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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.50 |
1.81 |
1.10% |
15.48% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
166.50 |
1.10% |
2025/05/29 |
159.64 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
164.69 |
-0.02% |
2025/05/28 |
159.80 |
-0.27% |
| 2025/06/10 |
164.72 |
1.17% |
2025/05/27 |
160.24 |
0.84% |
| 2025/06/09 |
162.82 |
-0.55% |
2025/05/23 |
158.90 |
1.08% |
| 2025/06/06 |
163.72 |
-0.30% |
2025/05/22 |
157.20 |
-1.77% |
| 2025/06/05 |
164.21 |
0.29% |
2025/05/21 |
160.03 |
0.56% |
| 2025/06/04 |
163.74 |
1.29% |
2025/05/20 |
159.14 |
0.78% |
| 2025/06/03 |
161.65 |
-0.30% |
2025/05/19 |
157.91 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
162.13 |
2.20% |
2025/05/16 |
157.93 |
0.42% |
| 2025/05/30 |
158.64 |
-0.63% |
2025/05/15 |
157.27 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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