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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
300.4100 |
7.5400 |
2.57% |
4.73% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-1.53% |
27.84% |
-3.38% |
-9.68% |
30.27% |
0.80% |
32.54% |
-10.14% |
16.30% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
300.4100 |
2.57% |
2024/03/13 |
289.1000 |
-0.08% |
2024/03/26 |
292.8700 |
0.24% |
2024/03/12 |
289.3400 |
-0.20% |
2024/03/25 |
292.1600 |
-0.55% |
2024/03/11 |
289.9200 |
-0.43% |
2024/03/22 |
293.7900 |
-0.55% |
2024/03/08 |
291.1700 |
-0.36% |
2024/03/21 |
295.4200 |
1.73% |
2024/03/07 |
292.2100 |
0.79% |
2024/03/20 |
290.4100 |
1.13% |
2024/03/06 |
289.9300 |
0.27% |
2024/03/19 |
287.1600 |
0.73% |
2024/03/05 |
289.1600 |
-1.35% |
2024/03/18 |
285.0700 |
-0.64% |
2024/03/04 |
293.1300 |
-0.22% |
2024/03/15 |
286.9200 |
0.68% |
2024/03/01 |
293.7700 |
0.34% |
2024/03/14 |
284.9900 |
-1.42% |
2024/02/29 |
292.7700 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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