施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	429.0566	2.1483	0.50%	-2.57%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.38%	16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	429.0566	0.50%	2025/10/20	419.5571	0.93%
2025/10/31	426.9083	-0.80%	2025/10/17	415.6727	-1.51%
2025/10/30	430.3556	0.24%	2025/10/16	422.0574	-0.51%
2025/10/29	429.3297	-0.23%	2025/10/15	424.2421	3.33%
2025/10/28	430.3275	-1.03%	2025/10/14	410.5545	-0.72%
2025/10/27	434.8279	0.55%	2025/10/13	413.5360	-1.61%
2025/10/24	432.4481	2.45%	2025/10/10	420.3156	-1.31%
2025/10/23	422.1093	-0.87%	2025/10/09	425.9020	1.30%
2025/10/22	425.8251	0.84%	2025/10/08	420.4196	-1.13%
2025/10/21	422.2939	0.65%	2025/10/07	425.2407	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.50%	-1.33%	1.37%	6.06%	11.13%	-1.62%	-2.57%
羅素2000指數	-0.33%	-1.95%	-0.20%	14.05%	22.29%	11.81%	10.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.32%	-1.40%	0.65%	7.36%	20.07%	9.94%	8.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.14%	-2.15%	-0.65%	4.18%	14.21%	-0.79%	0.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.13%	-2.16%	-0.75%	3.80%	13.36%	-2.25%	-0.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.13%	-2.17%	-0.82%	3.46%	12.87%	-2.52%	-0.89%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.79%	-2.82%	0.48%	5.87%	12.11%	5.87%	4.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.80%	-2.83%	0.40%	5.60%	11.55%	4.81%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.82%	-2.87%	0.29%	5.14%	10.78%	3.93%	3.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.16%	-2.18%	-0.78%	3.66%	13.32%	-1.66%	-0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.13%	-2.13%	-0.57%	4.40%	14.70%	0.06%	1.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.78%	-2.85%	0.39%	5.40%	11.24%	4.82%	4.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.77%	-2.78%	0.59%	6.10%	12.57%	6.74%	5.71%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.98%	-3.70%	-3.47%	-2.28%	3.04%	-7.61%	-6.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-2.00%	-3.71%	-3.47%	-2.28%	3.07%	-7.60%	-6.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.24%	-2.63%	-2.91%	-0.78%	2.11%	-8.24%	-6.73%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.22%	-2.62%	-2.83%	-0.52%	2.63%	-7.32%	-5.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.77%	-0.26%	3.39%	6.38%	9.28%	-7.11%	-12.04%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.22%	-3.09%	0.40%	4.57%	10.55%	4.21%	0.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.69%	-2.69%	-1.72%	4.16%	10.64%	0.66%	0.62%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.68%	-2.68%	-1.66%	4.39%	11.11%	1.51%	1.34%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.70%	-2.68%	-1.68%	4.37%	11.08%	1.45%	1.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.00%	-0.51%	1.78%	7.76%	5.67%	0.58%	-1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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