摩根歐洲基金-累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.93 -0.05 -0.17% 5.76% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 19.27% -14.42% 20.07%

摩根歐洲基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 29.93 -0.17% 2024/11/27 29.22 0.03%
2024/12/10 29.98 -1.02% 2024/11/26 29.21 -0.38%
2024/12/09 30.29 0.00% 2024/11/25 29.32 0.93%
2024/12/06 30.29 0.53% 2024/11/22 29.05 0.35%
2024/12/05 30.13 0.77% 2024/11/21 28.95 0.28%
2024/12/04 29.90 0.47% 2024/11/20 28.87 0.28%
2024/12/03 29.76 1.22% 2024/11/19 28.79 -0.69%
2024/12/02 29.40 0.10% 2024/11/18 28.99 -0.38%
2024/11/29 29.37 0.07% 2024/11/15 29.10 -0.89%
2024/11/28 29.35 0.44% 2024/11/14 29.36 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-累計/美元 -0.17% 0.10% 0.03% -2.51% -2.29% 9.63% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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