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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.50 |
1.27 |
0.47% |
15.31% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
14.09% |
21.64% |
-9.41% |
14.51% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
269.50 |
0.47% |
2025/08/28 |
267.13 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
268.23 |
0.30% |
2025/08/27 |
266.77 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
267.44 |
0.21% |
2025/08/26 |
267.14 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
266.89 |
0.41% |
2025/08/25 |
268.94 |
0.30% |
| 2025/09/08 |
265.80 |
-0.57% |
2025/08/22 |
268.14 |
0.64% |
| 2025/09/05 |
267.33 |
0.95% |
2025/08/21 |
266.43 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
264.81 |
0.43% |
2025/08/20 |
267.13 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
263.67 |
-0.27% |
2025/08/19 |
267.33 |
0.08% |
| 2025/09/02 |
264.38 |
-0.83% |
2025/08/18 |
267.11 |
-0.34% |
| 2025/08/29 |
266.60 |
-0.20% |
2025/08/15 |
268.01 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計/美元 |
0.47% |
0.81% |
2.11% |
5.02% |
13.10% |
12.85% |
15.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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