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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.14 |
-0.27 |
-0.15% |
-3.58% |
2026/05/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
185.14 |
-0.15% |
2026/04/20 |
185.34 |
0.15% |
| 2026/05/04 |
185.41 |
0.98% |
2026/04/17 |
185.07 |
-0.20% |
| 2026/04/30 |
183.61 |
-0.78% |
2026/04/16 |
185.44 |
0.27% |
| 2026/04/29 |
185.06 |
0.19% |
2026/04/15 |
184.94 |
0.43% |
| 2026/04/28 |
184.70 |
-0.35% |
2026/04/14 |
184.14 |
0.71% |
| 2026/04/27 |
185.35 |
0.44% |
2026/04/13 |
182.85 |
0.02% |
| 2026/04/24 |
184.54 |
0.00% |
2026/04/10 |
182.82 |
-0.20% |
| 2026/04/23 |
184.54 |
-0.60% |
2026/04/09 |
183.18 |
0.38% |
| 2026/04/22 |
185.65 |
-0.23% |
2026/04/08 |
182.49 |
0.62% |
| 2026/04/21 |
186.07 |
0.39% |
2026/04/02 |
181.36 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.15% |
0.24% |
2.08% |
-3.51% |
-3.62% |
-4.47% |
-3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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