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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.99 |
-0.05 |
-0.23% |
8.70% |
2024/12/12 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.79% |
-0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
21.99 |
-0.23% |
2024/11/28 |
21.82 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
22.04 |
-0.05% |
2024/11/27 |
21.80 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
22.05 |
-0.09% |
2024/11/26 |
21.75 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
22.07 |
0.18% |
2024/11/25 |
21.73 |
0.32% |
| 2024/12/06 |
22.03 |
0.36% |
2024/11/22 |
21.66 |
0.09% |
| 2024/12/05 |
21.95 |
0.27% |
2024/11/21 |
21.64 |
0.23% |
| 2024/12/04 |
21.89 |
-0.05% |
2024/11/20 |
21.59 |
0.23% |
| 2024/12/03 |
21.90 |
0.14% |
2024/11/19 |
21.54 |
0.47% |
| 2024/12/02 |
21.87 |
0.09% |
2024/11/18 |
21.44 |
-0.56% |
| 2024/11/29 |
21.85 |
0.14% |
2024/11/15 |
21.56 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.23% |
0.18% |
1.29% |
1.38% |
6.28% |
12.60% |
8.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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