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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.37 |
-0.13 |
-0.09% |
1.73% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
137.37 |
-0.09% |
2025/05/29 |
136.77 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
137.50 |
0.05% |
2025/05/28 |
136.72 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
137.43 |
0.01% |
2025/05/27 |
136.64 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
137.42 |
0.10% |
2025/05/23 |
136.43 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
137.28 |
0.13% |
2025/05/22 |
136.57 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
137.10 |
-0.01% |
2025/05/21 |
136.67 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
137.12 |
0.17% |
2025/05/20 |
136.63 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
136.89 |
0.09% |
2025/05/19 |
136.46 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
136.77 |
0.01% |
2025/05/16 |
136.39 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
136.75 |
-0.01% |
2025/05/15 |
136.37 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.09% |
0.20% |
0.95% |
1.39% |
1.86% |
6.04% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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