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摩根全方位新興市場基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.82 |
-0.17 |
-0.52% |
11.10% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.18% |
-25.33% |
5.31% |
1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
32.82 |
-0.52% |
2025/05/29 |
32.22 |
0.53% |
| 2025/06/11 |
32.99 |
0.46% |
2025/05/28 |
32.05 |
-0.31% |
| 2025/06/10 |
32.84 |
0.64% |
2025/05/26 |
32.15 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
32.63 |
0.52% |
2025/05/23 |
32.08 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
32.46 |
-0.06% |
2025/05/22 |
32.07 |
-0.80% |
| 2025/06/05 |
32.48 |
0.46% |
2025/05/21 |
32.33 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
32.33 |
1.57% |
2025/05/20 |
32.31 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
31.83 |
0.47% |
2025/05/19 |
32.18 |
-0.59% |
| 2025/06/02 |
31.68 |
-0.19% |
2025/05/16 |
32.37 |
-0.28% |
| 2025/05/30 |
31.74 |
-1.49% |
2025/05/15 |
32.46 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根全方位新興市場基金-累計/美元 |
-0.52% |
1.05% |
3.08% |
8.64% |
6.80% |
10.73% |
11.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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