美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	380.9800	1.7200	0.45%	9.40%	2023/09/28

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21.24%	12.82%	-2.66%	28.12%	-3.37%	-9.72%	30.27%	1.02%	32.26%	-10.01%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/28	380.9800	0.45%	2023/09/14	387.1700	2.12%
2023/09/27	379.2600	1.27%	2023/09/13	379.1200	-0.46%
2023/09/26	374.5100	-1.40%	2023/09/12	380.8700	0.37%
2023/09/25	379.8400	1.03%	2023/09/11	379.4800	-0.35%
2023/09/22	375.9800	-0.03%	2023/09/08	380.8300	-0.42%
2023/09/21	376.0800	-1.18%	2023/09/07	382.4500	-0.96%
2023/09/20	380.5800	-0.40%	2023/09/06	386.1700	-0.55%
2023/09/19	382.1100	-0.07%	2023/09/05	388.3000	-1.81%
2023/09/18	382.3600	-0.39%	2023/09/01	395.4500	1.63%
2023/09/15	383.8400	-0.86%	2023/08/31	389.1200	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.45%	1.30%	-0.34%	1.20%	7.70%	9.44%	9.40%
羅素2000指數	-0.51%	0.48%	-5.83%	-5.13%	0.76%	6.58%	1.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.81%	-2.06%	-3.72%	-2.38%	3.10%	7.70%	1.27%
法巴美國中型股票基金/美元	0.12%	-3.28%	-3.47%	-3.57%	1.64%	15.13%	2.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.68%	-2.08%	-3.30%	-3.87%	1.66%	11.14%	-0.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.73%	-2.09%	-3.43%	-4.21%	0.90%	9.49%	-1.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.72%	-2.09%	-3.44%	-4.37%	0.59%	7.92%	-2.17%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.86%	-1.80%	-4.18%	-5.84%	-1.92%	7.88%	1.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.89%	-1.81%	-4.25%	-6.05%	-2.38%	6.84%	0.77%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.87%	-1.84%	-4.34%	-6.33%	-3.00%	4.67%	-0.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.71%	-2.08%	-3.37%	-4.16%	1.02%	8.85%	-1.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.72%	-2.06%	-3.22%	-3.65%	2.12%	12.11%	0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.89%	-1.81%	-4.26%	-6.14%	-2.62%	5.44%	0.25%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.90%	-1.77%	-4.11%	-5.62%	-1.49%	8.79%	2.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	1.09%	1.56%	-2.55%	-2.89%	5.38%	18.01%	8.02%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	1.09%	1.54%	-2.64%	-3.16%	4.80%	16.72%	7.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	1.09%	1.54%	-2.64%	-3.16%	4.80%	16.72%	7.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.45%	1.30%	-0.34%	1.21%	7.72%	9.51%	9.48%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	1.00%	0.40%	-2.67%	-2.03%	4.93%	18.87%	8.09%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	1.00%	0.40%	-2.67%	-2.04%	4.92%	18.82%	8.05%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.01%	1.28%	-2.42%	-3.51%	1.33%	8.33%	4.86%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	1.01%	1.28%	-2.41%	-3.50%	1.33%	8.32%	4.86%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.01%	1.30%	-2.32%	-3.27%	1.79%	9.43%	5.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.08%	-2.07%	-1.71%	0.47%	1.64%	-1.14%	0.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.63%	-3.45%	-4.12%	-3.36%	-0.47%	8.36%	-0.84%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.53%	-3.57%	-5.08%	-4.74%	-0.87%	7.38%	1.96%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.51%	-4.68%	-5.30%	-5.89%	-0.33%	4.75%	-1.92%
基金平均績效	0.59%	-1.02%	-3.17%	-3.49%	1.70%	9.98%	2.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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