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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.88 |
-0.02 |
-0.08% |
1.06% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
24.88 |
-0.08% |
2026/01/15 |
24.73 |
0.16% |
| 2026/01/29 |
24.90 |
0.00% |
2026/01/14 |
24.69 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
24.90 |
-0.04% |
2026/01/13 |
24.71 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
24.91 |
0.12% |
2026/01/12 |
24.68 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
24.88 |
0.32% |
2026/01/09 |
24.69 |
0.28% |
| 2026/01/23 |
24.80 |
0.12% |
2026/01/08 |
24.62 |
-0.57% |
| 2026/01/22 |
24.77 |
0.53% |
2026/01/07 |
24.76 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
24.64 |
0.24% |
2026/01/06 |
24.76 |
0.41% |
| 2026/01/20 |
24.58 |
-0.65% |
2026/01/05 |
24.66 |
0.24% |
| 2026/01/16 |
24.74 |
0.04% |
2026/01/02 |
24.60 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
-0.08% |
0.32% |
1.06% |
2.81% |
8.60% |
13.61% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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