摩根美國企業成長基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.14 -0.32 -0.37% 1.41% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 18.50% -27.31% 34.83% 32.14%

摩根美國企業成長基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 87.14 -0.37% 2025/05/29 85.66 0.18%
2025/06/11 87.46 0.57% 2025/05/28 85.51 0.69%
2025/06/10 86.96 0.24% 2025/05/27 84.92 1.71%
2025/06/09 86.75 -0.46% 2025/05/23 83.49 -1.37%
2025/06/06 87.15 0.75% 2025/05/22 84.65 -0.45%
2025/06/05 86.50 -0.21% 2025/05/21 85.03 -0.39%
2025/06/04 86.68 0.87% 2025/05/20 85.36 0.12%
2025/06/03 85.93 1.21% 2025/05/19 85.26 -0.20%
2025/06/02 84.90 0.11% 2025/05/16 85.43 0.74%
2025/05/30 84.81 -0.99% 2025/05/15 84.80 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-累計/美元 -0.37% 0.74% 4.95% 10.11% -1.99% 10.82% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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