摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.81 0.10 0.21% 25.12% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 47.81 0.21% 2025/05/29 47.49 -0.25%
2025/06/11 47.71 0.51% 2025/05/28 47.61 0.46%
2025/06/10 47.47 1.26% 2025/05/26 47.39 2.24%
2025/06/09 46.88 -0.49% 2025/05/23 46.35 -1.51%
2025/06/06 47.11 -0.59% 2025/05/22 47.06 -1.05%
2025/06/05 47.39 -0.36% 2025/05/21 47.56 -0.54%
2025/06/04 47.56 1.65% 2025/05/20 47.82 0.31%
2025/06/03 46.79 -0.47% 2025/05/19 47.67 1.08%
2025/06/02 47.01 0.38% 2025/05/16 47.16 -0.74%
2025/05/30 46.83 -1.39% 2025/05/15 47.51 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.21% 0.89% 3.17% 18.28% 15.51% 10.29% 25.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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