摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.93 0.10 0.08% 2.79% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
05/08 1.95 128.15 1.52%
總計 3.87 128.15 3.02%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 132.93 0.08% 2025/07/11 131.77 -0.14%
2025/07/25 132.83 -0.11% 2025/07/10 131.96 0.07%
2025/07/24 132.98 0.14% 2025/07/09 131.87 0.17%
2025/07/23 132.79 0.23% 2025/07/08 131.64 -0.23%
2025/07/22 132.48 0.05% 2025/07/07 131.94 -0.05%
2025/07/21 132.41 0.21% 2025/07/03 132.01 0.24%
2025/07/18 132.13 0.42% 2025/07/02 131.69 0.24%
2025/07/16 131.58 -0.18% 2025/06/30 131.37 0.10%
2025/07/15 131.82 0.04% 2025/06/27 131.24 0.31%
2025/07/14 131.77 0.00% 2025/06/26 130.83 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.08% 0.39% 1.29% 4.92% 1.06% 2.11% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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