摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.22 -0.05 -0.44% -0.09% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18%
含息 5.09% 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.17 11.33 1.50%
總計 0.17 11.33 1.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.3 11.75 2.55%
總計 0.3 11.75 2.55%

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.22 -0.44% 2024/11/27 11.18 0.00%
2024/12/11 11.27 0.00% 2024/11/26 11.18 0.18%
2024/12/10 11.27 -0.18% 2024/11/25 11.16 0.54%
2024/12/09 11.29 0.00% 2024/11/22 11.10 -0.09%
2024/12/06 11.29 0.27% 2024/11/21 11.11 0.00%
2024/12/05 11.26 0.27% 2024/11/20 11.11 0.00%
2024/12/04 11.23 -0.27% 2024/11/19 11.11 0.09%
2024/12/03 11.26 0.18% 2024/11/18 11.10 0.27%
2024/12/02 11.24 0.00% 2024/11/15 11.07 -0.27%
2024/11/29 11.24 0.54% 2024/11/14 11.10 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 -0.44% -0.36% 0.72% -2.26% 0.18% 2.56% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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