美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	315.8300	-0.6800	-0.21%	1.54%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.53%	27.84%	-3.38%	-9.68%	30.27%	0.80%	32.54%	-10.14%	16.30%	8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	315.8300	-0.21%	2025/01/07	308.9900	-0.75%
2025/01/22	316.5100	-0.62%	2025/01/06	311.3200	-0.67%
2025/01/21	318.4900	0.32%	2025/01/03	313.4300	0.38%
2025/01/17	317.4700	1.02%	2025/01/02	312.2400	0.39%
2025/01/16	314.2500	0.30%	2024/12/31	311.0300	0.65%
2025/01/15	313.3200	1.72%	2024/12/30	309.0100	-0.61%
2025/01/14	308.0300	0.47%	2024/12/27	310.9100	-1.41%
2025/01/13	306.5900	1.11%	2024/12/26	315.3500	0.34%
2025/01/10	303.2200	-1.74%	2024/12/24	314.2800	1.20%
2025/01/08	308.6000	-0.13%	2024/12/23	310.5400	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.21%	0.50%	1.70%	7.46%	2.63%	11.34%	1.54%
羅素2000指數	-0.30%	1.40%	2.12%	4.00%	5.12%	17.63%	3.48%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.14%	1.48%	4.07%	6.45%	4.03%	18.14%	4.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.07%	1.38%	3.04%	0.94%	1.40%	19.38%	3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.03%	1.32%	2.91%	0.55%	0.64%	17.57%	3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.06%	1.32%	2.84%	0.51%	0.51%	17.18%	3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.41%	2.65%	3.50%	4.57%	4.79%	16.66%	4.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.40%	2.61%	3.40%	4.30%	4.23%	15.50%	4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.40%	2.58%	3.27%	4.12%	3.81%	14.44%	4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.04%	1.34%	2.92%	0.76%	0.95%	18.26%	3.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.06%	1.38%	3.12%	1.17%	1.86%	20.42%	3.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.39%	2.61%	3.37%	4.35%	4.28%	15.41%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.42%	2.66%	3.56%	4.78%	5.22%	17.61%	4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.05%	1.68%	3.19%	2.82%	5.58%	11.55%	4.42%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.06%	1.67%	3.19%	2.82%	5.58%	11.54%	4.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.46%	1.80%	5.69%	11.33%	2.90%	19.14%	4.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.21%	0.50%	1.71%	7.45%	2.62%	11.37%	1.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.15%	1.66%	1.83%	3.80%	-1.44%	6.95%	2.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.16%	1.66%	1.82%	3.79%	-1.46%	6.90%	2.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.46%	1.75%	5.53%	10.77%	1.66%	15.92%	4.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.22%	1.26%	2.18%	0.76%	0.94%	11.40%	2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.20%	1.29%	2.27%	1.00%	1.45%	12.49%	2.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.74%	0.41%	3.43%	8.23%	10.43%	18.39%	3.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	1.70%	3.55%	4.58%	5.92%	13.36%	3.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.76%	1.90%	3.53%	7.67%	8.37%	15.88%	3.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.75%	2.09%	3.17%	2.82%	5.21%	10.12%	2.73%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.75%	2.10%	3.25%	3.04%	5.66%	11.06%	2.78%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.74%	2.10%	3.25%	3.02%	5.63%	11.01%	2.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.11%	2.20%	3.47%	2.53%	6.28%	17.01%	4.82%
基金平均績效	-0.11%	1.70%	3.33%	4.73%	3.50%	14.48%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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