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摩根拉丁美洲基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.81 |
0.14 |
0.32% |
14.09% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.10% |
6.40% |
32.34% |
-23.28% |
48.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
43.81 |
0.32% |
2026/04/15 |
46.57 |
-0.87% |
| 2026/04/29 |
43.67 |
-1.44% |
2026/04/14 |
46.98 |
1.82% |
| 2026/04/28 |
44.31 |
-1.69% |
2026/04/13 |
46.14 |
-0.99% |
| 2026/04/27 |
45.07 |
0.29% |
2026/04/10 |
46.60 |
2.04% |
| 2026/04/24 |
44.94 |
-1.19% |
2026/04/09 |
45.67 |
0.59% |
| 2026/04/23 |
45.48 |
-0.96% |
2026/04/08 |
45.40 |
4.49% |
| 2026/04/22 |
45.92 |
-0.41% |
2026/04/02 |
43.45 |
-0.82% |
| 2026/04/20 |
46.11 |
-1.41% |
2026/04/01 |
43.81 |
2.79% |
| 2026/04/17 |
46.77 |
1.21% |
2026/03/31 |
42.62 |
2.33% |
| 2026/04/16 |
46.21 |
-0.77% |
2026/03/30 |
41.65 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根拉丁美洲基金-累計/美元 |
0.32% |
-3.67% |
5.19% |
-1.62% |
21.19% |
44.83% |
14.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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