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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.10 |
-0.88 |
-0.46% |
-1.03% |
2025/11/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
192.10 |
-0.46% |
2025/10/20 |
193.62 |
0.37% |
| 2025/11/04 |
192.98 |
-0.59% |
2025/10/17 |
192.90 |
-0.39% |
| 2025/11/03 |
194.12 |
-0.04% |
2025/10/16 |
193.66 |
0.52% |
| 2025/10/30 |
194.20 |
-0.30% |
2025/10/15 |
192.66 |
0.77% |
| 2025/10/28 |
194.78 |
0.35% |
2025/10/14 |
191.18 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
194.11 |
0.01% |
2025/10/13 |
191.39 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
194.10 |
0.20% |
2025/10/10 |
191.27 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
193.72 |
-0.11% |
2025/10/09 |
191.69 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
193.94 |
-0.10% |
2025/10/08 |
191.86 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
194.13 |
0.26% |
2025/10/06 |
191.69 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.46% |
-1.38% |
0.04% |
3.32% |
-0.88% |
0.13% |
-1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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