摩根亞太股票基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.02 0.21 0.76% 10.93% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -7.62% 3.99% 44.02% -14.44% 22.22% 27.49% -5.36% -17.39% 7.67%

摩根亞太股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 28.02 0.76% 2024/11/28 27.21 -0.62%
2024/12/11 27.81 -0.47% 2024/11/27 27.38 0.33%
2024/12/10 27.94 -1.24% 2024/11/26 27.29 -0.51%
2024/12/09 28.29 1.80% 2024/11/25 27.43 0.37%
2024/12/06 27.79 0.29% 2024/11/22 27.33 0.29%
2024/12/05 27.71 0.14% 2024/11/21 27.25 -0.37%
2024/12/04 27.67 0.00% 2024/11/20 27.35 -0.29%
2024/12/03 27.67 1.24% 2024/11/19 27.43 0.88%
2024/12/02 27.33 0.48% 2024/11/18 27.19 0.18%
2024/11/29 27.20 -0.04% 2024/11/15 27.14 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太股票基金-累計/美元 0.76% 1.12% 2.23% 5.26% 2.98% 16.56% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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