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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.86 |
3.17 |
1.11% |
35.84% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
289.86 |
1.11% |
2025/08/28 |
286.90 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
286.69 |
0.25% |
2025/08/27 |
285.25 |
-0.98% |
| 2025/09/09 |
285.97 |
0.25% |
2025/08/26 |
288.08 |
-1.59% |
| 2025/09/08 |
285.26 |
0.27% |
2025/08/25 |
292.72 |
0.79% |
| 2025/09/05 |
284.48 |
1.39% |
2025/08/22 |
290.43 |
1.10% |
| 2025/09/04 |
280.57 |
0.73% |
2025/08/21 |
287.27 |
-0.15% |
| 2025/09/03 |
278.53 |
-0.09% |
2025/08/20 |
287.71 |
-0.72% |
| 2025/09/02 |
278.78 |
-2.76% |
2025/08/19 |
289.80 |
0.14% |
| 2025/09/01 |
286.69 |
0.21% |
2025/08/18 |
289.40 |
-0.33% |
| 2025/08/29 |
286.08 |
-0.29% |
2025/08/15 |
290.36 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
1.11% |
3.31% |
0.70% |
4.61% |
25.83% |
30.56% |
35.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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