摩根美國複合收益債券基金-入息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.92 0.02 0.18% -2.76% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.73% -2.42% -1.32% 2.43% -2.38% 5.96% 5.23% -3.69% -14.14% 2.18%
含息 5.09% 0.32% 1.74% 3.36% -0.49% 7.97% 7.21% -2.03% -12.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.17 11.33 1.50%
總計 0.17 11.33 1.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.27 11.00 2.45%
總計 0.27 11.00 2.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國複合收益債券基金-入息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.92 0.18% 2024/04/03 11.05 -0.09%
2024/04/17 10.90 0.09% 2024/04/02 11.06 -0.98%
2024/04/16 10.89 -0.55% 2024/03/28 11.17 0.09%
2024/04/15 10.95 -0.27% 2024/03/27 11.16 0.27%
2024/04/12 10.98 0.18% 2024/03/26 11.13 -0.09%
2024/04/11 10.96 -0.63% 2024/03/25 11.14 0.00%
2024/04/10 11.03 -0.36% 2024/03/22 11.14 0.36%
2024/04/09 11.07 0.09% 2024/03/21 11.10 0.09%
2024/04/08 11.06 -0.27% 2024/03/20 11.09 0.18%
2024/04/05 11.09 0.36% 2024/03/19 11.07 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 0.18% -0.36% -1.36% -1.71% 5.00% -3.19% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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