駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.09 -0.06 -0.14% 0.20% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77% 3.36%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 44.09 -0.14% 2026/03/05 47.16 -1.89%
2026/03/18 44.15 -1.69% 2026/03/04 48.07 -0.08%
2026/03/17 44.91 0.79% 2026/03/03 48.11 -1.64%
2026/03/16 44.56 0.72% 2026/03/02 48.91 0.49%
2026/03/13 44.24 -0.20% 2026/02/27 48.67 -0.23%
2026/03/12 44.33 -2.49% 2026/02/25 48.78 0.00%
2026/03/11 45.46 -0.44% 2026/02/24 48.78 0.47%
2026/03/10 45.66 -0.20% 2026/02/23 48.55 -1.72%
2026/03/09 45.75 -0.07% 2026/02/20 49.40 1.06%
2026/03/06 45.78 -2.93% 2026/02/19 48.88 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.14% -0.54% -9.80% -0.97% 1.19% 11.79% 0.20%
羅素2000指數 0.65% 0.23% -6.39% -1.37% 1.88% 19.82% 0.52%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.33% 0.58% -5.62% -3.36% 1.60% 16.80% -2.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.15% -0.58% -9.90% -1.31% 0.47% 10.13% -0.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.61% -10.00% -1.47% 0.06% 9.61% -0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.34% 0.66% -5.29% -4.24% -0.14% 10.25% -3.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.35% 0.63% -5.38% -4.47% -0.62% 9.15% -3.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.32% 0.58% -5.49% -4.76% -1.26% 8.03% -3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.15% -0.61% -9.93% -1.32% 0.42% 10.49% -0.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.13% -0.53% -9.74% -0.75% 1.63% 12.77% 0.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.33% 0.63% -5.41% -4.54% -0.82% 8.93% -3.45%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.35% 0.69% -5.24% -4.04% 0.28% 11.15% -3.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.13% -1.73% -7.71% -5.64% -6.81% -2.62% -6.03%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.14% -1.75% -7.72% -5.63% -6.82% -2.60% -6.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.20% -0.88% -8.33% -1.79% -3.87% -0.34% -0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.17% -0.86% -8.22% -1.53% -3.35% 0.65% 0.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.67% -0.84% -3.63% 2.94% 8.98% 6.36% 2.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.61% -0.89% -6.51% 1.18% 6.98% 12.46% 0.40%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.60% -1.95% -7.59% -5.17% 0.86% 10.55% -5.41%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.35% -1.72% -9.80% -0.95% 1.49% 9.71% -0.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.34% -1.70% -9.73% -0.74% 1.92% 10.63% -0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.34% -1.70% -9.74% -0.75% 1.90% 10.57% -0.70%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.03% 0.74% -2.98% 3.61% -1.34% 6.29% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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