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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.65 |
0.01 |
0.09% |
11.75% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
10.65 |
0.09% |
2025/10/14 |
10.42 |
-0.38% |
| 2025/10/27 |
10.64 |
0.85% |
2025/10/10 |
10.46 |
0.10% |
| 2025/10/24 |
10.55 |
0.19% |
2025/10/09 |
10.45 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
10.53 |
-0.28% |
2025/10/08 |
10.44 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
10.56 |
0.00% |
2025/10/06 |
10.45 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
10.56 |
0.48% |
2025/10/03 |
10.45 |
0.19% |
| 2025/10/20 |
10.51 |
0.19% |
2025/10/02 |
10.43 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
10.49 |
-0.10% |
2025/09/30 |
10.44 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
10.50 |
0.29% |
2025/09/29 |
10.43 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
10.47 |
0.48% |
2025/09/26 |
10.42 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.09% |
0.85% |
2.21% |
5.97% |
10.71% |
11.52% |
11.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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