摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.94 0.13 0.36% 8.81% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90% 24.08%
含息 - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12% 24.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 35.94 0.36% 2026/06/03 34.80 -0.06%
2026/06/16 35.81 0.28% 2026/06/02 34.82 0.72%
2026/06/15 35.71 0.79% 2026/06/01 34.57 -1.14%
2026/06/12 35.43 1.37% 2026/05/29 34.97 0.55%
2026/06/11 34.95 0.55% 2026/05/28 34.78 -1.08%
2026/06/10 34.76 -0.83% 2026/05/27 35.16 -0.20%
2026/06/09 35.05 0.78% 2026/05/26 35.23 0.86%
2026/06/08 34.78 -0.14% 2026/05/22 34.93 0.78%
2026/06/05 34.83 -0.11% 2026/05/21 34.66 1.11%
2026/06/04 34.87 0.20% 2026/05/20 34.28 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 0.36% 3.39% 6.52% 5.83% 10.35% 17.03% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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