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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.83 |
0.04 |
0.12% |
14.52% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
33.83 |
0.12% |
2025/07/14 |
33.24 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
33.79 |
-0.06% |
2025/07/11 |
33.36 |
-0.36% |
| 2025/07/25 |
33.81 |
-0.82% |
2025/07/10 |
33.48 |
-0.12% |
| 2025/07/24 |
34.09 |
0.21% |
2025/07/09 |
33.52 |
-0.18% |
| 2025/07/23 |
34.02 |
1.43% |
2025/07/08 |
33.58 |
0.30% |
| 2025/07/22 |
33.54 |
-0.42% |
2025/07/07 |
33.48 |
-0.39% |
| 2025/07/21 |
33.68 |
-0.36% |
2025/07/04 |
33.61 |
-0.39% |
| 2025/07/18 |
33.80 |
0.84% |
2025/07/03 |
33.74 |
0.90% |
| 2025/07/16 |
33.52 |
-0.18% |
2025/07/02 |
33.44 |
-0.15% |
| 2025/07/15 |
33.58 |
1.02% |
2025/06/30 |
33.49 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
0.12% |
0.86% |
1.08% |
12.99% |
12.24% |
13.98% |
14.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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