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摩根新興市場債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.76 |
0.00 |
0.00% |
10.10% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
4.98% |
-3.82% |
-19.29% |
9.41% |
6.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
23.76 |
0.00% |
2025/08/29 |
23.31 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
23.76 |
0.51% |
2025/08/28 |
23.29 |
0.30% |
| 2025/09/10 |
23.64 |
0.21% |
2025/08/27 |
23.22 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
23.59 |
0.17% |
2025/08/26 |
23.24 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
23.55 |
0.04% |
2025/08/25 |
23.26 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
23.54 |
0.60% |
2025/08/22 |
23.17 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
23.40 |
0.47% |
2025/08/21 |
23.20 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
23.29 |
0.26% |
2025/08/20 |
23.23 |
-0.13% |
| 2025/09/02 |
23.23 |
-0.39% |
2025/08/19 |
23.26 |
0.04% |
| 2025/09/01 |
23.32 |
0.04% |
2025/08/18 |
23.25 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金/美元 |
0.00% |
0.93% |
2.59% |
6.40% |
7.37% |
9.54% |
10.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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