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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.17 |
1.70 |
0.91% |
30.51% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
188.17 |
0.91% |
2025/08/28 |
179.11 |
0.63% |
| 2025/09/11 |
186.47 |
0.44% |
2025/08/27 |
177.98 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
185.66 |
-0.36% |
2025/08/26 |
177.69 |
-0.19% |
| 2025/09/09 |
186.34 |
1.56% |
2025/08/25 |
178.02 |
2.15% |
| 2025/09/08 |
183.47 |
-0.63% |
2025/08/22 |
174.28 |
1.00% |
| 2025/09/05 |
184.64 |
1.41% |
2025/08/21 |
172.56 |
0.67% |
| 2025/09/04 |
182.07 |
-0.82% |
2025/08/20 |
171.41 |
-0.54% |
| 2025/09/03 |
183.57 |
1.06% |
2025/08/19 |
172.34 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
181.64 |
0.44% |
2025/08/18 |
172.13 |
-0.74% |
| 2025/08/29 |
180.85 |
0.97% |
2025/08/15 |
173.42 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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