美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	376.7300	3.2100	0.86%	-14.24%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.66%	28.12%	-3.37%	-9.72%	30.27%	1.02%	32.26%	-10.01%	16.32%	8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	376.7300	0.86%	2025/06/18	359.8800	0.25%
2025/07/02	373.5200	1.67%	2025/06/17	358.9900	-0.81%
2025/07/01	367.4000	2.15%	2025/06/16	361.9300	1.46%
2025/06/30	359.6600	-1.09%	2025/06/13	356.7300	-2.06%
2025/06/27	363.6100	-0.02%	2025/06/12	364.2200	-1.34%
2025/06/26	363.6900	0.93%	2025/06/11	369.1500	-0.93%
2025/06/25	360.3500	-1.01%	2025/06/10	372.6100	0.80%
2025/06/24	364.0100	1.08%	2025/06/09	369.6700	1.12%
2025/06/23	360.1100	0.85%	2025/06/06	365.5900	1.43%
2025/06/20	357.0900	-0.78%	2025/06/05	360.4200	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
羅素2000指數	0.42%	5.25%	0.18%	-1.64%	2.18%	39.06%	2.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.33%	1.72%	-4.01%	-1.50%	3.58%	21.79%	-0.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.47%	3.45%	-1.03%	-0.81%	4.26%	29.13%	2.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.45%	3.39%	-1.16%	-1.16%	3.45%	27.19%	2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.48%	3.40%	-1.25%	-1.31%	3.10%	26.49%	2.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.17%	5.44%	0.69%	-3.44%	0.53%	27.39%	-1.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.19%	5.43%	0.62%	-3.68%	0.03%	26.16%	-1.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.17%	5.34%	0.43%	-4.02%	-0.62%	24.74%	-2.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.45%	3.39%	-1.22%	-1.22%	3.47%	27.47%	2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.49%	3.48%	-0.94%	-0.57%	4.72%	30.29%	3.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.16%	5.38%	0.49%	-3.81%	-0.19%	25.76%	-1.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.17%	5.44%	0.76%	-3.26%	0.95%	28.42%	-1.27%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.73%	0.05%	-5.27%	-4.13%	-2.57%	1.16%	-4.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.74%	0.06%	-5.26%	-4.12%	-2.55%	1.18%	-4.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	0.64%	-6.84%	-0.15%	-1.34%	1.38%	0.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.21%	0.65%	-6.75%	0.09%	-0.89%	2.41%	1.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-2.02%	-4.65%	3.24%	10.79%	8.01%	2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.09%	-2.16%	-6.04%	1.51%	8.79%	15.07%	0.93%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.56%	-2.68%	-7.43%	-5.39%	1.51%	11.52%	-6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.34%	-1.54%	-6.76%	0.52%	2.05%	13.38%	0.02%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.33%	-1.52%	-6.69%	0.73%	2.48%	14.34%	0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.33%	-1.53%	-6.71%	0.71%	2.45%	14.30%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.29%	2.32%	-0.02%	4.18%	-0.05%	12.84%	-1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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