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摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.98 |
0.56 |
0.21% |
23.43% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
27.16% |
-25.04% |
10.41% |
9.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
272.98 |
0.21% |
2025/08/29 |
270.70 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
272.42 |
1.04% |
2025/08/28 |
271.23 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
269.62 |
0.39% |
2025/08/27 |
271.25 |
-0.68% |
| 2025/09/09 |
268.57 |
0.18% |
2025/08/26 |
273.12 |
-1.24% |
| 2025/09/08 |
268.10 |
0.25% |
2025/08/25 |
276.54 |
0.45% |
| 2025/09/05 |
267.43 |
0.46% |
2025/08/22 |
275.30 |
0.76% |
| 2025/09/04 |
266.21 |
0.89% |
2025/08/21 |
273.23 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
263.85 |
-0.14% |
2025/08/20 |
272.85 |
-0.54% |
| 2025/09/02 |
264.22 |
-2.20% |
2025/08/19 |
274.34 |
0.22% |
| 2025/09/01 |
270.16 |
-0.20% |
2025/08/18 |
273.73 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 |
0.21% |
2.08% |
-0.48% |
3.85% |
18.34% |
24.87% |
23.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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