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摩根美國企業成長基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.07 |
0.63 |
0.64% |
15.29% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.50% |
-27.31% |
34.83% |
32.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
99.07 |
0.64% |
2025/11/28 |
98.63 |
0.74% |
| 2025/12/11 |
98.44 |
-1.18% |
2025/11/26 |
97.91 |
1.71% |
| 2025/12/10 |
99.62 |
-0.09% |
2025/11/25 |
96.26 |
0.64% |
| 2025/12/09 |
99.71 |
-0.12% |
2025/11/24 |
95.65 |
1.99% |
| 2025/12/08 |
99.83 |
0.06% |
2025/11/21 |
93.78 |
-4.80% |
| 2025/12/05 |
99.77 |
0.90% |
2025/11/20 |
98.51 |
1.87% |
| 2025/12/04 |
98.88 |
0.52% |
2025/11/19 |
96.70 |
1.78% |
| 2025/12/03 |
98.37 |
-1.05% |
2025/11/18 |
95.01 |
-2.60% |
| 2025/12/02 |
99.41 |
1.04% |
2025/11/17 |
97.55 |
0.91% |
| 2025/12/01 |
98.39 |
-0.24% |
2025/11/14 |
96.67 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國企業成長基金-累計/美元 |
0.64% |
-0.70% |
-0.56% |
1.80% |
13.69% |
11.43% |
15.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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