摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.43	0.01	0.13%	-3.26%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	3.29%	-19.10%	-1.40%	-1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	8.25%	-12.71%	6.94%	6.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.067	8.08	0.83%
02/08	0.059	8.11	0.73%
03/08	0.056	7.96	0.70%
04/12	0.057	7.94	0.72%
05/11	0.055	7.87	0.70%
06/08	0.055	7.79	0.71%
07/10	0.053	7.63	0.69%
08/08	0.052	7.70	0.68%
09/08	0.051	7.59	0.67%
10/11	0.05	7.37	0.68%
11/08	0.051	7.37	0.69%
12/08	0.051	7.59	0.67%
總計	0.657	7.59	8.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.053	7.70	0.69%
02/08	0.048	7.69	0.62%
03/08	0.047	7.79	0.60%
04/09	0.048	7.73	0.62%
05/08	0.05	7.72	0.65%
06/12	0.05	7.73	0.65%
07/09	0.051	7.83	0.65%
08/08	0.051	7.75	0.66%
09/10	0.051	7.86	0.65%
10/09	0.051	7.92	0.64%
11/08	0.048	7.88	0.61%
12/10	0.047	7.92	0.59%
總計	0.595	7.92	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.048	7.75	0.62%
02/10	0.048	7.81	0.61%
03/10	0.048	7.68	0.62%
04/08	0.05	7.16	0.70%
總計	0.194	7.16	2.71%

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	7.43	0.13%	2025/04/11	7.15	-0.97%
2025/04/28	7.42	0.41%	2025/04/10	7.22	2.85%
2025/04/25	7.39	0.54%	2025/04/09	7.02	-2.50%
2025/04/24	7.35	-0.27%	2025/04/08	7.20	0.56%
2025/04/23	7.37	1.66%	2025/04/07	7.16	-4.41%
2025/04/22	7.25	-0.41%	2025/04/03	7.49	-1.06%
2025/04/17	7.28	0.28%	2025/04/02	7.57	0.13%
2025/04/16	7.26	-0.41%	2025/04/01	7.56	0.53%
2025/04/15	7.29	0.55%	2025/03/31	7.52	-0.66%
2025/04/14	7.25	1.40%	2025/03/28	7.57	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	0.13%	2.48%	-1.85%	-4.25%	-5.47%	-2.37%	-3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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