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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.76 |
0.17 |
0.48% |
38.55% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
35.76 |
0.48% |
2025/10/14 |
34.06 |
-0.50% |
| 2025/10/27 |
35.59 |
0.51% |
2025/10/13 |
34.23 |
-0.35% |
| 2025/10/24 |
35.41 |
1.08% |
2025/10/10 |
34.35 |
-1.12% |
| 2025/10/23 |
35.03 |
0.46% |
2025/10/09 |
34.74 |
0.20% |
| 2025/10/22 |
34.87 |
0.35% |
2025/10/08 |
34.67 |
-0.80% |
| 2025/10/21 |
34.75 |
-0.32% |
2025/10/06 |
34.95 |
-0.99% |
| 2025/10/20 |
34.86 |
1.31% |
2025/10/03 |
35.30 |
-0.65% |
| 2025/10/17 |
34.41 |
0.06% |
2025/10/02 |
35.53 |
-2.04% |
| 2025/10/16 |
34.39 |
-0.12% |
2025/09/30 |
36.27 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
34.43 |
1.09% |
2025/09/29 |
36.27 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.48% |
2.91% |
-0.33% |
13.63% |
16.48% |
23.14% |
38.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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