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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
328.31 |
0.07 |
0.02% |
8.89% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
328.31 |
0.02% |
2026/06/03 |
322.06 |
-0.87% |
| 2026/06/16 |
328.24 |
-0.49% |
2026/06/02 |
324.90 |
0.53% |
| 2026/06/15 |
329.85 |
1.58% |
2026/06/01 |
323.20 |
-1.59% |
| 2026/06/12 |
324.71 |
1.83% |
2026/05/29 |
328.43 |
1.18% |
| 2026/06/11 |
318.89 |
-0.05% |
2026/05/28 |
324.59 |
-1.10% |
| 2026/06/10 |
319.04 |
-0.85% |
2026/05/27 |
328.21 |
-0.25% |
| 2026/06/09 |
321.77 |
1.22% |
2026/05/26 |
329.04 |
1.92% |
| 2026/06/08 |
317.90 |
-1.06% |
2026/05/22 |
322.84 |
0.55% |
| 2026/06/05 |
321.30 |
-0.92% |
2026/05/21 |
321.07 |
0.99% |
| 2026/06/04 |
324.27 |
0.69% |
2026/05/20 |
317.91 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.02% |
2.91% |
3.90% |
9.89% |
11.39% |
18.99% |
8.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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