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| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/08 | 2.05 | 130.12 | 1.58% |  
| 05/11 | 1.96 | 127.37 | 1.54% |  
| 08/08 | 1.95 | 125.55 | 1.55% |  
| 11/08 | 2.01 | 121.16 | 1.66% |  
| 總計 | 7.97 | 121.16 | 6.58% |  | 
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |  
| 05/08 | 2.02 | 128.48 | 1.57% |  
| 08/08 | 2.01 | 129.64 | 1.55% |  
| 11/08 | 1.87 | 132.68 | 1.41% |  
| 總計 | 7.86 | 132.68 | 5.92% |  | 
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 02/10 | 1.92 | 132.56 | 1.45% |  
| 05/08 | 1.95 | 128.15 | 1.52% |  
| 總計 | 3.87 | 128.15 | 3.02% |  |