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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.24 |
0.11 |
0.08% |
2.34% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
139.24 |
0.08% |
2025/04/11 |
137.45 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
139.13 |
0.24% |
2025/04/10 |
137.58 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
138.79 |
0.19% |
2025/04/09 |
137.30 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
138.52 |
0.01% |
2025/04/08 |
138.20 |
0.20% |
| 2025/04/23 |
138.50 |
0.16% |
2025/04/07 |
137.93 |
-0.51% |
| 2025/04/22 |
138.28 |
-0.08% |
2025/04/03 |
138.64 |
-0.29% |
| 2025/04/17 |
138.39 |
0.26% |
2025/04/02 |
139.04 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
138.03 |
0.12% |
2025/04/01 |
138.85 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
137.86 |
0.28% |
2025/03/31 |
138.74 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
137.48 |
0.02% |
2025/03/28 |
138.60 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.08% |
0.69% |
0.46% |
1.43% |
2.93% |
7.41% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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