摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.39 -0.06 -0.13% 18.79% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 45.39 -0.13% 2025/04/11 40.26 -0.32%
2025/04/28 45.45 1.61% 2025/04/10 40.39 4.83%
2025/04/25 44.73 0.95% 2025/04/09 38.53 -4.03%
2025/04/24 44.31 0.25% 2025/04/08 40.15 2.35%
2025/04/23 44.20 3.83% 2025/04/07 39.23 -9.46%
2025/04/22 42.57 2.09% 2025/04/03 43.33 2.12%
2025/04/17 41.70 0.72% 2025/04/02 42.43 0.83%
2025/04/16 41.40 -0.55% 2025/04/01 42.08 0.67%
2025/04/15 41.63 0.51% 2025/03/31 41.80 -1.18%
2025/04/14 41.42 2.88% 2025/03/28 42.30 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -0.13% 6.62% 7.30% 10.30% 5.68% -8.06% 18.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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