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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
139.11 |
0.04 |
0.03% |
3.01% |
2025/07/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
139.11 |
0.03% |
2025/07/14 |
138.44 |
0.01% |
2025/07/28 |
139.07 |
0.06% |
2025/07/11 |
138.43 |
0.02% |
2025/07/25 |
138.98 |
0.05% |
2025/07/10 |
138.40 |
0.01% |
2025/07/24 |
138.91 |
0.17% |
2025/07/09 |
138.39 |
-0.04% |
2025/07/23 |
138.68 |
0.04% |
2025/07/08 |
138.45 |
-0.01% |
2025/07/22 |
138.63 |
-0.01% |
2025/07/07 |
138.47 |
0.04% |
2025/07/21 |
138.65 |
-0.01% |
2025/07/04 |
138.41 |
0.08% |
2025/07/18 |
138.67 |
0.09% |
2025/07/03 |
138.30 |
0.17% |
2025/07/16 |
138.55 |
0.01% |
2025/07/02 |
138.06 |
0.25% |
2025/07/15 |
138.53 |
0.07% |
2025/06/30 |
137.72 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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