摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.11 0.04 0.03% 3.01% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.81% -1.61% 8.40% 8.15%

摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 139.11 0.03% 2025/07/14 138.44 0.01%
2025/07/28 139.07 0.06% 2025/07/11 138.43 0.02%
2025/07/25 138.98 0.05% 2025/07/10 138.40 0.01%
2025/07/24 138.91 0.17% 2025/07/09 138.39 -0.04%
2025/07/23 138.68 0.04% 2025/07/08 138.45 -0.01%
2025/07/22 138.63 -0.01% 2025/07/07 138.47 0.04%
2025/07/21 138.65 -0.01% 2025/07/04 138.41 0.08%
2025/07/18 138.67 0.09% 2025/07/03 138.30 0.17%
2025/07/16 138.55 0.01% 2025/07/02 138.06 0.25%
2025/07/15 138.53 0.07% 2025/06/30 137.72 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 0.03% 0.35% 1.11% 2.86% 2.64% 6.88% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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