駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	28.79	0.05	0.17%	-5.42%	2025/06/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	28.79	0.17%	2025/06/12	28.29	0.25%
2025/06/26	28.74	1.41%	2025/06/11	28.22	-0.35%
2025/06/25	28.34	-0.84%	2025/06/10	28.32	0.82%
2025/06/24	28.58	0.70%	2025/06/09	28.09	0.68%
2025/06/23	28.38	1.36%	2025/06/06	27.90	1.09%
2025/06/20	28.00	0.25%	2025/06/05	27.60	-0.33%
2025/06/18	27.93	0.22%	2025/06/04	27.69	-0.18%
2025/06/17	27.87	-1.06%	2025/06/03	27.74	1.69%
2025/06/16	28.17	1.48%	2025/06/02	27.28	-0.44%
2025/06/13	27.76	-1.87%	2025/05/30	27.40	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.17%	2.82%	3.41%	2.06%	-6.01%	-1.30%	-5.42%
羅素2000指數	0.02%	3.00%	3.93%	5.17%	-3.21%	6.58%	-2.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.11%	2.84%	3.66%	6.77%	-0.13%	8.19%	0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.17%	2.90%	3.66%	2.22%	-5.39%	0.15%	-4.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.13%	2.84%	3.51%	1.79%	-6.12%	-1.38%	-5.53%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.00%	2.61%	3.53%	4.56%	-2.62%	4.09%	-1.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.00%	2.61%	3.45%	4.31%	-3.11%	3.07%	-2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.00%	2.57%	3.33%	4.31%	-3.35%	2.47%	-2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.16%	2.84%	3.49%	2.27%	-5.60%	-0.41%	-5.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.16%	2.89%	3.71%	2.45%	-4.98%	1.02%	-4.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.00%	2.56%	3.37%	4.53%	-2.96%	3.33%	-2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.02%	2.62%	3.62%	4.82%	-2.21%	4.98%	-1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.40%	2.93%	5.11%	2.27%	-5.37%	5.14%	-2.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.39%	2.91%	5.09%	2.26%	-5.38%	5.16%	-2.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.30%	3.77%	5.69%	8.41%	-1.89%	5.57%	-1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.29%	3.75%	5.59%	8.11%	-2.43%	4.42%	-2.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.29%	3.75%	5.59%	8.11%	-2.43%	4.41%	-2.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.02%	1.83%	-0.01%	-5.29%	-17.19%	-10.95%	-17.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.02%	1.83%	-0.01%	-5.31%	-17.20%	-10.96%	-17.23%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.00%	3.53%	3.33%	2.73%	-6.97%	-2.54%	-6.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.00%	3.53%	3.32%	2.72%	-7.00%	-2.59%	-6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.30%	3.74%	5.51%	7.41%	-3.33%	2.77%	-3.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.05%	2.42%	1.07%	2.02%	-5.82%	-0.38%	-5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.04%	2.41%	1.13%	2.28%	-5.35%	0.60%	-4.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.82%	0.49%	-0.25%	-7.51%	-17.89%	-8.23%	-17.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.16%	2.54%	3.09%	0.77%	-7.58%	0.57%	-6.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.98%	2.72%	2.51%	4.75%	-4.18%	7.23%	-3.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.11%	2.04%	4.18%	2.80%	-3.15%	4.24%	-2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.10%	2.05%	4.26%	3.01%	-2.74%	5.13%	-1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.10%	2.05%	4.25%	3.02%	-2.77%	5.07%	-1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.45%	2.67%	3.43%	2.94%	-5.47%	1.34%	-4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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