摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.43 0.69 0.31% 6.03% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 220.43 0.31% 2024/11/27 215.72 0.66%
2024/12/10 219.74 -0.87% 2024/11/26 214.30 -0.54%
2024/12/09 221.66 0.04% 2024/11/25 215.47 1.07%
2024/12/06 221.57 0.10% 2024/11/22 213.18 0.56%
2024/12/05 221.34 0.86% 2024/11/21 212.00 0.09%
2024/12/04 219.45 0.95% 2024/11/20 211.81 -0.04%
2024/12/03 217.39 0.91% 2024/11/19 211.89 -0.86%
2024/12/02 215.44 -0.49% 2024/11/18 213.73 -0.69%
2024/11/29 216.50 -0.29% 2024/11/15 215.21 -0.52%
2024/11/28 217.13 0.65% 2024/11/14 216.34 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 0.31% 0.45% -0.84% -0.71% 0.15% 14.12% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)