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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.27 |
0.37 |
0.88% |
10.08% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
42.27 |
0.88% |
2026/06/02 |
42.16 |
0.72% |
| 2026/06/16 |
41.90 |
-1.69% |
2026/06/01 |
41.86 |
-0.19% |
| 2026/06/15 |
42.62 |
1.86% |
2026/05/29 |
41.94 |
-0.62% |
| 2026/06/12 |
41.84 |
3.67% |
2026/05/28 |
42.20 |
-0.64% |
| 2026/06/11 |
40.36 |
0.67% |
2026/05/27 |
42.47 |
0.62% |
| 2026/06/10 |
40.09 |
-0.64% |
2026/05/26 |
42.21 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
40.35 |
1.82% |
2026/05/22 |
42.21 |
0.21% |
| 2026/06/08 |
39.63 |
-1.54% |
2026/05/21 |
42.12 |
0.57% |
| 2026/06/05 |
40.25 |
-3.06% |
2026/05/20 |
41.88 |
1.16% |
| 2026/06/03 |
41.52 |
-1.52% |
2026/05/19 |
41.40 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.88% |
5.44% |
1.93% |
-0.28% |
13.66% |
29.70% |
10.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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