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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
317.28 |
2.79 |
0.89% |
5.23% |
2026/05/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
317.28 |
0.89% |
2026/04/17 |
326.40 |
2.03% |
| 2026/04/30 |
314.49 |
0.59% |
2026/04/16 |
319.91 |
0.14% |
| 2026/04/29 |
312.63 |
-0.34% |
2026/04/15 |
319.45 |
-0.63% |
| 2026/04/28 |
313.70 |
-1.08% |
2026/04/14 |
321.48 |
2.82% |
| 2026/04/27 |
317.13 |
0.36% |
2026/04/13 |
312.65 |
-0.44% |
| 2026/04/24 |
316.00 |
-0.23% |
2026/04/10 |
314.02 |
1.46% |
| 2026/04/23 |
316.73 |
-1.32% |
2026/04/09 |
309.50 |
-0.61% |
| 2026/04/22 |
320.96 |
-0.58% |
2026/04/08 |
311.40 |
6.30% |
| 2026/04/21 |
322.83 |
-0.16% |
2026/04/02 |
292.94 |
-1.31% |
| 2026/04/20 |
323.35 |
-0.93% |
2026/04/01 |
296.82 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.89% |
1.14% |
8.31% |
1.19% |
12.15% |
24.47% |
5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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