摩根複合收益債券基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.53 -0.04 -0.26% 3.95% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.44% -10.55% 5.51%

摩根複合收益債券基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 15.53 -0.26% 2024/11/27 15.43 0.06%
2024/12/11 15.57 0.06% 2024/11/26 15.42 0.19%
2024/12/10 15.56 -0.13% 2024/11/25 15.39 0.26%
2024/12/09 15.58 0.06% 2024/11/22 15.35 0.07%
2024/12/06 15.57 0.19% 2024/11/21 15.34 0.07%
2024/12/05 15.54 0.19% 2024/11/20 15.33 -0.07%
2024/12/04 15.51 -0.26% 2024/11/19 15.34 0.13%
2024/12/03 15.55 0.32% 2024/11/18 15.32 -0.07%
2024/12/02 15.50 0.13% 2024/11/15 15.33 -0.07%
2024/11/29 15.48 0.32% 2024/11/14 15.34 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根複合收益債券基金-累計/美元 -0.26% -0.06% 0.98% -0.51% 4.16% 6.59% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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