摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.93 -0.14 -0.19% -4.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -13.91% -15.02% 5.43%
含息 - - - - - - - -8.37% -9.63% 11.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.478 87.38 0.55%
02/08 0.44 88.24 0.50%
03/08 0.44 81.50 0.54%
04/08 0.44 82.18 0.54%
05/11 0.408 76.43 0.53%
06/08 0.408 78.83 0.52%
07/08 0.408 73.54 0.55%
08/09 0.348 75.14 0.46%
09/08 0.348 72.78 0.48%
10/12 0.348 69.66 0.50%
11/08 0.331 70.21 0.47%
12/08 0.331 73.99 0.45%
總計 4.728 73.99 6.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.331 76.10 0.43%
02/08 0.347 76.37 0.45%
03/08 0.347 75.11 0.46%
04/12 0.347 77.35 0.45%
05/11 0.389 78.05 0.50%
06/08 0.389 77.02 0.51%
07/10 0.389 77.28 0.50%
08/08 0.406 77.91 0.52%
09/08 0.406 75.05 0.54%
10/11 0.406 72.39 0.56%
11/08 0.407 74.66 0.55%
12/08 0.407 76.47 0.53%
總計 4.571 76.47 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.407 77.57 0.52%
02/08 0.425 76.51 0.56%
03/08 0.425 76.35 0.56%
總計 1.257 76.35 1.65%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 74.93 -0.19% 2024/03/13 76.05 0.05%
2024/03/26 75.07 -0.05% 2024/03/12 76.01 -0.29%
2024/03/25 75.11 0.08% 2024/03/11 76.23 0.04%
2024/03/22 75.05 -0.53% 2024/03/08 76.20 -0.20%
2024/03/21 75.45 0.36% 2024/03/07 76.35 0.20%
2024/03/20 75.18 0.17% 2024/03/06 76.20 0.42%
2024/03/19 75.05 -0.33% 2024/03/05 75.88 -0.01%
2024/03/18 75.30 -0.66% 2024/03/04 75.89 0.25%
2024/03/15 75.80 -0.25% 2024/03/01 75.70 0.03%
2024/03/14 75.99 -0.08% 2024/02/29 75.68 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元 -0.19% -0.33% -1.08% -4.38% 2.86% -1.71% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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