摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.65 -0.08 -0.25% 18.90% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 31.65 -0.25% 2025/10/14 31.07 -0.32%
2025/10/27 31.73 0.67% 2025/10/13 31.17 -0.76%
2025/10/24 31.52 0.22% 2025/10/10 31.41 -0.41%
2025/10/23 31.45 0.13% 2025/10/09 31.54 0.10%
2025/10/22 31.41 0.54% 2025/10/08 31.51 0.48%
2025/10/21 31.24 0.03% 2025/10/06 31.36 0.16%
2025/10/20 31.23 0.48% 2025/10/03 31.31 0.13%
2025/10/17 31.08 -0.58% 2025/10/02 31.27 1.82%
2025/10/16 31.26 -0.03% 2025/09/30 30.71 0.46%
2025/10/15 31.27 0.64% 2025/09/29 30.57 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.25% 1.31% 3.23% 2.93% 8.80% 13.64% 18.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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