摩根亞洲增長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.60 -0.07 -0.37% 9.73% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.81% -5.44% 4.06% 55.52% -12.86% 26.77% 35.31% -8.15% -24.53% 0.18%

摩根亞洲增長基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 18.60 -0.37% 2024/11/26 18.07 -0.66%
2024/12/09 18.67 1.30% 2024/11/25 18.19 0.55%
2024/12/06 18.43 0.44% 2024/11/22 18.09 0.17%
2024/12/05 18.35 0.05% 2024/11/21 18.06 -0.71%
2024/12/04 18.34 0.38% 2024/11/20 18.19 0.06%
2024/12/03 18.27 1.05% 2024/11/19 18.18 1.00%
2024/12/02 18.08 0.50% 2024/11/18 18.00 -0.28%
2024/11/29 17.99 0.06% 2024/11/15 18.05 0.00%
2024/11/28 17.98 -0.88% 2024/11/14 18.05 -1.10%
2024/11/27 18.14 0.39% 2024/11/13 18.25 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲增長基金/美元 -0.37% 1.81% -2.31% 7.51% 2.25% 14.25% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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