摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	137.93	-0.21	-0.15%	1.55%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.28%	3.58%	-9.02%	9.06%	-1.45%	5.23%	-16.66%	1.72%	1.44%	5.03%
含息	6.37%	8.43%	-4.43%	13.78%	2.85%	9.48%	-11.81%	8.08%	7.60%	8.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.96	127.24	1.54%
05/08	2.02	128.48	1.57%
08/08	2.01	129.64	1.55%
11/08	1.87	132.68	1.41%
總計	7.86	132.68	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.92	132.56	1.45%
05/08	1.95	128.15	1.52%
總計	3.87	128.15	3.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	137.93	-0.15%	2026/01/15	137.60	0.32%
2026/01/29	138.14	-0.10%	2026/01/14	137.16	0.04%
2026/01/28	138.28	0.16%	2026/01/13	137.10	0.13%
2026/01/27	138.06	0.23%	2026/01/12	136.92	0.05%
2026/01/26	137.74	0.23%	2026/01/09	136.85	0.22%
2026/01/23	137.43	0.02%	2026/01/08	136.55	-0.30%
2026/01/22	137.40	0.48%	2026/01/07	136.96	0.16%
2026/01/21	136.75	0.15%	2026/01/06	136.74	0.36%
2026/01/20	136.54	-0.71%	2026/01/05	136.25	0.29%
2026/01/16	137.52	-0.06%	2026/01/02	135.85	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元	-0.15%	0.36%	1.55%	1.33%	3.62%	4.87%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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