摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.75 -0.07 -0.23% 15.51% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 30.75 -0.23% 2025/07/11 30.91 -0.96%
2025/07/25 30.82 -0.45% 2025/07/10 31.21 0.10%
2025/07/24 30.96 0.36% 2025/07/09 31.18 1.04%
2025/07/23 30.85 1.05% 2025/07/08 30.86 0.26%
2025/07/22 30.53 -0.68% 2025/07/07 30.78 0.52%
2025/07/21 30.74 -0.26% 2025/07/04 30.62 -0.13%
2025/07/18 30.82 0.23% 2025/07/03 30.66 0.79%
2025/07/16 30.75 -0.06% 2025/07/02 30.42 -1.36%
2025/07/15 30.77 -0.10% 2025/06/30 30.84 0.23%
2025/07/14 30.80 -0.36% 2025/06/27 30.77 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.23% 0.03% -0.06% 5.71% 10.22% 11.90% 15.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)