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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.09 |
-0.55 |
-0.35% |
-0.81% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
156.09 |
-0.35% |
2024/11/26 |
158.87 |
-1.60% |
| 2024/12/10 |
156.64 |
-1.31% |
2024/11/25 |
161.45 |
-0.43% |
| 2024/12/09 |
158.72 |
1.97% |
2024/11/22 |
162.15 |
0.78% |
| 2024/12/06 |
155.65 |
-1.54% |
2024/11/21 |
160.89 |
0.34% |
| 2024/12/05 |
158.09 |
-0.30% |
2024/11/20 |
160.34 |
0.67% |
| 2024/12/04 |
158.56 |
-0.22% |
2024/11/19 |
159.27 |
0.91% |
| 2024/12/03 |
158.91 |
0.79% |
2024/11/18 |
157.83 |
0.58% |
| 2024/12/02 |
157.67 |
-1.02% |
2024/11/15 |
156.92 |
0.61% |
| 2024/11/29 |
159.29 |
-0.25% |
2024/11/14 |
155.97 |
0.06% |
| 2024/11/27 |
159.69 |
0.52% |
2024/11/13 |
155.87 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 |
-0.35% |
-1.56% |
-2.54% |
4.68% |
-0.98% |
5.53% |
-0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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