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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.17 |
-0.08 |
-0.07% |
5.17% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
115.17 |
-0.07% |
2024/11/25 |
114.34 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
115.25 |
0.13% |
2024/11/22 |
114.26 |
-0.03% |
| 2024/12/06 |
115.10 |
0.08% |
2024/11/21 |
114.30 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
115.01 |
0.09% |
2024/11/20 |
114.30 |
0.08% |
| 2024/12/04 |
114.91 |
0.02% |
2024/11/19 |
114.21 |
0.04% |
| 2024/12/03 |
114.89 |
0.06% |
2024/11/18 |
114.16 |
-0.01% |
| 2024/12/02 |
114.82 |
0.11% |
2024/11/15 |
114.17 |
-0.06% |
| 2024/11/29 |
114.69 |
0.11% |
2024/11/14 |
114.24 |
0.02% |
| 2024/11/27 |
114.56 |
-0.03% |
2024/11/13 |
114.22 |
-0.11% |
| 2024/11/26 |
114.59 |
0.22% |
2024/11/12 |
114.35 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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