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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.11 |
0.17 |
0.12% |
2.98% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
140.11 |
0.12% |
2025/05/29 |
139.76 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
139.94 |
0.04% |
2025/05/28 |
139.72 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
139.89 |
0.02% |
2025/05/27 |
139.69 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
139.86 |
-0.11% |
2025/05/23 |
139.46 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
140.02 |
-0.13% |
2025/05/22 |
139.31 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
140.20 |
0.14% |
2025/05/21 |
139.48 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
140.01 |
0.08% |
2025/05/20 |
139.45 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
139.90 |
-0.05% |
2025/05/19 |
139.39 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
139.97 |
0.10% |
2025/05/16 |
139.43 |
0.21% |
| 2025/05/30 |
139.83 |
0.05% |
2025/05/15 |
139.14 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.12% |
-0.06% |
0.52% |
1.10% |
2.64% |
6.55% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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