施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 457.7996 6.81 1.51% 3.95% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 16.39% 13.97% -13.34% 27.36% 5.58% 20.10% -14.36% 10.87% 9.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析,挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題,包括:股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 457.7996 1.51% 2025/01/16 448.6599 0.28%
2025/02/05 450.9917 0.23% 2025/01/15 447.3891 2.24%
2025/02/04 449.9483 0.18% 2025/01/14 437.5786 2.02%
2025/02/03 449.1513 -2.45% 2025/01/13 428.9133 -1.33%
2025/01/31 460.4279 0.22% 2025/01/10 434.6815 -0.92%
2025/01/24 459.4299 0.69% 2025/01/08 438.7322 -1.27%
2025/01/23 456.2901 -0.93% 2025/01/07 444.3980 -0.38%
2025/01/22 460.5612 1.54% 2025/01/06 446.0916 1.82%
2025/01/21 453.5830 0.12% 2025/01/03 438.1320 -1.13%
2025/01/17 453.0462 0.98% 2025/01/02 443.1320 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.51% -0.35% 2.62% 1.76% 11.54% 15.20% 3.95%
羅素2000指數 -1.19% -0.35% 1.33% -4.32% 12.02% 16.89% 2.22%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.45% -0.44% 2.55% -2.40% 12.49% 18.64% 4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.25% -2.02% 1.36% -6.90% 4.68% 17.06% 1.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.28% -2.07% 1.22% -7.25% 3.87% 15.31% 1.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.26% -2.10% 1.15% -7.40% 3.70% 14.93% 1.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.34% 0.31% 3.52% -0.17% 11.89% 16.77% 4.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.34% 0.28% 3.42% -0.43% 11.32% 15.57% 4.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.34% 0.25% 3.29% -0.70% 10.83% 14.59% 4.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.23% -2.04% 1.25% -7.17% 4.19% 15.99% 1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.25% -1.98% 1.43% -6.69% 5.15% 18.09% 1.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.36% 0.26% 3.36% -0.52% 11.28% 15.54% 4.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.33% 0.34% 3.57% 0.02% 12.34% 17.70% 4.63%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.57% -0.02% 1.84% -1.64% 9.47% 14.33% 4.39%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.55% -0.03% 1.83% -1.65% 9.46% 14.35% 4.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.30% 0.45% 2.03% 2.66% 14.27% 19.30% 3.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.30% 0.43% 1.93% 2.38% 13.64% 18.00% 3.84%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.31% 0.43% 1.93% 2.38% 13.64% 18.00% 3.84%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.31% -0.88% 0.40% -2.65% 10.38% 11.20% 0.49%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.32% -0.88% 0.40% -2.64% 10.39% 11.17% 0.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.48% -1.09% 0.41% -5.78% 4.93% 7.41% 0.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.48% -1.09% 0.40% -5.79% 4.91% 7.37% 0.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.30% 0.41% 1.85% 2.09% 12.92% 16.15% 3.74%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.41% -0.32% 1.19% -7.50% 3.90% 10.62% 1.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.36% -0.28% 1.31% -7.26% 4.47% 11.71% 1.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.97% 0.68% 3.18% 5.21% 17.42% 19.30% 4.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.78% 0.71% 4.40% 5.94% 15.16% 19.60% 6.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.53% -0.70% 0.59% -2.46% 8.72% 10.51% 2.01%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.54% -0.66% 0.68% -2.24% 9.19% 11.47% 2.10%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.54% -0.67% 0.68% -2.26% 9.17% 11.42% 2.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.96% 1.06% 2.15% 2.50% 16.62% 15.99% 4.69%
基金平均績效 0.08% -0.34% 1.91% -1.56% 9.55% 14.54% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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