摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.02	-0.03	-0.37%	2.56%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	3.29%	-19.10%	-1.40%	-1.16%	1.82%
含息	-	-	-	-	-	8.25%	-12.71%	6.94%	6.50%	5.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.053	7.70	0.69%
02/08	0.048	7.69	0.62%
03/08	0.047	7.79	0.60%
04/09	0.048	7.73	0.62%
05/08	0.05	7.72	0.65%
06/12	0.05	7.73	0.65%
07/09	0.051	7.83	0.65%
08/08	0.051	7.75	0.66%
09/10	0.051	7.86	0.65%
10/09	0.051	7.92	0.64%
11/08	0.048	7.88	0.61%
12/10	0.047	7.92	0.59%
總計	0.595	7.92	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.048	7.75	0.62%
02/10	0.048	7.81	0.61%
03/10	0.048	7.68	0.62%
04/08	0.05	7.16	0.70%
05/08	0.052	7.50	0.69%
06/11	0.054	7.64	0.71%
總計	0.3	7.64	3.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	8.02	-0.37%	2026/06/03	8.06	0.00%
2026/06/16	8.05	0.12%	2026/06/02	8.06	0.50%
2026/06/15	8.04	1.13%	2026/06/01	8.02	-0.25%
2026/06/12	7.95	0.76%	2026/05/29	8.04	0.63%
2026/06/11	7.89	0.00%	2026/05/28	7.99	-0.25%
2026/06/10	7.89	-0.50%	2026/05/27	8.01	0.12%
2026/06/09	7.93	-0.13%	2026/05/26	8.00	0.50%
2026/06/08	7.94	-0.63%	2026/05/22	7.96	0.63%
2026/06/05	7.99	-0.50%	2026/05/21	7.91	0.38%
2026/06/04	8.03	-0.37%	2026/05/20	7.88	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	-0.37%	1.65%	1.52%	2.95%	3.48%	5.67%	2.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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