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摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.29 |
0.79 |
0.29% |
23.11% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
27.16% |
-25.04% |
10.41% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
272.29 |
0.29% |
2025/07/14 |
270.28 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
271.50 |
-0.18% |
2025/07/11 |
270.33 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
272.00 |
-0.55% |
2025/07/10 |
269.96 |
0.44% |
| 2025/07/24 |
273.50 |
0.47% |
2025/07/09 |
268.78 |
0.83% |
| 2025/07/23 |
272.23 |
0.96% |
2025/07/08 |
266.58 |
0.58% |
| 2025/07/22 |
269.65 |
-1.01% |
2025/07/07 |
265.05 |
0.71% |
| 2025/07/21 |
272.40 |
-0.01% |
2025/07/04 |
263.19 |
-0.36% |
| 2025/07/18 |
272.44 |
0.89% |
2025/07/03 |
264.13 |
1.34% |
| 2025/07/16 |
270.04 |
-0.33% |
2025/07/02 |
260.64 |
-1.76% |
| 2025/07/15 |
270.94 |
0.24% |
2025/06/30 |
265.31 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 |
0.29% |
0.98% |
3.30% |
14.55% |
19.64% |
20.90% |
23.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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