摩根多重收益基金-每季派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.66 0.08 0.06% 5.68% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.89% 1.28% 3.58% -9.02% 9.06% -1.45% 5.23% -16.66% 1.72% 1.44%
含息 -0.34% 6.37% 8.43% -4.43% 13.78% 2.85% 9.48% -11.81% 8.08% 7.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 2.05 130.12 1.58%
05/11 1.96 127.37 1.54%
08/08 1.95 125.55 1.55%
11/08 2.01 121.16 1.66%
總計 7.97 121.16 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.96 127.24 1.54%
05/08 2.02 128.48 1.57%
08/08 2.01 129.64 1.55%
11/08 1.87 132.68 1.41%
總計 7.86 132.68 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.92 132.56 1.45%
05/08 1.95 128.15 1.52%
總計 3.87 128.15 3.02%

摩根多重收益基金-每季派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 136.66 0.06% 2025/10/14 134.25 -0.22%
2025/10/27 136.58 0.35% 2025/10/13 134.54 -0.50%
2025/10/24 136.10 0.29% 2025/10/10 135.21 -0.03%
2025/10/23 135.71 -0.04% 2025/10/09 135.25 0.07%
2025/10/22 135.77 0.02% 2025/10/08 135.15 -0.02%
2025/10/21 135.74 0.24% 2025/10/06 135.18 0.01%
2025/10/20 135.42 0.50% 2025/10/03 135.17 0.16%
2025/10/17 134.74 -0.38% 2025/10/02 134.95 0.34%
2025/10/16 135.26 -0.04% 2025/09/30 134.49 0.10%
2025/10/15 135.31 0.79% 2025/09/29 134.36 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/美元 0.06% 0.68% 1.85% 2.81% 7.86% 3.06% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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