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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.00 |
-0.70 |
-0.41% |
17.91% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
170.00 |
-0.41% |
2025/07/11 |
169.56 |
0.71% |
| 2025/07/25 |
170.70 |
-0.61% |
2025/07/10 |
168.37 |
0.35% |
| 2025/07/24 |
171.74 |
-0.49% |
2025/07/09 |
167.79 |
-0.91% |
| 2025/07/23 |
172.58 |
1.07% |
2025/07/08 |
169.33 |
0.27% |
| 2025/07/22 |
170.75 |
0.84% |
2025/07/07 |
168.88 |
-1.03% |
| 2025/07/21 |
169.32 |
0.67% |
2025/07/03 |
170.63 |
1.46% |
| 2025/07/18 |
168.20 |
0.88% |
2025/07/02 |
168.18 |
1.52% |
| 2025/07/16 |
166.74 |
-0.81% |
2025/06/30 |
165.66 |
-0.37% |
| 2025/07/15 |
168.11 |
-1.33% |
2025/06/27 |
166.27 |
-0.23% |
| 2025/07/14 |
170.38 |
0.48% |
2025/06/26 |
166.65 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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