普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	95.6000	0.3700	0.39%	9.89%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.23%	17.04%	-6.26%	36.61%	27.93%	15.91%	-21.12%	22.55%	6.35%	4.47%

普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	95.6000	0.39%	2026/01/29	91.6400	-0.09%
2026/02/11	95.2300	0.59%	2026/01/28	91.7200	-0.38%
2026/02/10	94.6700	0.70%	2026/01/27	92.0700	-0.01%
2026/02/09	94.0100	0.46%	2026/01/26	92.0800	-0.83%
2026/02/06	93.5800	0.33%	2026/01/23	92.8500	-0.35%
2026/02/05	93.2700	0.54%	2026/01/22	93.1800	1.36%
2026/02/04	92.7700	0.72%	2026/01/21	91.9300	0.55%
2026/02/03	92.1100	1.54%	2026/01/20	91.4300	0.11%
2026/02/02	90.7100	0.02%	2026/01/19	91.3300	-1.13%
2026/01/30	90.6900	-1.04%	2026/01/16	92.3700	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.39%	2.50%	5.27%	10.83%	17.82%	15.26%	9.89%
羅素2000指數	0.74%	-0.89%	0.52%	11.07%	13.69%	15.97%	6.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.64%	0.79%	-0.30%	5.99%	12.53%	14.04%	3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-2.48%	-0.21%	5.09%	12.00%	12.29%	14.85%	9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-2.50%	-0.25%	4.93%	11.58%	11.44%	13.10%	9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-2.51%	-0.27%	4.93%	11.43%	10.95%	12.72%	9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.17%	0.54%	-3.50%	1.95%	6.39%	4.62%	0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.16%	0.55%	-3.56%	1.72%	5.87%	3.61%	0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.18%	0.48%	-3.68%	1.38%	5.10%	2.60%	0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-2.48%	-0.24%	4.94%	11.63%	11.37%	13.67%	9.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-2.47%	-0.19%	5.16%	12.27%	12.80%	15.84%	9.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.18%	0.51%	-3.62%	1.62%	5.55%	3.46%	0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.15%	0.57%	-3.42%	2.19%	6.84%	5.51%	0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.55%	0.87%	2.52%	7.56%	6.59%	0.57%	5.05%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.56%	0.86%	2.54%	7.58%	6.60%	0.59%	5.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.69%	1.56%	2.13%	7.55%	4.60%	2.18%	8.19%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.69%	1.58%	2.25%	7.89%	5.12%	3.22%	8.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.37%	2.98%	4.91%	11.29%	21.73%	-1.29%	8.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.22%	3.62%	6.64%	14.30%	24.29%	13.56%	9.79%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.39%	4.43%	2.14%	8.66%	19.79%	10.18%	4.24%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.39%	2.52%	5.36%	11.07%	18.33%	16.25%	10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.40%	2.52%	5.36%	11.08%	18.33%	16.21%	10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.70%	1.99%	3.70%	10.74%	6.41%	6.49%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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