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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
462.9700 |
-1.1200 |
-0.24% |
14.30% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.82% |
-2.66% |
28.12% |
-3.37% |
-9.72% |
30.27% |
1.02% |
32.26% |
-10.01% |
16.32% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
462.9700 |
-0.24% |
2024/11/27 |
467.8100 |
-0.86% |
2024/12/11 |
464.0900 |
0.49% |
2024/11/26 |
471.8700 |
-0.87% |
2024/12/10 |
461.8500 |
-0.27% |
2024/11/25 |
475.9900 |
1.07% |
2024/12/09 |
463.1100 |
0.50% |
2024/11/22 |
470.9500 |
2.00% |
2024/12/06 |
460.7900 |
0.23% |
2024/11/21 |
461.7000 |
2.45% |
2024/12/05 |
459.7100 |
-2.31% |
2024/11/20 |
450.6800 |
0.90% |
2024/12/04 |
470.5700 |
0.04% |
2024/11/19 |
446.6500 |
-0.21% |
2024/12/03 |
470.4000 |
-1.07% |
2024/11/18 |
447.5700 |
-0.44% |
2024/12/02 |
475.5100 |
1.50% |
2024/11/15 |
449.5400 |
-1.63% |
2024/11/29 |
468.4900 |
0.15% |
2024/11/14 |
456.9900 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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