摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.86 -0.11 -0.27% -21.65% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91%
含息 - - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 2.14 43.84 4.88%
總計 2.14 43.84 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 40.86 -0.27% 2024/11/26 41.75 -0.81%
2024/12/09 40.97 0.86% 2024/11/25 42.09 1.67%
2024/12/06 40.62 -1.10% 2024/11/22 41.40 -0.02%
2024/12/05 41.07 1.89% 2024/11/21 41.41 -1.05%
2024/12/04 40.31 1.08% 2024/11/20 41.85 0.24%
2024/12/03 39.88 0.83% 2024/11/19 41.75 0.31%
2024/12/02 39.55 -0.40% 2024/11/18 41.62 -0.10%
2024/11/29 39.71 -1.71% 2024/11/15 41.66 0.39%
2024/11/28 40.40 -2.46% 2024/11/14 41.50 -0.65%
2024/11/27 41.42 -0.79% 2024/11/13 41.77 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.27% 2.46% -2.55% -8.98% -10.94% -15.05% -21.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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