美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 376.7300 3.2100 0.86% -14.24% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 376.7300 0.86% 2025/06/18 359.8800 0.25%
2025/07/02 373.5200 1.67% 2025/06/17 358.9900 -0.81%
2025/07/01 367.4000 2.15% 2025/06/16 361.9300 1.46%
2025/06/30 359.6600 -1.09% 2025/06/13 356.7300 -2.06%
2025/06/27 363.6100 -0.02% 2025/06/12 364.2200 -1.34%
2025/06/26 363.6900 0.93% 2025/06/11 369.1500 -0.93%
2025/06/25 360.3500 -1.01% 2025/06/10 372.6100 0.80%
2025/06/24 364.0100 1.08% 2025/06/09 369.6700 1.12%
2025/06/23 360.1100 0.85% 2025/06/06 365.5900 1.43%
2025/06/20 357.0900 -0.78% 2025/06/05 360.4200 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
羅素2000指數 0.01% 0.20% 3.12% 22.89% 19.47% 38.57% 21.29%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.59% 2.49% 6.15% 18.53% 11.60% 26.72% 13.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.98% -0.06% 0.96% 11.78% 10.18% 21.60% 11.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.99% -0.08% 0.84% 11.37% 9.38% 19.81% 11.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.98% -0.09% 0.83% 11.15% 9.02% 18.76% 10.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.32% 1.21% 5.66% 22.71% 13.92% 26.90% 15.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.32% 1.17% 5.58% 22.38% 13.33% 25.61% 15.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.32% 1.18% 5.49% 21.99% 12.63% 23.94% 14.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.95% -0.03% 0.90% 11.42% 9.41% 19.72% 11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.98% -0.03% 1.03% 12.03% 10.68% 22.68% 12.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.33% 1.18% 5.56% 22.24% 13.08% 24.96% 15.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.34% 1.22% 5.73% 22.98% 14.39% 27.94% 16.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.45% 0.37% 2.84% 15.91% 8.49% 9.09% 8.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.46% 0.37% 2.84% 15.94% 8.49% 9.13% 8.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.65% 2.89% 6.15% 13.33% 9.78% 10.04% 11.72%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.65% 2.94% 6.27% 13.67% 10.34% 11.19% 12.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.29% 3.79% 6.49% 20.27% 22.95% 36.34% 23.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.06% 3.39% 4.24% 19.01% 19.10% 32.34% 19.56%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 2.26% 5.19% 6.26% 20.66% 12.74% 25.92% 13.26%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.37% 2.00% 3.50% 12.59% 11.71% 20.02% 12.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.38% 2.02% 3.58% 12.85% 12.18% 21.04% 12.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.37% 2.02% 3.56% 12.83% 12.16% 20.99% 12.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.42% 2.23% 4.94% 16.36% 6.78% 15.33% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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