|
|
|
摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.52 |
-0.03 |
-0.02% |
1.96% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
144.52 |
-0.02% |
2026/06/02 |
144.35 |
-0.06% |
| 2026/06/15 |
144.55 |
0.06% |
2026/06/01 |
144.43 |
0.12% |
| 2026/06/12 |
144.46 |
0.05% |
2026/05/29 |
144.26 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
144.39 |
0.03% |
2026/05/28 |
144.16 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
144.35 |
-0.04% |
2026/05/27 |
144.13 |
-0.03% |
| 2026/06/09 |
144.41 |
0.00% |
2026/05/26 |
144.18 |
0.07% |
| 2026/06/08 |
144.41 |
-0.03% |
2026/05/22 |
144.08 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
144.46 |
0.12% |
2026/05/21 |
144.02 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
144.29 |
-0.03% |
2026/05/20 |
144.01 |
-0.03% |
| 2026/06/03 |
144.34 |
-0.01% |
2026/05/19 |
144.05 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.02% |
0.08% |
0.37% |
2.00% |
2.21% |
5.17% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
