摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.11 0.12 0.09% 3.62% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.84% -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72%
含息 6.36% -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.53 145.75 1.05%
05/11 1.55 135.10 1.15%
08/09 2.1 134.17 1.57%
11/08 2.11 124.07 1.70%
總計 7.29 124.07 5.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 132.11 0.09% 2024/11/26 131.34 -0.14%
2024/12/10 131.99 -0.32% 2024/11/25 131.52 0.43%
2024/12/09 132.41 -0.04% 2024/11/22 130.96 0.46%
2024/12/06 132.46 0.19% 2024/11/21 130.36 0.20%
2024/12/05 132.21 0.13% 2024/11/20 130.10 0.13%
2024/12/04 132.04 -0.03% 2024/11/19 129.93 0.10%
2024/12/03 132.08 0.27% 2024/11/18 129.80 -0.13%
2024/12/02 131.73 0.14% 2024/11/15 129.97 -0.44%
2024/11/29 131.55 0.08% 2024/11/14 130.55 0.01%
2024/11/27 131.45 0.08% 2024/11/13 130.54 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.09% 0.05% 0.65% 1.20% 3.62% 7.01% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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