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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.87 |
0.02 |
0.09% |
1.34% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.87 |
0.09% |
2025/04/11 |
21.05 |
-1.41% |
| 2025/04/28 |
21.85 |
0.14% |
2025/04/10 |
21.35 |
1.86% |
| 2025/04/25 |
21.82 |
0.60% |
2025/04/09 |
20.96 |
-1.92% |
| 2025/04/24 |
21.69 |
-0.18% |
2025/04/08 |
21.37 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
21.73 |
1.12% |
2025/04/07 |
21.40 |
-2.28% |
| 2025/04/22 |
21.49 |
-0.14% |
2025/04/03 |
21.90 |
-0.68% |
| 2025/04/17 |
21.52 |
0.33% |
2025/04/02 |
22.05 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
21.45 |
0.23% |
2025/04/01 |
22.01 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
21.40 |
0.42% |
2025/03/31 |
21.96 |
-0.18% |
| 2025/04/14 |
21.31 |
1.24% |
2025/03/28 |
22.00 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.09% |
1.77% |
-0.59% |
-0.14% |
1.30% |
7.68% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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