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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.11 |
0.03 |
0.19% |
4.81% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
16.11 |
0.19% |
2025/11/18 |
16.05 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
16.08 |
0.00% |
2025/11/17 |
16.05 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
16.08 |
-0.25% |
2025/11/14 |
16.05 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
16.12 |
0.12% |
2025/11/13 |
16.09 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
16.10 |
0.06% |
2025/11/12 |
16.13 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
16.09 |
0.12% |
2025/11/10 |
16.08 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
16.07 |
0.12% |
2025/11/07 |
16.06 |
-0.25% |
| 2025/11/21 |
16.05 |
0.00% |
2025/11/06 |
16.10 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
16.05 |
0.06% |
2025/11/05 |
16.08 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
16.04 |
-0.06% |
2025/11/04 |
16.09 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
0.19% |
0.06% |
0.00% |
1.83% |
3.34% |
3.60% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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