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摩根亞洲增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.11 |
0.07 |
0.32% |
21.82% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.44% |
4.06% |
55.52% |
-12.86% |
26.77% |
35.31% |
-8.15% |
-24.53% |
0.18% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
22.11 |
0.32% |
2025/08/28 |
20.85 |
-0.67% |
| 2025/09/10 |
22.04 |
1.52% |
2025/08/27 |
20.99 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
21.71 |
1.35% |
2025/08/26 |
21.04 |
-0.85% |
| 2025/09/08 |
21.42 |
0.89% |
2025/08/25 |
21.22 |
1.87% |
| 2025/09/05 |
21.23 |
1.58% |
2025/08/22 |
20.83 |
0.39% |
| 2025/09/04 |
20.90 |
-0.33% |
2025/08/21 |
20.75 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
20.97 |
0.14% |
2025/08/20 |
20.74 |
-0.77% |
| 2025/09/02 |
20.94 |
-0.43% |
2025/08/19 |
20.90 |
-0.43% |
| 2025/09/01 |
21.03 |
0.96% |
2025/08/18 |
20.99 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
20.83 |
-0.10% |
2025/08/15 |
21.00 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞洲增長基金/美元 |
0.32% |
5.79% |
7.43% |
11.78% |
19.51% |
27.80% |
21.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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