摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.72 -0.68 -1.38% -6.58% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91%
含息 - - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 2.14 43.84 4.88%
總計 2.14 43.84 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 48.72 -1.38% 2024/03/27 50.55 0.16%
2024/04/12 49.40 -0.92% 2024/03/26 50.47 0.54%
2024/04/11 49.86 -1.36% 2024/03/25 50.20 -0.26%
2024/04/10 50.55 -1.46% 2024/03/22 50.33 -0.77%
2024/04/09 51.30 0.85% 2024/03/21 50.72 1.24%
2024/04/08 50.87 0.83% 2024/03/20 50.10 0.64%
2024/04/05 50.45 0.80% 2024/03/19 49.78 -0.10%
2024/04/03 50.05 -0.44% 2024/03/18 49.83 -1.37%
2024/04/02 50.27 -1.45% 2024/03/15 50.52 -0.30%
2024/03/28 51.01 0.91% 2024/03/14 50.67 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -1.38% -4.23% -3.56% -4.06% 12.80% 9.24% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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