美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 395.7800 -0.6000 -0.15% -2.29% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.82% -2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 395.7800 -0.15% 2024/04/04 413.5600 -0.72%
2024/04/17 396.3800 -1.52% 2024/04/03 416.5700 -0.21%
2024/04/16 402.4800 -0.63% 2024/04/02 417.4400 -1.87%
2024/04/15 405.0300 -0.66% 2024/04/01 425.3800 -0.53%
2024/04/12 407.7400 -1.02% 2024/03/28 427.6500 0.80%
2024/04/11 411.9600 0.40% 2024/03/27 424.2500 2.57%
2024/04/10 410.3100 -2.01% 2024/03/26 413.6100 0.24%
2024/04/09 418.7100 0.77% 2024/03/25 412.6000 -0.55%
2024/04/08 415.5200 0.24% 2024/03/22 414.9000 -0.56%
2024/04/05 414.5100 0.23% 2024/03/21 417.2200 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.58% 7.32% 9.83% -2.29%
羅素2000指數 -0.26% -4.88% -4.04% 1.00% 12.39% 8.21% -4.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.82% -4.26% -3.36% 1.88% 13.28% 12.63% -1.52%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.55% -3.96% -4.08% 3.33% 12.58% 10.89% -0.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.88% -3.32% -2.04% 6.89% 16.98% 16.90% 3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.89% -3.36% -2.19% 6.48% 16.09% 15.17% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.89% -3.37% -2.18% 6.38% 15.66% 14.33% 3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.65% -3.31% -2.94% 2.94% 13.16% 7.38% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.64% -3.31% -3.00% 2.70% 12.60% 6.35% -0.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.65% -3.37% -3.09% 2.44% 11.88% 5.03% -0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.90% -3.33% -2.11% 6.61% 16.20% 15.33% 3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.88% -3.31% -1.96% 7.13% 17.51% 17.93% 3.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.64% -3.33% -3.01% 2.68% 12.37% 5.89% -0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.65% -3.28% -2.85% 3.17% 13.64% 8.31% 0.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.38% -4.90% -3.61% 1.99% 10.49% 10.85% -3.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.38% -4.92% -3.69% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% -4.92% -3.70% 1.71% 9.88% 9.64% -3.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.15% -3.93% -1.69% 1.57% 7.23% 9.75% -2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.42% -4.68% -3.72% -0.53% 8.42% 6.59% -5.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.42% -4.68% -3.73% -0.54% 8.39% 6.55% -5.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.25% -4.23% -3.30% 0.45% 7.61% 4.67% -2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.27% -4.23% -3.23% 0.64% 8.09% 5.72% -2.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.23% -2.85% -1.84% 4.18% 9.72% 9.29% 2.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.96% -3.54% -3.88% 2.36% 10.82% 6.39% -1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.37% -3.55% -3.92% 0.82% 12.60% 5.52% -2.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.36% -4.74% -6.47% 5.78% 17.63% 11.25% 2.32%
基金平均績效 -0.63% -3.66% -2.85% 3.18% 11.69% 9.58% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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