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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.96 |
0.45 |
1.64% |
-16.88% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
27.96 |
1.64% |
2024/11/28 |
27.29 |
-2.47% |
| 2024/12/11 |
27.51 |
-0.33% |
2024/11/27 |
27.98 |
-0.78% |
| 2024/12/10 |
27.60 |
-0.25% |
2024/11/26 |
28.20 |
-0.81% |
| 2024/12/09 |
27.67 |
0.87% |
2024/11/25 |
28.43 |
1.68% |
| 2024/12/06 |
27.43 |
-1.12% |
2024/11/22 |
27.96 |
-0.04% |
| 2024/12/05 |
27.74 |
1.91% |
2024/11/21 |
27.97 |
-1.06% |
| 2024/12/04 |
27.22 |
1.04% |
2024/11/20 |
28.27 |
0.25% |
| 2024/12/03 |
26.94 |
0.86% |
2024/11/19 |
28.20 |
0.32% |
| 2024/12/02 |
26.71 |
-0.41% |
2024/11/18 |
28.11 |
-0.07% |
| 2024/11/29 |
26.82 |
-1.72% |
2024/11/15 |
28.13 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
1.64% |
0.79% |
-1.69% |
-4.12% |
0.00% |
-9.16% |
-16.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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