施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	488.8420	-10.9168	-2.18%	7.39%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%	3.36%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	488.8420	-2.18%	2026/01/30	479.9189	-0.45%
2026/02/12	499.7588	-1.22%	2026/01/29	482.0658	0.17%
2026/02/11	505.9246	0.96%	2026/01/28	481.2379	-0.03%
2026/02/10	501.1274	0.49%	2026/01/27	481.3616	0.33%
2026/02/09	498.7080	1.72%	2026/01/26	479.7884	-0.94%
2026/02/06	490.2528	1.65%	2026/01/23	484.3480	-0.93%
2026/02/05	482.3148	-0.34%	2026/01/22	488.8729	3.01%
2026/02/04	483.9568	-0.22%	2026/01/21	474.5768	0.52%
2026/02/03	485.0012	2.01%	2026/01/20	472.1294	-2.03%
2026/02/02	475.4459	-0.93%	2026/01/16	481.8993	1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.18%	-0.29%	3.62%	12.68%	18.93%	10.42%	7.39%
羅素2000指數	-0.05%	0.65%	0.70%	15.56%	17.38%	17.78%	7.33%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.64%	0.79%	-0.30%	5.99%	12.53%	14.04%	3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-2.48%	-0.21%	5.09%	12.00%	12.29%	14.85%	9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-2.50%	-0.25%	4.93%	11.58%	11.44%	13.10%	9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-2.51%	-0.27%	4.93%	11.43%	10.95%	12.72%	9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.17%	0.54%	-3.50%	1.95%	6.39%	4.62%	0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.16%	0.55%	-3.56%	1.72%	5.87%	3.61%	0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.18%	0.48%	-3.68%	1.38%	5.10%	2.60%	0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-2.48%	-0.24%	4.94%	11.63%	11.37%	13.67%	9.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-2.47%	-0.19%	5.16%	12.27%	12.80%	15.84%	9.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.18%	0.51%	-3.62%	1.62%	5.55%	3.46%	0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.15%	0.57%	-3.42%	2.19%	6.84%	5.51%	0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-3.07%	-2.51%	-0.67%	5.64%	0.84%	-2.97%	1.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-3.07%	-2.49%	-0.66%	5.65%	0.86%	-2.95%	1.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.27%	0.59%	1.46%	12.18%	4.91%	1.14%	8.82%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.24%	0.56%	1.53%	12.42%	5.40%	2.11%	8.96%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.11%	-0.83%	1.81%	10.27%	17.17%	-3.37%	6.18%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.81%	1.13%	-0.18%	7.32%	14.89%	7.56%	2.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.39%	2.50%	5.27%	10.83%	17.82%	15.26%	9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.39%	2.52%	5.36%	11.07%	18.33%	16.25%	10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.40%	2.52%	5.36%	11.08%	18.33%	16.21%	10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.84%	1.35%	3.17%	10.78%	5.58%	5.94%	2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF