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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.87 |
0.39 |
0.25% |
8.80% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
156.87 |
0.25% |
2025/04/11 |
147.91 |
2.16% |
| 2025/04/28 |
156.48 |
0.12% |
2025/04/10 |
144.78 |
4.40% |
| 2025/04/25 |
156.29 |
0.19% |
2025/04/09 |
138.68 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
156.00 |
-0.20% |
2025/04/08 |
143.41 |
2.38% |
| 2025/04/23 |
156.32 |
0.46% |
2025/04/07 |
140.07 |
-10.39% |
| 2025/04/22 |
155.61 |
0.30% |
2025/04/03 |
156.31 |
-1.86% |
| 2025/04/17 |
155.14 |
0.49% |
2025/04/02 |
159.27 |
-0.50% |
| 2025/04/16 |
154.39 |
1.11% |
2025/04/01 |
160.07 |
0.60% |
| 2025/04/15 |
152.69 |
0.51% |
2025/03/31 |
159.11 |
-0.95% |
| 2025/04/14 |
151.91 |
2.70% |
2025/03/28 |
160.64 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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