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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.05 |
0.78 |
0.47% |
6.15% |
2024/04/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/29 |
167.05 |
0.47% |
2024/04/15 |
167.05 |
-1.57% |
| 2024/04/26 |
166.27 |
1.47% |
2024/04/12 |
169.71 |
1.17% |
| 2024/04/25 |
163.86 |
-0.13% |
2024/04/11 |
167.75 |
0.23% |
| 2024/04/24 |
164.07 |
0.71% |
2024/04/10 |
167.36 |
-0.86% |
| 2024/04/23 |
162.91 |
-0.18% |
2024/04/09 |
168.82 |
1.27% |
| 2024/04/22 |
163.21 |
-0.76% |
2024/04/08 |
166.70 |
1.29% |
| 2024/04/19 |
164.46 |
0.04% |
2024/04/05 |
164.57 |
0.16% |
| 2024/04/18 |
164.39 |
-0.75% |
2024/04/03 |
164.30 |
0.65% |
| 2024/04/17 |
165.64 |
1.92% |
2024/04/02 |
163.24 |
2.29% |
| 2024/04/16 |
162.52 |
-2.71% |
2024/03/28 |
159.58 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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