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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.82 |
-0.44 |
-0.24% |
-3.23% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
185.82 |
-0.24% |
2026/06/03 |
188.75 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
186.26 |
0.22% |
2026/06/02 |
189.59 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
185.86 |
0.54% |
2026/06/01 |
189.04 |
0.54% |
| 2026/06/12 |
184.87 |
0.21% |
2026/05/29 |
188.03 |
0.84% |
| 2026/06/11 |
184.49 |
-0.67% |
2026/05/28 |
186.46 |
0.45% |
| 2026/06/10 |
185.73 |
-0.97% |
2026/05/27 |
185.62 |
-0.35% |
| 2026/06/09 |
187.55 |
0.50% |
2026/05/26 |
186.28 |
-0.03% |
| 2026/06/08 |
186.61 |
-0.78% |
2026/05/22 |
186.33 |
0.36% |
| 2026/06/05 |
188.07 |
-0.23% |
2026/05/21 |
185.66 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
188.50 |
-0.13% |
2026/05/20 |
185.54 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.24% |
0.05% |
-0.31% |
-0.28% |
-2.56% |
-2.13% |
-3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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