摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.63 0.10 0.07% 7.82% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.81% -1.61% 8.40%

摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 134.63 0.07% 2024/11/25 133.98 -0.02%
2024/12/09 134.53 0.13% 2024/11/22 134.01 0.05%
2024/12/06 134.36 -0.07% 2024/11/21 133.94 -0.07%
2024/12/05 134.46 0.08% 2024/11/20 134.03 -0.01%
2024/12/04 134.35 0.16% 2024/11/19 134.04 -0.01%
2024/12/03 134.14 0.04% 2024/11/18 134.06 -0.04%
2024/12/02 134.08 0.11% 2024/11/15 134.12 0.00%
2024/11/29 133.93 0.04% 2024/11/14 134.12 -0.09%
2024/11/27 133.88 -0.10% 2024/11/13 134.24 -0.04%
2024/11/26 134.01 0.02% 2024/11/12 134.30 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 0.07% 0.37% 0.41% 3.00% 3.80% 8.64% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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