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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.01 |
0.02 |
0.08% |
1.58% |
2026/04/29 |
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|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
25.01 |
0.08% |
2026/04/15 |
25.11 |
0.16% |
| 2026/04/28 |
24.99 |
-0.48% |
2026/04/14 |
25.07 |
0.89% |
| 2026/04/27 |
25.11 |
0.04% |
2026/04/13 |
24.85 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
25.10 |
-0.24% |
2026/04/10 |
24.87 |
0.69% |
| 2026/04/23 |
25.16 |
-0.36% |
2026/04/09 |
24.70 |
-0.20% |
| 2026/04/22 |
25.25 |
-0.43% |
2026/04/08 |
24.75 |
1.89% |
| 2026/04/21 |
25.36 |
0.00% |
2026/04/02 |
24.29 |
-0.33% |
| 2026/04/20 |
25.36 |
0.08% |
2026/04/01 |
24.37 |
1.46% |
| 2026/04/17 |
25.34 |
0.92% |
2026/03/31 |
24.02 |
-0.58% |
| 2026/04/16 |
25.11 |
0.00% |
2026/03/30 |
24.16 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.08% |
-0.95% |
3.43% |
0.44% |
3.05% |
14.36% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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