摩根中國基金-A股/累計/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.36 0.62 1.52% 12.85% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -20.76% -24.38% -23.36%

摩根中國基金-A股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 41.36 1.52% 2024/11/28 39.17 -1.48%
2024/12/11 40.74 -1.02% 2024/11/27 39.76 2.37%
2024/12/10 41.16 -4.41% 2024/11/26 38.84 -0.51%
2024/12/09 43.06 7.33% 2024/11/25 39.04 -0.66%
2024/12/06 40.12 1.57% 2024/11/22 39.30 -2.87%
2024/12/05 39.50 -0.48% 2024/11/21 40.46 -0.76%
2024/12/04 39.69 -0.30% 2024/11/20 40.77 0.37%
2024/12/03 39.81 0.71% 2024/11/19 40.62 0.77%
2024/12/02 39.53 0.69% 2024/11/18 40.31 0.02%
2024/11/29 39.26 0.23% 2024/11/15 40.30 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/累計/美元 1.52% 4.71% 0.44% 23.02% 9.97% 14.79% 12.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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