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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.00 |
0.02 |
0.13% |
4.10% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.00 |
0.13% |
2025/08/29 |
15.85 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
15.98 |
-0.12% |
2025/08/28 |
15.85 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
16.00 |
0.19% |
2025/08/27 |
15.82 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
15.97 |
-0.06% |
2025/08/26 |
15.82 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
15.98 |
0.06% |
2025/08/25 |
15.83 |
0.25% |
| 2025/09/08 |
15.97 |
0.13% |
2025/08/22 |
15.79 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
15.95 |
0.50% |
2025/08/21 |
15.79 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
15.87 |
0.32% |
2025/08/20 |
15.81 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
15.82 |
0.13% |
2025/08/19 |
15.80 |
-0.06% |
| 2025/09/02 |
15.80 |
-0.32% |
2025/08/18 |
15.81 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.13% |
0.19% |
1.07% |
2.37% |
3.56% |
2.43% |
4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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