摩根拉丁美洲基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.59 -0.68 -1.44% 21.93% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -15.74% 1.16% 24.91% -26.73%
含息 - - - - - - -15.01% 6.35% 31.40% -22.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 2.71 47.82 5.67%
總計 2.71 47.82 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 2.02 44.89 4.50%
總計 2.02 44.89 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根拉丁美洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 46.59 -1.44% 2025/07/11 47.08 -0.88%
2025/07/25 47.27 0.21% 2025/07/10 47.50 -2.66%
2025/07/24 47.17 0.83% 2025/07/09 48.80 -0.47%
2025/07/23 46.78 0.13% 2025/07/08 49.03 -1.07%
2025/07/22 46.72 -0.06% 2025/07/07 49.56 -0.66%
2025/07/21 46.75 -1.68% 2025/07/04 49.89 -0.06%
2025/07/18 47.55 1.36% 2025/07/03 49.92 1.92%
2025/07/16 46.91 -0.42% 2025/07/02 48.98 0.04%
2025/07/15 47.11 -0.04% 2025/06/30 48.96 0.91%
2025/07/14 47.13 0.11% 2025/06/27 48.52 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根拉丁美洲基金-分派/美元 -1.44% -0.34% -3.98% 2.51% 13.22% 3.95% 21.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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