8.35%	1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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