摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.78 0.01 0.13% 0.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 3.29% -19.10% -1.40%
含息 - - - - - - - 8.25% -12.71% 6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.70 0.45%
02/08 0.04 9.39 0.43%
03/08 0.04 9.09 0.44%
04/08 0.043 9.13 0.47%
05/11 0.044 8.66 0.51%
06/08 0.047 8.74 0.54%
07/08 0.05 8.25 0.61%
08/09 0.064 8.53 0.75%
09/08 0.062 8.16 0.76%
10/12 0.061 7.67 0.80%
11/08 0.063 7.81 0.81%
12/08 0.064 8.03 0.80%
總計 0.622 8.03 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.067 8.08 0.83%
02/08 0.059 8.11 0.73%
03/08 0.056 7.96 0.70%
04/12 0.057 7.94 0.72%
05/11 0.055 7.87 0.70%
06/08 0.055 7.79 0.71%
07/10 0.053 7.63 0.69%
08/08 0.052 7.70 0.68%
09/08 0.051 7.59 0.67%
10/11 0.05 7.37 0.68%
11/08 0.051 7.37 0.69%
12/08 0.051 7.59 0.67%
總計 0.657 7.59 8.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.053 7.70 0.69%
02/08 0.048 7.69 0.62%
03/08 0.047 7.79 0.60%
總計 0.148 7.79 1.90%

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.78 0.13% 2024/03/13 7.75 0.00%
2024/03/26 7.77 0.00% 2024/03/12 7.75 0.26%
2024/03/25 7.77 -0.13% 2024/03/11 7.73 -0.39%
2024/03/22 7.78 0.00% 2024/03/08 7.76 -0.39%
2024/03/21 7.78 0.65% 2024/03/07 7.79 0.39%
2024/03/20 7.73 0.26% 2024/03/06 7.76 0.39%
2024/03/19 7.71 0.13% 2024/03/05 7.73 0.13%
2024/03/18 7.70 0.00% 2024/03/04 7.72 0.39%
2024/03/15 7.70 -0.26% 2024/03/01 7.69 0.00%
2024/03/14 7.72 -0.39% 2024/02/29 7.69 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 0.13% 0.65% 1.43% 0.26% 4.71% 0.00% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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