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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
327.0300 |
-0.8900 |
-0.27% |
14.02% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-1.53% |
27.84% |
-3.38% |
-9.68% |
30.27% |
0.80% |
32.54% |
-10.14% |
16.30% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
327.0300 |
-0.27% |
2024/11/25 |
337.0300 |
1.07% |
2024/12/09 |
327.9200 |
0.50% |
2024/11/22 |
333.4700 |
2.00% |
2024/12/06 |
326.2800 |
0.23% |
2024/11/21 |
326.9200 |
2.44% |
2024/12/05 |
325.5200 |
-2.31% |
2024/11/20 |
319.1200 |
0.90% |
2024/12/04 |
333.2100 |
0.04% |
2024/11/19 |
316.2700 |
-0.21% |
2024/12/03 |
333.0900 |
-1.08% |
2024/11/18 |
316.9200 |
-0.44% |
2024/12/02 |
336.7100 |
1.50% |
2024/11/15 |
318.3200 |
-1.63% |
2024/11/29 |
331.7300 |
0.15% |
2024/11/14 |
323.5800 |
-0.61% |
2024/11/27 |
331.2400 |
-0.86% |
2024/11/13 |
325.5800 |
-0.02% |
2024/11/26 |
334.1200 |
-0.86% |
2024/11/12 |
325.6600 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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