摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.43	0.34	0.47%	3.96%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.91%	-15.02%	5.43%	-11.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.37%	-9.63%	11.57%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.331	76.10	0.43%
02/08	0.347	76.37	0.45%
03/08	0.347	75.11	0.46%
04/12	0.347	77.35	0.45%
05/11	0.389	78.05	0.50%
06/08	0.389	77.02	0.51%
07/10	0.389	77.28	0.50%
08/08	0.406	77.91	0.52%
09/08	0.406	75.05	0.54%
10/11	0.406	72.39	0.56%
11/08	0.407	74.66	0.55%
12/08	0.407	76.47	0.53%
總計	4.571	76.47	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.407	77.57	0.52%
02/08	0.425	76.51	0.56%
03/08	0.425	76.35	0.56%
04/09	0.425	75.10	0.57%
05/08	0.424	73.95	0.57%
06/12	0.424	72.01	0.59%
07/09	0.424	72.63	0.58%
08/08	0.437	73.18	0.60%
09/10	0.437	74.53	0.59%
10/09	0.437	74.67	0.59%
11/08	0.415	72.80	0.57%
12/10	0.415	71.71	0.58%
總計	5.095	71.71	7.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.415	69.93	0.59%
02/10	0.454	71.06	0.64%
03/10	0.454	71.76	0.63%
04/08	0.454	70.26	0.65%
總計	1.777	70.26	2.53%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	72.43	0.47%	2025/04/11	70.13	0.63%
2025/04/28	72.09	0.32%	2025/04/10	69.69	1.37%
2025/04/25	71.86	0.70%	2025/04/09	68.75	-0.85%
2025/04/24	71.36	0.31%	2025/04/08	69.34	-1.31%
2025/04/23	71.14	-0.73%	2025/04/07	70.26	-1.47%
2025/04/22	71.66	0.80%	2025/04/03	71.31	0.83%
2025/04/17	71.09	0.38%	2025/04/02	70.72	0.28%
2025/04/16	70.82	0.33%	2025/04/01	70.52	0.04%
2025/04/15	70.59	0.10%	2025/03/31	70.49	0.13%
2025/04/14	70.52	0.56%	2025/03/28	70.40	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元	0.47%	1.07%	2.88%	2.69%	-0.04%	-0.33%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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