摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.69 -0.01 -0.04% 12.24% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38%
含息 - - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.29 22.36 1.30%
總計 0.29 22.36 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 27.69 -0.04% 2024/11/27 26.99 -0.44%
2024/12/10 27.70 -0.57% 2024/11/26 27.11 -0.51%
2024/12/09 27.86 0.18% 2024/11/25 27.25 -0.11%
2024/12/06 27.81 0.04% 2024/11/22 27.28 1.53%
2024/12/05 27.80 0.14% 2024/11/21 26.87 0.19%
2024/12/04 27.76 0.54% 2024/11/20 26.82 0.64%
2024/12/03 27.61 0.91% 2024/11/19 26.65 -0.74%
2024/12/02 27.36 1.07% 2024/11/18 26.85 -0.74%
2024/11/29 27.07 -0.22% 2024/11/15 27.05 -0.22%
2024/11/28 27.13 0.52% 2024/11/14 27.11 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.04% -0.25% 0.54% 2.71% -0.40% 13.16% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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