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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
134.63 |
0.10 |
0.07% |
7.82% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
134.63 |
0.07% |
2024/11/25 |
133.98 |
-0.02% |
2024/12/09 |
134.53 |
0.13% |
2024/11/22 |
134.01 |
0.05% |
2024/12/06 |
134.36 |
-0.07% |
2024/11/21 |
133.94 |
-0.07% |
2024/12/05 |
134.46 |
0.08% |
2024/11/20 |
134.03 |
-0.01% |
2024/12/04 |
134.35 |
0.16% |
2024/11/19 |
134.04 |
-0.01% |
2024/12/03 |
134.14 |
0.04% |
2024/11/18 |
134.06 |
-0.04% |
2024/12/02 |
134.08 |
0.11% |
2024/11/15 |
134.12 |
0.00% |
2024/11/29 |
133.93 |
0.04% |
2024/11/14 |
134.12 |
-0.09% |
2024/11/27 |
133.88 |
-0.10% |
2024/11/13 |
134.24 |
-0.04% |
2024/11/26 |
134.01 |
0.02% |
2024/11/12 |
134.30 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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