摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.72 -0.02 -0.21% 7.40% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.30% -20.99% 7.35%

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.72 -0.21% 2024/11/28 9.64 0.10%
2024/12/11 9.74 0.00% 2024/11/27 9.63 0.21%
2024/12/10 9.74 -0.10% 2024/11/26 9.61 0.10%
2024/12/09 9.75 0.10% 2024/11/25 9.60 0.31%
2024/12/06 9.74 0.41% 2024/11/22 9.57 0.10%
2024/12/05 9.70 0.31% 2024/11/21 9.56 0.21%
2024/12/04 9.67 -0.10% 2024/11/20 9.54 0.21%
2024/12/03 9.68 0.21% 2024/11/19 9.52 0.53%
2024/12/02 9.66 0.00% 2024/11/18 9.47 -0.63%
2024/11/29 9.66 0.21% 2024/11/15 9.53 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 -0.21% 0.21% 1.36% 1.25% 5.77% 11.21% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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