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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.73 |
0.29 |
0.95% |
5.42% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
30.73 |
0.95% |
2024/11/28 |
29.52 |
-0.87% |
| 2024/12/11 |
30.44 |
-0.23% |
2024/11/27 |
29.78 |
-0.53% |
| 2024/12/10 |
30.51 |
-1.49% |
2024/11/26 |
29.94 |
-0.43% |
| 2024/12/09 |
30.97 |
2.11% |
2024/11/25 |
30.07 |
0.87% |
| 2024/12/06 |
30.33 |
0.30% |
2024/11/22 |
29.81 |
0.54% |
| 2024/12/05 |
30.24 |
0.93% |
2024/11/21 |
29.65 |
-0.64% |
| 2024/12/04 |
29.96 |
0.57% |
2024/11/20 |
29.84 |
0.17% |
| 2024/12/03 |
29.79 |
1.19% |
2024/11/19 |
29.79 |
0.51% |
| 2024/12/02 |
29.44 |
0.24% |
2024/11/18 |
29.64 |
-0.54% |
| 2024/11/29 |
29.37 |
-0.51% |
2024/11/15 |
29.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.95% |
1.62% |
1.35% |
3.47% |
3.68% |
10.94% |
5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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