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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.40 |
-0.75 |
-0.30% |
16.69% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
48.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
249.40 |
-0.30% |
2026/06/03 |
260.12 |
0.43% |
| 2026/06/16 |
250.15 |
-0.03% |
2026/06/02 |
259.00 |
1.82% |
| 2026/06/15 |
250.22 |
0.09% |
2026/06/01 |
254.36 |
0.62% |
| 2026/06/12 |
250.00 |
2.38% |
2026/05/29 |
252.79 |
0.34% |
| 2026/06/11 |
244.20 |
-0.05% |
2026/05/28 |
251.93 |
-0.55% |
| 2026/06/10 |
244.31 |
-1.09% |
2026/05/27 |
253.32 |
-2.28% |
| 2026/06/09 |
247.00 |
-1.11% |
2026/05/26 |
259.24 |
1.25% |
| 2026/06/08 |
249.76 |
-0.97% |
2026/05/22 |
256.04 |
-0.31% |
| 2026/06/05 |
252.20 |
-2.37% |
2026/05/21 |
256.84 |
-0.09% |
| 2026/06/04 |
258.32 |
-0.69% |
2026/05/20 |
257.06 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 |
-0.30% |
2.08% |
-2.88% |
-3.22% |
20.20% |
47.30% |
16.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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