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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.99 |
0.13 |
0.09% |
6.33% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
146.99 |
0.09% |
2024/11/26 |
145.96 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
146.86 |
-0.08% |
2024/11/25 |
145.71 |
0.23% |
| 2024/12/09 |
146.98 |
0.13% |
2024/11/22 |
145.37 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
146.79 |
0.05% |
2024/11/21 |
145.30 |
0.06% |
| 2024/12/05 |
146.71 |
0.13% |
2024/11/20 |
145.21 |
0.05% |
| 2024/12/04 |
146.52 |
-0.02% |
2024/11/19 |
145.14 |
0.07% |
| 2024/12/03 |
146.55 |
0.14% |
2024/11/18 |
145.04 |
-0.08% |
| 2024/12/02 |
146.35 |
0.10% |
2024/11/15 |
145.16 |
-0.10% |
| 2024/11/29 |
146.20 |
0.17% |
2024/11/14 |
145.30 |
-0.03% |
| 2024/11/27 |
145.95 |
-0.01% |
2024/11/13 |
145.35 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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