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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.87 |
-0.07 |
-0.04% |
1.97% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
157.87 |
-0.04% |
2026/06/03 |
157.14 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
157.94 |
0.04% |
2026/06/02 |
157.28 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
157.88 |
0.41% |
2026/06/01 |
157.05 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
157.23 |
0.30% |
2026/05/29 |
157.20 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
156.76 |
-0.01% |
2026/05/28 |
156.83 |
-0.06% |
| 2026/06/10 |
156.77 |
-0.05% |
2026/05/27 |
156.93 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
156.85 |
0.28% |
2026/05/26 |
156.74 |
0.35% |
| 2026/06/08 |
156.41 |
-0.28% |
2026/05/22 |
156.20 |
0.24% |
| 2026/06/05 |
156.85 |
-0.14% |
2026/05/21 |
155.82 |
0.28% |
| 2026/06/04 |
157.07 |
-0.04% |
2026/05/20 |
155.39 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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