美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 -1.10% -2.01% -0.90% 11.28% 10.78% 31.49% 14.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.49% 0.60% -0.38% 6.71% 7.00% 22.01% 7.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.57% -1.64% -1.23% 5.39% 8.11% 20.93% 9.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.59% -1.67% -1.37% 5.01% 7.31% 19.14% 8.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.56% -1.65% -1.39% 4.73% 6.94% 18.04% 8.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.20% -0.88% -0.47% 10.01% 7.26% 19.26% 8.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.19% -0.89% -0.53% 9.75% 6.72% 18.09% 7.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.21% -0.95% -0.67% 9.28% 6.00% 16.46% 7.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.59% -1.66% -1.32% 4.95% 7.29% 18.97% 8.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.56% -1.61% -1.15% 5.64% 8.60% 22.01% 9.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.20% -0.94% -0.59% 9.51% 6.47% 17.40% 7.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.19% -0.87% -0.38% 10.25% 7.72% 20.25% 8.76%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.60% 0.88% 0.16% 7.45% 7.16% 6.83% 5.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.61% 0.86% 0.15% 7.44% 7.17% 6.83% 5.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.16% -0.19% -1.29% 1.86% 1.76% 2.74% 4.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.10% -0.16% -1.18% 2.10% 2.27% 3.80% 5.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.05% -0.63% 3.95% 11.51% 16.46% 26.50% 16.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.15% -1.05% 1.98% 10.74% 15.56% 27.81% 14.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.11% -1.05% 1.65% 8.20% 8.30% 18.79% 6.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.13% 1.10% 0.84% 4.80% 9.18% 17.90% 8.82%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.13% 1.11% 0.92% 5.02% 9.63% 18.88% 9.22%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.14% 1.11% 0.91% 5.00% 9.61% 18.86% 9.21%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.23% 0.83% 2.17% 9.89% 3.90% 12.33% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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