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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
278.76 |
1.68 |
0.61% |
30.64% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
278.76 |
0.61% |
2025/05/29 |
271.63 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
277.08 |
0.00% |
2025/05/28 |
271.36 |
-0.32% |
| 2025/06/10 |
277.08 |
0.47% |
2025/05/27 |
272.23 |
1.98% |
| 2025/06/09 |
275.78 |
0.05% |
2025/05/23 |
266.95 |
0.28% |
| 2025/06/06 |
275.63 |
-0.27% |
2025/05/22 |
266.20 |
-1.17% |
| 2025/06/05 |
276.37 |
0.41% |
2025/05/21 |
269.35 |
1.03% |
| 2025/06/04 |
275.24 |
0.82% |
2025/05/20 |
266.61 |
0.75% |
| 2025/06/03 |
273.00 |
-0.11% |
2025/05/19 |
264.62 |
0.93% |
| 2025/06/02 |
273.29 |
0.70% |
2025/05/16 |
262.18 |
0.48% |
| 2025/05/30 |
271.39 |
-0.09% |
2025/05/15 |
260.94 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.61% |
0.86% |
8.98% |
19.65% |
26.26% |
24.03% |
30.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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