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柏瑞投信基金淨值
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群益投信基金淨值
施羅德境內基金
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匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
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復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
摩根基金淨值
摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
40.86
-0.11
-0.27%
-21.65%
2024/12/10
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-
-
-
-
-
-
-
-15.74%
1.16%
24.91%
含息
-
-
-
-
-
-
-
-15.01%
6.35%
31.40%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
09/14
2.14
43.84
4.88%
總計
2.14
43.84
4.88%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
09/13
2.71
47.82
5.67%
總計
2.71
47.82
5.67%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
09/11
2.02
44.89
4.50%
總計
2.02
44.89
4.50%
摩根拉丁美洲基金-分派/美元
基金月報
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/10
40.86
-0.27
%
2024/11/26
41.75
-0.81
%
2024/12/09
40.97
0.86
%
2024/11/25
42.09
1.67
%
2024/12/06
40.62
-1.10
%
2024/11/22
41.40
-0.02
%
2024/12/05
41.07
1.89
%
2024/11/21
41.41
-1.05
%
2024/12/04
40.31
1.08
%
2024/11/20
41.85
0.24
%
2024/12/03
39.88
0.83
%
2024/11/19
41.75
0.31
%
2024/12/02
39.55
-0.40
%
2024/11/18
41.62
-0.10
%
2024/11/29
39.71
-1.71
%
2024/11/15
41.66
0.39
%
2024/11/28
40.40
-2.46
%
2024/11/14
41.50
-0.65
%
2024/11/27
41.42
-0.79
%
2024/11/13
41.77
-0.81
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元
-0.27%
2.46%
-2.55%
-8.98%
-10.94%
-15.05%
-21.65%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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