摩根環球股息基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 242.25 0.10 0.04% 11.20% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.41% 3.87% 20.61% -9.92% 26.34% 14.09% 21.64% -9.41% 14.51%

摩根環球股息基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 242.25 0.04% 2024/11/27 242.74 0.35%
2024/12/11 242.15 -0.05% 2024/11/26 241.89 -0.34%
2024/12/10 242.26 -0.69% 2024/11/25 242.72 0.71%
2024/12/09 243.94 -0.14% 2024/11/22 241.02 1.04%
2024/12/06 244.27 0.02% 2024/11/21 238.54 0.43%
2024/12/05 244.21 0.06% 2024/11/20 237.51 -0.01%
2024/12/04 244.06 0.06% 2024/11/19 237.54 -0.34%
2024/12/03 243.92 0.49% 2024/11/18 238.34 -0.36%
2024/12/02 242.72 0.11% 2024/11/15 239.19 -0.76%
2024/11/29 242.45 -0.12% 2024/11/14 241.03 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-累計/美元 0.04% -0.80% -0.26% 1.44% 3.47% 15.40% 11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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