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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.91 |
-0.16 |
-0.13% |
4.52% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
119.91 |
-0.13% |
2025/10/15 |
119.89 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
120.07 |
-0.03% |
2025/10/14 |
119.65 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
120.11 |
0.08% |
2025/10/10 |
119.62 |
-0.09% |
| 2025/10/24 |
120.01 |
-0.03% |
2025/10/09 |
119.73 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
120.05 |
0.01% |
2025/10/08 |
119.78 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
120.04 |
0.02% |
2025/10/06 |
119.93 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
120.01 |
0.01% |
2025/10/03 |
119.99 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
120.00 |
-0.05% |
2025/10/02 |
119.93 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
120.06 |
0.08% |
2025/09/30 |
119.72 |
-0.04% |
| 2025/10/16 |
119.96 |
0.06% |
2025/09/29 |
119.77 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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