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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.78 |
0.35 |
0.16% |
6.20% |
2024/12/12 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
220.78 |
0.16% |
2024/11/28 |
217.13 |
0.65% |
| 2024/12/11 |
220.43 |
0.31% |
2024/11/27 |
215.72 |
0.66% |
| 2024/12/10 |
219.74 |
-0.87% |
2024/11/26 |
214.30 |
-0.54% |
| 2024/12/09 |
221.66 |
0.04% |
2024/11/25 |
215.47 |
1.07% |
| 2024/12/06 |
221.57 |
0.10% |
2024/11/22 |
213.18 |
0.56% |
| 2024/12/05 |
221.34 |
0.86% |
2024/11/21 |
212.00 |
0.09% |
| 2024/12/04 |
219.45 |
0.95% |
2024/11/20 |
211.81 |
-0.04% |
| 2024/12/03 |
217.39 |
0.91% |
2024/11/19 |
211.89 |
-0.86% |
| 2024/12/02 |
215.44 |
-0.49% |
2024/11/18 |
213.73 |
-0.69% |
| 2024/11/29 |
216.50 |
-0.29% |
2024/11/15 |
215.21 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.16% |
-0.25% |
0.92% |
-1.11% |
-1.77% |
14.65% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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