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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
189.01 |
0.26 |
0.14% |
-2.62% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
189.01 |
0.14% |
2025/07/11 |
187.98 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
188.75 |
-0.23% |
2025/07/10 |
188.02 |
-0.16% |
| 2025/07/24 |
189.18 |
0.13% |
2025/07/09 |
188.32 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
188.94 |
0.38% |
2025/07/08 |
188.29 |
-0.11% |
| 2025/07/22 |
188.23 |
0.19% |
2025/07/07 |
188.49 |
-0.27% |
| 2025/07/21 |
187.87 |
0.15% |
2025/07/04 |
189.00 |
0.21% |
| 2025/07/18 |
187.59 |
0.06% |
2025/07/03 |
188.61 |
-0.02% |
| 2025/07/16 |
187.48 |
-0.10% |
2025/07/02 |
188.65 |
0.15% |
| 2025/07/15 |
187.66 |
0.05% |
2025/06/30 |
188.37 |
-0.01% |
| 2025/07/14 |
187.56 |
-0.22% |
2025/06/27 |
188.39 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.14% |
0.61% |
0.33% |
-3.26% |
-4.36% |
-0.34% |
-2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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