駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.36	-0.11	-0.35%	3.02%	2025/12/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	31.36	-0.35%	2025/12/11	31.60	1.09%
2025/12/24	31.47	0.19%	2025/12/10	31.26	2.16%
2025/12/23	31.41	-0.25%	2025/12/09	30.60	-0.13%
2025/12/22	31.49	0.77%	2025/12/08	30.64	-0.75%
2025/12/19	31.25	0.06%	2025/12/05	30.87	0.13%
2025/12/18	31.23	0.51%	2025/12/04	30.83	-0.26%
2025/12/17	31.07	0.03%	2025/12/03	30.91	1.38%
2025/12/16	31.06	-0.67%	2025/12/02	30.49	-0.29%
2025/12/15	31.27	-0.13%	2025/12/01	30.58	-0.46%
2025/12/12	31.31	-0.92%	2025/11/28	30.72	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.35%	-0.41%	2.08%	3.26%	8.93%	2.38%	3.02%
羅素2000指數	-0.57%	-1.52%	0.77%	3.47%	15.98%	12.26%	12.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.04%	-1.12%	1.49%	6.31%	13.55%	13.41%	14.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.31%	-0.33%	2.33%	3.93%	10.37%	4.41%	5.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.33%	-0.36%	2.20%	3.52%	9.54%	2.84%	3.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.60%	-0.66%	1.28%	5.39%	11.40%	8.47%	9.35%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.59%	-0.65%	1.21%	5.14%	10.84%	7.40%	8.26%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.60%	-0.71%	1.11%	4.79%	10.04%	6.35%	7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.34%	-0.34%	2.23%	3.54%	9.43%	3.30%	3.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.33%	-0.33%	2.39%	4.14%	10.85%	5.33%	5.94%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.59%	-0.65%	1.17%	5.04%	10.50%	7.23%	8.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.58%	-0.61%	1.36%	5.65%	11.85%	9.38%	10.24%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.24%	0.02%	2.63%	1.68%	0.56%	-4.85%	-2.32%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.25%	0.03%	2.63%	1.70%	0.59%	-4.82%	-2.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.57%	-0.57%	0.19%	-0.05%	0.24%	-5.59%	-4.95%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.55%	-0.51%	0.30%	0.17%	0.77%	-4.62%	-4.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.31%	-0.19%	0.50%	8.28%	10.89%	-8.95%	-8.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.35%	-0.02%	2.17%	8.47%	11.11%	2.68%	3.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.38%	0.07%	1.37%	9.16%	11.69%	7.02%	8.31%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.08%	-0.23%	0.53%	3.58%	7.44%	4.06%	5.04%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.07%	-0.21%	0.60%	3.80%	7.90%	4.94%	5.93%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.08%	-0.23%	0.60%	3.79%	7.87%	4.88%	5.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.06%	0.90%	3.19%	8.15%	4.22%	2.77%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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