摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.56 -0.03 -0.10% 1.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.18% -25.33% 5.31%

摩根全方位新興市場基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 29.56 -0.10% 2024/03/13 29.87 0.10%
2024/03/26 29.59 0.54% 2024/03/12 29.84 1.22%
2024/03/25 29.43 -0.24% 2024/03/11 29.48 -0.10%
2024/03/22 29.50 -0.91% 2024/03/08 29.51 0.96%
2024/03/21 29.77 1.60% 2024/03/07 29.23 0.07%
2024/03/20 29.30 0.31% 2024/03/06 29.21 0.90%
2024/03/19 29.21 -0.81% 2024/03/05 28.95 -0.58%
2024/03/18 29.45 -0.30% 2024/03/04 29.12 0.80%
2024/03/15 29.54 -1.10% 2024/03/01 28.89 -0.28%
2024/03/14 29.87 0.00% 2024/02/29 28.97 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全方位新興市場基金-累計/美元 -0.10% 0.89% 1.90% 2.67% 10.01% 5.95% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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