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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.06 |
0.01 |
0.10% |
5.56% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.06 |
0.10% |
2025/07/14 |
9.94 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
10.05 |
0.30% |
2025/07/11 |
9.96 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
10.02 |
0.10% |
2025/07/10 |
9.98 |
0.30% |
| 2025/07/24 |
10.01 |
0.10% |
2025/07/09 |
9.95 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
10.00 |
0.10% |
2025/07/08 |
9.95 |
-0.30% |
| 2025/07/22 |
9.99 |
0.10% |
2025/07/07 |
9.98 |
-0.20% |
| 2025/07/21 |
9.98 |
0.40% |
2025/07/04 |
10.00 |
0.10% |
| 2025/07/18 |
9.94 |
0.20% |
2025/07/03 |
9.99 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
9.92 |
-0.20% |
2025/07/02 |
9.98 |
0.30% |
| 2025/07/15 |
9.94 |
0.00% |
2025/06/30 |
9.95 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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