普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.6100	-0.5400	-0.61%	0.70%	2026/03/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	87.6100	-0.61%	2026/03/10	90.3300	2.46%
2026/03/23	88.1500	2.48%	2026/03/09	88.1600	-1.25%
2026/03/20	86.0200	-0.24%	2026/03/06	89.2800	-3.84%
2026/03/19	86.2300	-1.35%	2026/03/05	92.8500	0.25%
2026/03/18	87.4100	-1.11%	2026/03/04	92.6200	1.07%
2026/03/17	88.3900	0.61%	2026/03/03	91.6400	-1.81%
2026/03/16	87.8500	1.33%	2026/03/02	93.3300	-0.18%
2026/03/13	86.7000	-1.19%	2026/02/27	93.5000	-0.97%
2026/03/12	87.7400	-1.86%	2026/02/25	94.4200	0.05%
2026/03/11	89.4000	-1.03%	2026/02/24	94.3700	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.61%	-0.88%	-7.16%	0.07%	3.24%	10.33%	0.70%
羅素2000指數	0.45%	-0.58%	-5.54%	-1.67%	2.89%	18.78%	0.95%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.41%	-0.42%	-4.77%	-4.12%	3.00%	15.18%	-1.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.26%	0.04%	-7.89%	0.18%	4.10%	12.16%	2.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.26%	0.03%	-8.00%	-0.18%	3.32%	10.52%	1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.26%	0.00%	-8.09%	-0.32%	2.95%	9.99%	1.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.24%	-0.77%	-5.11%	-5.13%	0.73%	9.32%	-2.95%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.25%	-0.81%	-5.20%	-5.36%	0.22%	8.24%	-3.18%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.23%	-0.86%	-5.33%	-5.64%	-0.40%	7.11%	-3.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.26%	0.00%	-8.05%	-0.22%	3.30%	10.83%	1.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.27%	0.07%	-7.82%	0.38%	4.57%	13.17%	2.32%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.23%	-0.82%	-5.25%	-5.46%	0.03%	7.98%	-3.25%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.25%	-0.76%	-5.05%	-4.94%	1.15%	10.21%	-2.77%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.77%	-0.91%	-6.75%	-4.56%	-4.32%	-2.44%	-4.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.74%	-0.90%	-6.75%	-4.55%	-4.31%	-2.41%	-4.55%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.88%	-0.15%	-6.40%	-1.25%	-1.01%	0.39%	1.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.86%	-0.13%	-6.33%	-1.02%	-0.51%	1.39%	1.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.88%	-1.99%	-5.23%	1.88%	10.28%	4.23%	2.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.04%	-1.57%	-6.79%	0.18%	8.75%	11.81%	0.92%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.10%	-2.22%	-8.00%	-6.16%	2.16%	9.16%	-5.37%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.60%	-0.87%	-7.10%	0.28%	3.67%	11.27%	0.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.62%	-0.87%	-7.11%	0.26%	3.63%	11.21%	0.88%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.41%	0.68%	-2.25%	3.73%	-0.03%	6.14%	-1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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