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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.40 |
0.11 |
0.45% |
13.07% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
24.40 |
0.45% |
2025/11/26 |
24.29 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
24.29 |
-0.16% |
2025/11/25 |
24.27 |
0.04% |
| 2025/12/09 |
24.33 |
-0.29% |
2025/11/24 |
24.26 |
0.25% |
| 2025/12/08 |
24.40 |
-0.20% |
2025/11/21 |
24.20 |
-0.21% |
| 2025/12/05 |
24.45 |
-0.04% |
2025/11/20 |
24.25 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
24.46 |
0.04% |
2025/11/19 |
24.21 |
-0.16% |
| 2025/12/03 |
24.45 |
0.41% |
2025/11/18 |
24.25 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
24.35 |
0.08% |
2025/11/17 |
24.22 |
0.17% |
| 2025/12/01 |
24.33 |
-0.08% |
2025/11/14 |
24.18 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
24.35 |
0.25% |
2025/11/13 |
24.24 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.45% |
-0.25% |
0.95% |
2.69% |
9.96% |
10.71% |
13.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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