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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.29 |
0.07 |
0.22% |
25.11% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
32.29 |
0.22% |
2025/05/29 |
32.07 |
-0.28% |
| 2025/06/11 |
32.22 |
0.50% |
2025/05/28 |
32.16 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
32.06 |
1.26% |
2025/05/26 |
32.01 |
2.24% |
| 2025/06/09 |
31.66 |
-0.50% |
2025/05/23 |
31.31 |
-1.51% |
| 2025/06/06 |
31.82 |
-0.59% |
2025/05/22 |
31.79 |
-1.03% |
| 2025/06/05 |
32.01 |
-0.34% |
2025/05/21 |
32.12 |
-0.56% |
| 2025/06/04 |
32.12 |
1.65% |
2025/05/20 |
32.30 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
31.60 |
-0.47% |
2025/05/19 |
32.20 |
1.10% |
| 2025/06/02 |
31.75 |
0.38% |
2025/05/16 |
31.85 |
-0.75% |
| 2025/05/30 |
31.63 |
-1.37% |
2025/05/15 |
32.09 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.22% |
0.87% |
3.16% |
18.28% |
15.49% |
15.49% |
25.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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