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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.61 |
0.20 |
0.13% |
5.67% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
153.61 |
0.13% |
2025/08/27 |
152.34 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
153.41 |
0.03% |
2025/08/26 |
152.32 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
153.37 |
0.02% |
2025/08/25 |
152.35 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
153.34 |
0.11% |
2025/08/22 |
151.91 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
153.17 |
0.39% |
2025/08/21 |
151.67 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
152.58 |
0.14% |
2025/08/20 |
151.98 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
152.36 |
0.06% |
2025/08/19 |
152.03 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
152.27 |
-0.16% |
2025/08/18 |
152.01 |
-0.02% |
| 2025/08/29 |
152.51 |
0.00% |
2025/08/15 |
152.04 |
-0.03% |
| 2025/08/28 |
152.51 |
0.11% |
2025/08/14 |
152.08 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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