摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.86 -0.12 -0.08% 6.24% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.02% -3.50% 5.88%

摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 146.86 -0.08% 2024/11/25 145.71 0.23%
2024/12/09 146.98 0.13% 2024/11/22 145.37 0.05%
2024/12/06 146.79 0.05% 2024/11/21 145.30 0.06%
2024/12/05 146.71 0.13% 2024/11/20 145.21 0.05%
2024/12/04 146.52 -0.02% 2024/11/19 145.14 0.07%
2024/12/03 146.55 0.14% 2024/11/18 145.04 -0.08%
2024/12/02 146.35 0.10% 2024/11/15 145.16 -0.10%
2024/11/29 146.20 0.17% 2024/11/14 145.30 -0.03%
2024/11/27 145.95 -0.01% 2024/11/13 145.35 -0.13%
2024/11/26 145.96 0.17% 2024/11/12 145.54 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元 -0.08% 0.21% 0.96% 1.42% 4.59% 7.89% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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