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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.50 |
-0.06 |
-0.04% |
6.18% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
136.50 |
-0.04% |
2024/11/27 |
135.74 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
136.56 |
0.03% |
2024/11/26 |
135.77 |
0.22% |
| 2024/12/10 |
136.52 |
-0.06% |
2024/11/25 |
135.47 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
136.60 |
0.14% |
2024/11/22 |
135.37 |
-0.03% |
| 2024/12/06 |
136.41 |
0.07% |
2024/11/21 |
135.41 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
136.31 |
0.10% |
2024/11/20 |
135.41 |
0.08% |
| 2024/12/04 |
136.18 |
0.02% |
2024/11/19 |
135.30 |
0.05% |
| 2024/12/03 |
136.15 |
0.06% |
2024/11/18 |
135.23 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
136.07 |
0.13% |
2024/11/15 |
135.23 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
135.90 |
0.12% |
2024/11/14 |
135.31 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.04% |
0.14% |
0.79% |
0.75% |
3.80% |
8.19% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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