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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.01 |
0.09 |
0.08% |
2.00% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
117.01 |
0.08% |
2025/04/11 |
115.56 |
-0.10% |
| 2025/04/28 |
116.92 |
0.24% |
2025/04/10 |
115.67 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
116.64 |
0.19% |
2025/04/09 |
115.44 |
-0.65% |
| 2025/04/24 |
116.42 |
0.01% |
2025/04/08 |
116.20 |
0.19% |
| 2025/04/23 |
116.41 |
0.16% |
2025/04/07 |
115.98 |
-0.52% |
| 2025/04/22 |
116.22 |
-0.09% |
2025/04/03 |
116.59 |
-0.29% |
| 2025/04/17 |
116.33 |
0.26% |
2025/04/02 |
116.93 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
116.03 |
0.12% |
2025/04/01 |
116.77 |
0.08% |
| 2025/04/15 |
115.89 |
0.27% |
2025/03/31 |
116.68 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
115.58 |
0.02% |
2025/03/28 |
116.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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