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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
139.75 |
0.32 |
0.23% |
1.09% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
139.75 |
0.23% |
2024/03/13 |
139.41 |
-0.04% |
2024/03/26 |
139.43 |
-0.04% |
2024/03/12 |
139.46 |
0.01% |
2024/03/25 |
139.48 |
0.06% |
2024/03/11 |
139.45 |
0.04% |
2024/03/22 |
139.39 |
0.02% |
2024/03/08 |
139.40 |
0.18% |
2024/03/21 |
139.36 |
0.23% |
2024/03/07 |
139.15 |
0.15% |
2024/03/20 |
139.04 |
0.12% |
2024/03/06 |
138.94 |
0.17% |
2024/03/19 |
138.88 |
-0.07% |
2024/03/05 |
138.70 |
-0.06% |
2024/03/18 |
138.98 |
-0.02% |
2024/03/04 |
138.79 |
0.27% |
2024/03/15 |
139.01 |
-0.24% |
2024/03/01 |
138.42 |
0.05% |
2024/03/14 |
139.34 |
-0.05% |
2024/02/29 |
138.35 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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