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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.13 |
-2.03 |
-0.70% |
34.09% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.15% |
-5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
286.13 |
-0.70% |
2025/07/11 |
286.52 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
288.16 |
-1.09% |
2025/07/10 |
286.54 |
0.25% |
| 2025/07/24 |
291.34 |
0.68% |
2025/07/09 |
285.82 |
0.92% |
| 2025/07/23 |
289.37 |
1.27% |
2025/07/08 |
283.22 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
285.74 |
-0.72% |
2025/07/07 |
282.51 |
0.46% |
| 2025/07/21 |
287.82 |
-0.03% |
2025/07/04 |
281.22 |
-0.41% |
| 2025/07/18 |
287.92 |
1.75% |
2025/07/03 |
282.38 |
1.64% |
| 2025/07/16 |
282.96 |
-0.89% |
2025/07/02 |
277.82 |
-1.83% |
| 2025/07/15 |
285.51 |
-0.24% |
2025/06/30 |
283.01 |
0.48% |
| 2025/07/14 |
286.21 |
-0.11% |
2025/06/27 |
281.65 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
-0.70% |
-0.59% |
1.59% |
15.95% |
30.56% |
26.51% |
34.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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