摩根美國小型企業股票基金-累計 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.39 0.11 0.33% 0.75% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.78% -11.87% 28.88% 16.33% 14.34% -18.06% 10.79% 5.47%

摩根美國小型企業股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 33.39 0.33% 2025/08/13 32.61 2.45%
2025/08/26 33.28 -0.39% 2025/08/12 31.83 0.00%
2025/08/25 33.41 2.05% 2025/08/11 31.83 -0.19%
2025/08/22 32.74 1.33% 2025/08/08 31.89 -0.53%
2025/08/21 32.31 -0.62% 2025/08/07 32.06 -0.03%
2025/08/20 32.51 -0.37% 2025/08/06 32.07 -0.80%
2025/08/19 32.63 0.43% 2025/08/05 32.33 1.35%
2025/08/18 32.49 -0.64% 2025/08/04 31.90 0.95%
2025/08/15 32.70 0.18% 2025/08/01 31.60 -3.28%
2025/08/14 32.64 0.09% 2025/07/31 32.67 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.33% 2.71% 1.37% 9.01% 1.77% 0.60% 0.75%
羅素2000指數 0.19% 4.59% 5.39% 15.02% 9.96% 8.67% 6.65%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.88% 3.66% 4.24% 10.97% 9.10% 9.44% 7.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.81% 3.60% 3.60% 14.10% 8.73% 2.29% 4.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.79% 3.57% 3.45% 13.66% 7.91% 0.76% 3.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.80% 3.54% 3.37% 13.33% 7.94% 0.64% 3.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.56% 3.13% 3.05% 10.28% 6.52% 4.64% 4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.53% 3.11% 2.98% 9.98% 6.00% 3.57% 3.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.54% 3.05% 2.84% 9.60% 5.68% 2.84% 3.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.79% 3.54% 3.41% 13.55% 8.42% 1.52% 4.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.80% 3.61% 3.67% 14.31% 9.18% 3.18% 5.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.56% 3.10% 2.92% 9.78% 6.09% 3.72% 3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.55% 3.13% 3.13% 10.48% 6.94% 5.50% 5.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.33% 2.70% 1.37% 9.02% 1.75% 0.59% 0.75%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.47% 2.86% 1.79% 5.37% 2.86% -2.53% -1.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.49% 2.87% 1.92% 5.64% 3.39% -1.54% -0.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.62% 2.79% 1.51% 8.48% 2.35% 3.47% 1.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.62% 2.81% 1.59% 8.72% 2.78% 4.35% 2.37%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.62% 2.81% 1.58% 8.70% 2.78% 4.30% 2.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.74% 3.24% 4.14% 11.48% 1.05% 2.33% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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