摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.73 0.29 0.95% 5.42% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.18% -25.33% 5.31%

摩根全方位新興市場基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 30.73 0.95% 2024/11/28 29.52 -0.87%
2024/12/11 30.44 -0.23% 2024/11/27 29.78 -0.53%
2024/12/10 30.51 -1.49% 2024/11/26 29.94 -0.43%
2024/12/09 30.97 2.11% 2024/11/25 30.07 0.87%
2024/12/06 30.33 0.30% 2024/11/22 29.81 0.54%
2024/12/05 30.24 0.93% 2024/11/21 29.65 -0.64%
2024/12/04 29.96 0.57% 2024/11/20 29.84 0.17%
2024/12/03 29.79 1.19% 2024/11/19 29.79 0.51%
2024/12/02 29.44 0.24% 2024/11/18 29.64 -0.54%
2024/11/29 29.37 -0.51% 2024/11/15 29.80 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-累計/美元 0.95% 1.62% 1.35% 3.47% 3.68% 10.94% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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