摩根歐洲動力基金-分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.10 -0.11 -0.35% 16.83% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -37.52% -11.61% 11.38% 7.90%
含息 - - - - - - -37.10% -10.45% 12.82% 9.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.32 23.84 1.34%
總計 0.32 23.84 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 27.24 1.10%
總計 0.3 27.24 1.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲動力基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 31.10 -0.35% 2025/05/29 30.90 -0.26%
2025/06/11 31.21 -0.26% 2025/05/28 30.98 -0.29%
2025/06/10 31.29 0.03% 2025/05/27 31.07 0.52%
2025/06/09 31.28 -0.35% 2025/05/26 30.91 1.18%
2025/06/06 31.39 0.71% 2025/05/23 30.55 -0.62%
2025/06/05 31.17 -0.19% 2025/05/22 30.74 -0.74%
2025/06/04 31.23 0.64% 2025/05/21 30.97 -0.06%
2025/06/03 31.03 0.45% 2025/05/20 30.99 1.21%
2025/06/02 30.89 -0.45% 2025/05/19 30.62 0.33%
2025/05/30 31.03 0.42% 2025/05/16 30.52 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 -0.35% -0.22% 3.67% 6.58% 12.19% 10.48% 16.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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