駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	28.29	0.07	0.25%	-7.06%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	28.29	0.25%	2025/05/28	27.53	-1.11%
2025/06/11	28.22	-0.35%	2025/05/27	27.84	2.62%
2025/06/10	28.32	0.82%	2025/05/23	27.13	-0.59%
2025/06/09	28.09	0.68%	2025/05/22	27.29	-0.04%
2025/06/06	27.90	1.09%	2025/05/21	27.30	-3.12%
2025/06/05	27.60	-0.33%	2025/05/20	28.18	-0.28%
2025/06/04	27.69	-0.18%	2025/05/19	28.26	-0.21%
2025/06/03	27.74	1.69%	2025/05/16	28.32	0.78%
2025/06/02	27.28	-0.44%	2025/05/15	28.10	0.79%
2025/05/30	27.40	-0.47%	2025/05/14	27.88	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.25%	2.50%	0.93%	3.14%	-12.79%	-3.91%	-7.06%
羅素2000指數	-1.85%	-1.49%	-0.09%	5.36%	-10.50%	3.02%	-5.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.68%	1.40%	5.84%	7.46%	-7.74%	7.76%	-0.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.25%	2.53%	1.09%	3.30%	-12.23%	-2.50%	-6.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.27%	2.50%	0.99%	2.93%	-12.86%	-3.96%	-7.19%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.34%	1.37%	1.34%	4.99%	-7.00%	1.90%	-2.90%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.33%	1.35%	1.25%	4.72%	-7.48%	0.88%	-3.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.36%	1.33%	1.14%	4.69%	-7.70%	0.31%	-3.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.25%	2.54%	1.02%	3.38%	-12.38%	-3.05%	-6.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.27%	2.56%	1.19%	3.54%	-11.84%	-1.66%	-6.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.35%	1.35%	1.20%	4.92%	-7.30%	1.17%	-3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.34%	1.37%	1.41%	5.20%	-6.61%	2.74%	-2.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.57%	0.24%	-1.73%	2.20%	-11.90%	0.12%	-5.12%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.56%	0.26%	-1.72%	2.21%	-11.88%	0.16%	-5.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.13%	2.79%	3.33%	7.74%	-8.55%	1.27%	-4.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.13%	2.76%	3.23%	7.44%	-9.05%	0.16%	-4.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.13%	2.77%	3.23%	7.44%	-9.05%	0.16%	-4.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.34%	1.05%	-3.21%	-2.89%	-21.33%	-11.32%	-17.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.34%	1.05%	-3.22%	-2.90%	-21.34%	-11.34%	-17.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.51%	2.28%	1.02%	3.24%	-12.96%	-4.95%	-7.31%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.52%	2.28%	1.01%	3.23%	-12.99%	-5.00%	-7.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.14%	2.75%	3.21%	6.75%	-9.92%	-1.41%	-5.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	1.03%	-1.34%	3.25%	-11.99%	-2.13%	-5.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.17%	1.00%	-1.27%	3.52%	-11.57%	-1.15%	-5.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.24%	-0.96%	-4.37%	-5.49%	-21.01%	-8.84%	-17.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.95%	0.65%	-0.07%	0.84%	-12.52%	-2.21%	-8.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.12%	0.41%	0.17%	4.49%	-9.04%	5.28%	-4.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.15%	1.45%	-0.38%	3.71%	-9.63%	-0.24%	-4.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.16%	1.47%	-0.31%	3.93%	-9.26%	0.61%	-4.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.16%	1.48%	-0.31%	3.91%	-9.27%	0.57%	-4.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.51%	1.59%	4.40%	3.76%	-17.87%	-6.03%	-11.81%
基金平均績效	-0.54%	1.57%	0.72%	3.64%	-11.07%	-1.27%	-6.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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