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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.62 |
-0.12 |
-0.05% |
9.80% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
256.62 |
-0.05% |
2025/05/29 |
251.54 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
256.74 |
0.39% |
2025/05/28 |
251.71 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
255.73 |
0.48% |
2025/05/27 |
251.10 |
1.23% |
| 2025/06/09 |
254.51 |
-0.16% |
2025/05/23 |
248.06 |
-0.78% |
| 2025/06/06 |
254.93 |
0.62% |
2025/05/22 |
250.00 |
-1.25% |
| 2025/06/05 |
253.36 |
-0.28% |
2025/05/21 |
253.16 |
-0.13% |
| 2025/06/04 |
254.07 |
1.10% |
2025/05/20 |
253.48 |
0.52% |
| 2025/06/03 |
251.30 |
0.37% |
2025/05/19 |
252.17 |
0.43% |
| 2025/06/02 |
250.37 |
-0.19% |
2025/05/16 |
251.09 |
0.38% |
| 2025/05/30 |
250.85 |
-0.27% |
2025/05/15 |
250.13 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
-0.05% |
1.29% |
3.29% |
7.70% |
5.93% |
9.61% |
9.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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