摩根新興市場債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.05 -0.02 -0.09% 9.00% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.79% -0.67% 8.98% 9.68% -5.96% 13.28% 4.98% -3.82% -19.29% 9.41%

摩根新興市場債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 22.05 -0.09% 2024/11/26 21.75 0.09%
2024/12/09 22.07 0.18% 2024/11/25 21.73 0.32%
2024/12/06 22.03 0.36% 2024/11/22 21.66 0.09%
2024/12/05 21.95 0.27% 2024/11/21 21.64 0.23%
2024/12/04 21.89 -0.05% 2024/11/20 21.59 0.23%
2024/12/03 21.90 0.14% 2024/11/19 21.54 0.47%
2024/12/02 21.87 0.09% 2024/11/18 21.44 -0.56%
2024/11/29 21.85 0.14% 2024/11/15 21.56 -0.32%
2024/11/28 21.82 0.09% 2024/11/14 21.63 0.14%
2024/11/27 21.80 0.23% 2024/11/13 21.60 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.68% 1.61% 1.89% 6.78% 12.85% 9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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