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凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
摩根基金淨值
摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
11.22
-0.05
-0.44%
-0.09%
2024/12/12
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
1.73%
-2.42%
-1.32%
2.43%
-2.38%
5.96%
5.23%
-3.69%
-14.14%
2.18%
含息
5.09%
0.32%
1.74%
3.36%
-0.49%
7.97%
7.21%
-2.03%
-12.81%
4.64%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
09/14
0.17
11.33
1.50%
總計
0.17
11.33
1.50%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
09/13
0.27
11.00
2.45%
總計
0.27
11.00
2.45%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
09/11
0.3
11.75
2.55%
總計
0.3
11.75
2.55%
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元
基金月報
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/12
11.22
-0.44
%
2024/11/27
11.18
0.00
%
2024/12/11
11.27
0.00
%
2024/11/26
11.18
0.18
%
2024/12/10
11.27
-0.18
%
2024/11/25
11.16
0.54
%
2024/12/09
11.29
0.00
%
2024/11/22
11.10
-0.09
%
2024/12/06
11.29
0.27
%
2024/11/21
11.11
0.00
%
2024/12/05
11.26
0.27
%
2024/11/20
11.11
0.00
%
2024/12/04
11.23
-0.27
%
2024/11/19
11.11
0.09
%
2024/12/03
11.26
0.18
%
2024/11/18
11.10
0.27
%
2024/12/02
11.24
0.00
%
2024/11/15
11.07
-0.27
%
2024/11/29
11.24
0.54
%
2024/11/14
11.10
-0.09
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元
-0.44%
-0.36%
0.72%
-2.26%
0.18%
2.56%
-0.09%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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