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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.96 |
0.00 |
0.00% |
0.78% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
121.96 |
0.00% |
2026/06/02 |
121.68 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
121.96 |
0.12% |
2026/06/01 |
121.66 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
121.81 |
0.25% |
2026/05/29 |
121.67 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
121.51 |
0.02% |
2026/05/28 |
121.49 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
121.49 |
0.02% |
2026/05/27 |
121.35 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
121.47 |
0.04% |
2026/05/26 |
121.21 |
0.10% |
| 2026/06/08 |
121.42 |
-0.12% |
2026/05/22 |
121.09 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
121.56 |
-0.05% |
2026/05/21 |
120.98 |
0.16% |
| 2026/06/04 |
121.62 |
-0.02% |
2026/05/20 |
120.79 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
121.65 |
-0.02% |
2026/05/19 |
120.87 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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