摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.43 0.01 0.09% 3.25% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18% -1.42%
含息 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64% 1.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 11.43 0.09% 2025/07/11 11.41 -0.17%
2025/07/25 11.42 0.00% 2025/07/10 11.43 0.00%
2025/07/24 11.42 -0.26% 2025/07/09 11.43 0.35%
2025/07/23 11.45 0.00% 2025/07/08 11.39 -0.09%
2025/07/22 11.45 0.09% 2025/07/07 11.40 -0.44%
2025/07/21 11.44 0.35% 2025/07/03 11.45 -0.09%
2025/07/18 11.40 0.26% 2025/07/02 11.46 -0.35%
2025/07/16 11.37 -0.18% 2025/06/30 11.50 0.35%
2025/07/15 11.39 -0.09% 2025/06/27 11.46 0.00%
2025/07/14 11.40 -0.09% 2025/06/26 11.46 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.09% -0.09% -0.26% 0.70% 2.70% 0.88% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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