美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 412.3900 0.6900 0.17% 1.81% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.82% -2.66% 28.12% -3.37% -9.72% 30.27% 1.02% 32.26% -10.01% 16.32%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 412.3900 0.17% 2024/04/23 403.5100 1.03%
2024/05/06 411.7000 1.26% 2024/04/22 399.4000 0.54%
2024/05/03 406.5600 0.47% 2024/04/19 397.2400 0.37%
2024/05/02 404.6400 1.65% 2024/04/18 395.7800 -0.15%
2024/05/01 398.0800 0.00% 2024/04/17 396.3800 -1.52%
2024/04/30 398.0700 -1.60% 2024/04/16 402.4800 -0.63%
2024/04/29 404.5600 0.43% 2024/04/15 405.0300 -0.66%
2024/04/26 402.8100 1.16% 2024/04/12 407.7400 -1.02%
2024/04/25 398.2000 -1.19% 2024/04/11 411.9600 0.40%
2024/04/24 403.0000 -0.13% 2024/04/10 410.3100 -2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.17% 3.60% -0.51% 4.10% 15.93% 17.96% 1.81%
羅素2000指數 0.19% 4.60% 0.06% 5.86% 19.13% 17.32% 1.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.30% 5.03% 0.95% 6.29% 22.75% 21.84% 4.71%
法巴美國中型股票基金/美元 0.32% 3.42% -0.90% 5.37% 19.19% 17.43% 4.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.35% 3.14% -0.57% 9.41% 24.93% 25.32% 8.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.36% 3.11% -0.68% 9.01% 24.00% 23.45% 8.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.34% 3.11% -0.71% 8.92% 23.59% 22.55% 8.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 4.29% 0.65% 4.53% 24.11% 14.87% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.31% 4.25% 0.55% 4.25% 23.48% 13.71% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.31% 4.24% 0.47% 4.03% 22.73% 12.33% 4.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.33% 3.13% -0.65% 9.18% 24.15% 23.64% 8.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.35% 3.15% -0.49% 9.65% 25.46% 26.41% 9.11%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.33% 4.28% 0.54% 4.28% 23.30% 13.25% 4.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.31% 4.31% 0.71% 4.75% 24.65% 15.83% 5.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.16% 5.41% 0.38% 7.60% 20.12% 22.16% 3.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.16% 5.39% 0.29% 7.31% 19.47% 20.82% 2.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.16% 5.39% 0.29% 7.31% 19.47% 20.82% 2.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.17% 3.60% -0.51% 4.07% 15.83% 17.87% 1.81%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.08% 4.43% -1.23% 3.92% 16.60% 15.22% -0.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.08% 4.42% -1.23% 3.91% 16.57% 15.17% -0.81%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.63% 5.04% 0.85% 5.94% 17.87% 13.70% 3.76%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.63% 5.06% 0.94% 6.19% 18.48% 14.85% 4.09%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.18% 1.60% -0.03% 4.18% 18.13% 17.69% 6.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.06% 2.32% -0.35% 4.23% 19.23% 15.54% 3.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.13% 3.59% 0.28% 2.18% 20.96% 15.80% 2.14%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.69% 1.73% -1.05% 6.95% 30.08% 22.01% 8.14%
基金平均績效 0.52% 3.79% 0.04% 5.99% 20.58% 17.98% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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