摩根亞太入息基金-利率入息
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.51 0.02 0.21% 2.48% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.43% 9.26% -10.74% 5.96% 0.10% -0.31% -17.33% 1.01% 2.37% 13.31%
含息 6.66% 14.45% -6.42% 9.81% 4.02% 3.55% -13.83% 4.14% 5.54% 15.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.86 0.24%
02/08 0.019 7.96 0.24%
03/08 0.02 8.07 0.25%
04/09 0.02 8.06 0.25%
05/08 0.021 8.11 0.26%
06/12 0.02 8.14 0.25%
07/09 0.021 8.31 0.25%
08/08 0.021 8.12 0.26%
09/10 0.021 8.25 0.25%
10/09 0.023 8.53 0.27%
11/08 0.023 8.42 0.27%
12/10 0.025 8.41 0.30%
總計 0.253 8.41 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 8.18 0.32%
02/10 0.032 8.27 0.39%
03/10 0.03 8.36 0.36%
04/08 0.03 7.87 0.38%
05/08 0.029 8.33 0.35%
06/11 0.027 8.59 0.31%
總計 0.174 8.59 2.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 9.51 0.21% 2026/03/04 9.47 -0.11%
2026/03/17 9.49 0.64% 2026/03/03 9.48 -2.77%
2026/03/16 9.43 0.43% 2026/03/02 9.75 -0.61%
2026/03/13 9.39 -0.11% 2026/02/27 9.81 -0.10%
2026/03/12 9.40 -1.36% 2026/02/26 9.82 -0.10%
2026/03/11 9.53 0.32% 2026/02/25 9.83 0.82%
2026/03/10 9.50 1.50% 2026/02/24 9.75 0.21%
2026/03/09 9.36 -0.95% 2026/02/23 9.73 0.41%
2026/03/06 9.45 -0.63% 2026/02/20 9.69 0.31%
2026/03/05 9.51 0.42% 2026/02/16 9.66 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣 0.21% -0.21% -1.55% 3.82% 4.51% 14.03% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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