摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.87 -0.95 -1.47% 16.00% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 63.87 -1.47% 2026/01/15 57.54 1.00%
2026/01/29 64.82 0.19% 2026/01/14 56.97 0.46%
2026/01/28 64.70 1.91% 2026/01/13 56.71 -0.35%
2026/01/27 63.49 1.55% 2026/01/12 56.91 -0.12%
2026/01/26 62.52 2.19% 2026/01/09 56.98 1.53%
2026/01/23 61.18 0.74% 2026/01/08 56.12 0.57%
2026/01/22 60.73 1.74% 2026/01/07 55.80 -2.19%
2026/01/21 59.69 3.06% 2026/01/06 57.05 2.77%
2026/01/20 57.92 1.15% 2026/01/05 55.51 0.34%
2026/01/16 57.26 -0.49% 2026/01/02 55.32 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -1.47% 4.40% 16.00% 23.21% 36.39% 55.21% 16.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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