|
|
|
摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.39 |
0.20 |
0.13% |
2.77% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
149.39 |
0.13% |
2025/05/29 |
148.48 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
149.19 |
0.05% |
2025/05/28 |
148.37 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
149.11 |
0.15% |
2025/05/27 |
148.18 |
0.18% |
| 2025/06/09 |
148.89 |
-0.05% |
2025/05/23 |
147.91 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
148.96 |
-0.14% |
2025/05/22 |
147.71 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
149.17 |
0.19% |
2025/05/21 |
148.09 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
148.88 |
0.15% |
2025/05/20 |
148.11 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
148.65 |
0.05% |
2025/05/19 |
148.03 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
148.57 |
0.06% |
2025/05/16 |
148.16 |
0.24% |
| 2025/05/30 |
148.48 |
0.00% |
2025/05/15 |
147.80 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
