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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.57 |
-0.43 |
-0.23% |
-1.82% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
190.57 |
-0.23% |
2025/05/29 |
190.60 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
191.00 |
0.09% |
2025/05/28 |
191.01 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
190.83 |
0.09% |
2025/05/27 |
190.94 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
190.65 |
-0.02% |
2025/05/26 |
191.05 |
-0.41% |
| 2025/06/06 |
190.68 |
0.15% |
2025/05/23 |
191.84 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
190.39 |
0.00% |
2025/05/22 |
191.80 |
0.37% |
| 2025/06/04 |
190.39 |
-0.16% |
2025/05/21 |
191.10 |
-0.43% |
| 2025/06/03 |
190.70 |
0.02% |
2025/05/20 |
191.92 |
-0.08% |
| 2025/06/02 |
190.66 |
-0.25% |
2025/05/19 |
192.08 |
-0.26% |
| 2025/05/30 |
191.14 |
0.28% |
2025/05/16 |
192.58 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.23% |
0.09% |
-1.67% |
-0.05% |
-2.37% |
3.30% |
-1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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