摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.97	0.53	1.74%	-4.12%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	14.78%	-11.87%	28.88%	16.33%	14.34%	-18.06%	10.79%	5.47%	-2.53%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	30.97	1.74%	2026/03/18	30.70	-1.32%
2026/03/31	30.44	1.60%	2026/03/17	31.11	0.81%
2026/03/30	29.96	-1.12%	2026/03/16	30.86	1.51%
2026/03/27	30.30	-2.26%	2026/03/13	30.40	-1.59%
2026/03/26	31.00	0.16%	2026/03/12	30.89	-1.47%
2026/03/25	30.95	0.39%	2026/03/11	31.35	-1.23%
2026/03/24	30.83	-0.74%	2026/03/10	31.74	2.35%
2026/03/23	31.06	2.71%	2026/03/09	31.01	-1.59%
2026/03/20	30.24	-0.36%	2026/03/06	31.51	-4.28%
2026/03/19	30.35	-1.14%	2026/03/05	32.92	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.74%	0.06%	-5.26%	-4.12%	-2.55%	1.18%	-4.12%
羅素2000指數	0.00%	3.28%	-3.00%	0.87%	2.18%	32.43%	1.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.94%	-0.19%	-3.82%	-0.91%	3.53%	21.39%	-0.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.78%	-0.11%	-7.11%	2.75%	4.58%	15.63%	2.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.79%	-0.12%	-7.21%	2.37%	3.81%	13.93%	2.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.77%	-0.19%	-7.40%	2.20%	3.41%	13.33%	2.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.94%	-0.19%	-3.67%	-2.13%	1.33%	15.87%	-2.13%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.97%	-0.19%	-3.74%	-2.37%	0.85%	14.75%	-2.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.93%	-0.31%	-3.99%	-2.70%	0.14%	13.45%	-2.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.75%	-0.19%	-7.34%	2.33%	3.76%	14.21%	2.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.78%	-0.09%	-7.05%	2.97%	5.05%	16.64%	2.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.89%	-0.29%	-3.93%	-2.52%	0.56%	14.38%	-2.52%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.94%	-0.17%	-3.60%	-1.94%	1.75%	16.82%	-1.94%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.73%	0.05%	-5.27%	-4.13%	-2.57%	1.16%	-4.13%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	0.64%	-6.84%	-0.15%	-1.34%	1.38%	0.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.21%	0.65%	-6.75%	0.09%	-0.89%	2.41%	1.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-2.02%	-4.65%	3.24%	10.79%	8.01%	2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.09%	-2.16%	-6.04%	1.51%	8.79%	15.07%	0.93%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.56%	-2.68%	-7.43%	-5.39%	1.51%	11.52%	-6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.51%	-0.41%	-5.67%	1.38%	4.06%	14.92%	1.38%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.51%	-0.40%	-5.60%	1.59%	4.49%	15.88%	1.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.51%	-0.41%	-5.61%	1.59%	4.47%	15.84%	1.59%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.76%	0.88%	-1.60%	5.07%	0.32%	8.98%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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