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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.72 |
0.39 |
0.30% |
3.09% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
128.72 |
0.30% |
2024/04/09 |
128.47 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
128.33 |
0.05% |
2024/04/08 |
128.41 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
128.26 |
-0.01% |
2024/04/05 |
128.52 |
0.18% |
| 2024/04/18 |
128.27 |
-0.16% |
2024/04/03 |
128.29 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
128.47 |
0.20% |
2024/04/02 |
128.19 |
0.21% |
| 2024/04/16 |
128.21 |
-0.23% |
2024/03/28 |
127.92 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
128.50 |
0.05% |
2024/03/27 |
127.81 |
-0.10% |
| 2024/04/12 |
128.43 |
-0.15% |
2024/03/26 |
127.94 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
128.62 |
0.02% |
2024/03/25 |
127.97 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
128.60 |
0.10% |
2024/03/22 |
127.91 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.30% |
0.40% |
0.63% |
2.44% |
6.43% |
10.13% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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