|
|
|
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.18 |
0.04 |
0.39% |
2.41% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
0.00% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.18 |
0.39% |
2025/05/29 |
10.11 |
0.20% |
| 2025/06/11 |
10.14 |
0.00% |
2025/05/28 |
10.09 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
10.14 |
0.40% |
2025/05/27 |
10.08 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
10.10 |
-0.30% |
2025/05/23 |
10.06 |
0.40% |
| 2025/06/06 |
10.13 |
-0.59% |
2025/05/22 |
10.02 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
10.19 |
0.49% |
2025/05/21 |
10.07 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
10.14 |
0.10% |
2025/05/20 |
10.08 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
10.13 |
0.00% |
2025/05/19 |
10.08 |
-0.40% |
| 2025/06/02 |
10.13 |
0.00% |
2025/05/16 |
10.12 |
0.50% |
| 2025/05/30 |
10.13 |
0.20% |
2025/05/15 |
10.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
