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摩根美國企業成長基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.67 |
0.10 |
0.11% |
7.84% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.50% |
-27.31% |
34.83% |
32.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
92.67 |
0.11% |
2025/07/14 |
90.16 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
92.57 |
0.63% |
2025/07/11 |
90.28 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
91.99 |
0.43% |
2025/07/10 |
90.25 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
91.60 |
0.75% |
2025/07/09 |
90.70 |
0.62% |
| 2025/07/23 |
90.92 |
0.41% |
2025/07/08 |
90.14 |
-0.29% |
| 2025/07/22 |
90.55 |
-1.30% |
2025/07/07 |
90.40 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
91.74 |
0.33% |
2025/07/03 |
90.44 |
1.07% |
| 2025/07/18 |
91.44 |
1.13% |
2025/07/02 |
89.48 |
-0.94% |
| 2025/07/16 |
90.42 |
-0.44% |
2025/06/30 |
90.33 |
0.57% |
| 2025/07/15 |
90.82 |
0.73% |
2025/06/27 |
89.82 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國企業成長基金-累計/美元 |
0.11% |
2.34% |
3.17% |
17.53% |
5.79% |
20.65% |
7.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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