摩根環球債券收益基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.50 -0.06 -0.04% 6.18% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.28% -8.24% 4.95%

摩根環球債券收益基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 136.50 -0.04% 2024/11/27 135.74 -0.02%
2024/12/11 136.56 0.03% 2024/11/26 135.77 0.22%
2024/12/10 136.52 -0.06% 2024/11/25 135.47 0.07%
2024/12/09 136.60 0.14% 2024/11/22 135.37 -0.03%
2024/12/06 136.41 0.07% 2024/11/21 135.41 0.00%
2024/12/05 136.31 0.10% 2024/11/20 135.41 0.08%
2024/12/04 136.18 0.02% 2024/11/19 135.30 0.05%
2024/12/03 136.15 0.06% 2024/11/18 135.23 0.00%
2024/12/02 136.07 0.13% 2024/11/15 135.23 -0.06%
2024/11/29 135.90 0.12% 2024/11/14 135.31 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-累計/美元 -0.04% 0.14% 0.79% 0.75% 3.80% 8.19% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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