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摩根亞洲增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.61 |
0.06 |
0.29% |
13.55% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.44% |
4.06% |
55.52% |
-12.86% |
26.77% |
35.31% |
-8.15% |
-24.53% |
0.18% |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
20.61 |
0.29% |
2025/07/14 |
20.09 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
20.55 |
-0.96% |
2025/07/11 |
20.13 |
-0.15% |
| 2025/07/24 |
20.75 |
0.00% |
2025/07/10 |
20.16 |
0.35% |
| 2025/07/23 |
20.75 |
1.47% |
2025/07/09 |
20.09 |
-0.30% |
| 2025/07/22 |
20.45 |
-0.34% |
2025/07/08 |
20.15 |
0.85% |
| 2025/07/21 |
20.52 |
0.34% |
2025/07/07 |
19.98 |
-0.55% |
| 2025/07/18 |
20.45 |
0.84% |
2025/07/04 |
20.09 |
-0.69% |
| 2025/07/17 |
20.28 |
-0.29% |
2025/07/03 |
20.23 |
0.30% |
| 2025/07/16 |
20.34 |
-0.10% |
2025/07/02 |
20.17 |
-0.10% |
| 2025/07/15 |
20.36 |
1.34% |
2025/06/30 |
20.19 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞洲增長基金/美元 |
0.29% |
0.44% |
1.58% |
16.44% |
12.87% |
15.20% |
13.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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