摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.30 -0.04 -0.39% 1.48% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.69% -12.92% 3.89%

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.30 -0.39% 2024/11/28 10.28 0.10%
2024/12/11 10.34 0.00% 2024/11/27 10.27 0.29%
2024/12/10 10.34 -0.10% 2024/11/26 10.24 0.00%
2024/12/09 10.35 -0.10% 2024/11/25 10.24 0.39%
2024/12/06 10.36 0.29% 2024/11/22 10.20 0.10%
2024/12/05 10.33 0.19% 2024/11/21 10.19 0.00%
2024/12/04 10.31 -0.19% 2024/11/20 10.19 -0.10%
2024/12/03 10.33 0.19% 2024/11/19 10.20 0.29%
2024/12/02 10.31 0.00% 2024/11/18 10.17 -0.10%
2024/11/29 10.31 0.29% 2024/11/15 10.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 -0.39% -0.29% 0.88% -1.25% 2.69% 3.62% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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