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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.19 |
0.17 |
0.09% |
6.81% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
195.19 |
0.09% |
2024/11/28 |
195.97 |
-0.58% |
| 2024/12/11 |
195.02 |
-0.10% |
2024/11/27 |
197.12 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
195.21 |
0.04% |
2024/11/26 |
197.05 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
195.14 |
-0.05% |
2024/11/25 |
197.00 |
0.54% |
| 2024/12/06 |
195.23 |
-0.25% |
2024/11/22 |
195.95 |
0.98% |
| 2024/12/05 |
195.72 |
-0.27% |
2024/11/21 |
194.04 |
0.47% |
| 2024/12/04 |
196.25 |
0.04% |
2024/11/20 |
193.14 |
0.29% |
| 2024/12/03 |
196.17 |
-0.05% |
2024/11/19 |
192.59 |
-0.27% |
| 2024/12/02 |
196.26 |
0.48% |
2024/11/18 |
193.12 |
-0.37% |
| 2024/11/29 |
195.32 |
-0.33% |
2024/11/15 |
193.84 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.09% |
-0.27% |
0.35% |
3.82% |
5.81% |
5.37% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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