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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.47 |
0.05 |
0.03% |
5.45% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
143.47 |
0.03% |
2025/08/27 |
142.82 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
143.42 |
-0.05% |
2025/08/26 |
142.67 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
143.49 |
0.04% |
2025/08/25 |
142.60 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
143.43 |
0.09% |
2025/08/22 |
142.19 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
143.30 |
0.13% |
2025/08/21 |
142.25 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
143.12 |
0.08% |
2025/08/20 |
142.28 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
143.00 |
-0.02% |
2025/08/19 |
142.27 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
143.03 |
0.03% |
2025/08/18 |
142.24 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
142.98 |
0.03% |
2025/08/15 |
142.24 |
-0.05% |
| 2025/08/28 |
142.94 |
0.08% |
2025/08/14 |
142.31 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.03% |
0.24% |
1.05% |
2.52% |
3.46% |
5.91% |
5.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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