駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.51 -0.33 -0.77% -0.14% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 42.51 -0.77% 2025/10/20 43.55 1.44%
2025/11/03 42.84 -0.14% 2025/10/17 42.93 0.44%
2025/10/31 42.90 0.70% 2025/10/16 42.74 -1.16%
2025/10/30 42.60 -0.91% 2025/10/15 43.24 0.42%
2025/10/29 42.99 -1.06% 2025/10/14 43.06 1.53%
2025/10/28 43.45 -0.75% 2025/10/13 42.41 1.70%
2025/10/27 43.78 0.25% 2025/10/10 41.70 -3.76%
2025/10/24 43.67 0.85% 2025/10/08 43.33 0.86%
2025/10/22 43.30 -1.41% 2025/10/07 42.96 -1.15%
2025/10/21 43.92 0.85% 2025/10/06 43.46 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.77% -2.16% -1.41% 1.65% 13.33% -1.82% -0.14%
羅素2000指數 -1.78% -3.16% -1.97% 9.72% 20.12% 9.39% 8.84%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.74% -2.80% -1.07% 4.83% 14.47% 8.21% 7.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.79% -2.21% -1.54% 1.26% 12.46% -3.30% -1.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.80% -2.22% -1.61% 0.94% 11.97% -3.54% -1.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.03% -3.24% -0.55% 3.46% 10.95% 4.62% 3.91%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.05% -3.27% -0.65% 3.17% 10.38% 3.57% 3.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.02% -3.28% -0.74% 2.78% 9.64% 2.75% 2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.78% -2.20% -1.56% 1.16% 12.43% -2.69% -0.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.78% -2.16% -1.35% 1.86% 13.81% -0.99% 0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.04% -3.25% -0.65% 2.95% 10.08% 3.58% 2.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.05% -3.22% -0.47% 3.65% 11.38% 5.46% 4.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.40% -2.80% -3.09% -2.83% 3.46% -7.45% -6.46%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.39% -2.82% -3.09% -2.82% 3.47% -7.44% -6.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.03% -2.75% -3.91% -3.22% 1.05% -9.68% -7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.00% -2.73% -3.80% -2.98% 1.60% -8.73% -6.90%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.49% -0.68% 1.85% 5.06% 7.65% -7.87% -13.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.65% -1.94% -0.30% 4.30% 9.30% -2.92% -4.18%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.53% -3.38% -1.14% 3.00% 8.86% 2.68% -1.11%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.14% -2.29% -1.86% 2.57% 10.48% 0.11% 0.48%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.14% -2.27% -1.80% 2.79% 10.96% 0.95% 1.20%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.14% -2.28% -1.81% 2.78% 10.93% 0.90% 1.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.22% -0.58% 1.23% 6.38% 4.94% -0.10% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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