摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.75 0.32 0.23% 1.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.02% -3.50% 5.88%

摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 139.75 0.23% 2024/03/13 139.41 -0.04%
2024/03/26 139.43 -0.04% 2024/03/12 139.46 0.01%
2024/03/25 139.48 0.06% 2024/03/11 139.45 0.04%
2024/03/22 139.39 0.02% 2024/03/08 139.40 0.18%
2024/03/21 139.36 0.23% 2024/03/07 139.15 0.15%
2024/03/20 139.04 0.12% 2024/03/06 138.94 0.17%
2024/03/19 138.88 -0.07% 2024/03/05 138.70 -0.06%
2024/03/18 138.98 -0.02% 2024/03/04 138.79 0.27%
2024/03/15 139.01 -0.24% 2024/03/01 138.42 0.05%
2024/03/14 139.34 -0.05% 2024/02/29 138.35 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元 0.23% 0.51% 1.05% 1.25% 5.87% 5.75% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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