|
|
|
摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.09 |
0.15 |
0.43% |
35.96% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
35.09 |
0.43% |
2025/08/27 |
33.31 |
-0.95% |
| 2025/09/10 |
34.94 |
0.87% |
2025/08/26 |
33.63 |
-0.68% |
| 2025/09/09 |
34.64 |
0.43% |
2025/08/25 |
33.86 |
1.93% |
| 2025/09/08 |
34.49 |
-1.32% |
2025/08/22 |
33.22 |
0.94% |
| 2025/09/05 |
34.95 |
2.25% |
2025/08/21 |
32.91 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
34.18 |
0.00% |
2025/08/20 |
32.96 |
-0.39% |
| 2025/09/03 |
34.18 |
0.59% |
2025/08/19 |
33.09 |
-0.93% |
| 2025/09/02 |
33.98 |
-0.99% |
2025/08/18 |
33.40 |
-0.83% |
| 2025/08/29 |
34.32 |
0.18% |
2025/08/15 |
33.68 |
1.14% |
| 2025/08/28 |
34.26 |
2.85% |
2025/08/14 |
33.30 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.43% |
2.66% |
6.59% |
8.91% |
30.11% |
21.04% |
35.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
