摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.62 0.53 0.88% 10.10% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73% 44.10%
含息 - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86% 44.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 60.62 0.88% 2026/06/02 60.47 0.72%
2026/06/16 60.09 -1.70% 2026/06/01 60.04 -0.18%
2026/06/15 61.13 1.88% 2026/05/29 60.15 -0.61%
2026/06/12 60.00 3.64% 2026/05/28 60.52 -0.62%
2026/06/11 57.89 0.68% 2026/05/27 60.90 0.61%
2026/06/10 57.50 -0.62% 2026/05/26 60.53 0.00%
2026/06/09 57.86 1.79% 2026/05/22 60.53 0.22%
2026/06/08 56.84 -1.52% 2026/05/21 60.40 0.55%
2026/06/05 57.72 -3.07% 2026/05/20 60.07 1.18%
2026/06/03 59.55 -1.52% 2026/05/19 59.37 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 0.88% 5.43% 1.93% -0.28% 13.67% 25.61% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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