美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.74% -0.89% 0.52% 11.07% 13.69% 15.97% 6.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.64% 0.79% -0.30% 5.99% 12.53% 14.04% 3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -2.48% -0.21% 5.09% 12.00% 12.29% 14.85% 9.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -2.50% -0.25% 4.93% 11.58% 11.44% 13.10% 9.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -2.51% -0.27% 4.93% 11.43% 10.95% 12.72% 9.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -2.17% 0.54% -3.50% 1.95% 6.39% 4.62% 0.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -2.16% 0.55% -3.56% 1.72% 5.87% 3.61% 0.15%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -2.18% 0.48% -3.68% 1.38% 5.10% 2.60% 0.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -2.48% -0.24% 4.94% 11.63% 11.37% 13.67% 9.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -2.47% -0.19% 5.16% 12.27% 12.80% 15.84% 9.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -2.18% 0.51% -3.62% 1.62% 5.55% 3.46% 0.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -2.15% 0.57% -3.42% 2.19% 6.84% 5.51% 0.36%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.55% 0.87% 2.52% 7.56% 6.59% 0.57% 5.05%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.56% 0.86% 2.54% 7.58% 6.60% 0.59% 5.05%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.69% 1.56% 2.13% 7.55% 4.60% 2.18% 8.19%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.69% 1.58% 2.25% 7.89% 5.12% 3.22% 8.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.37% 2.98% 4.91% 11.29% 21.73% -1.29% 8.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.22% 3.62% 6.64% 14.30% 24.29% 13.56% 9.79%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.39% 4.43% 2.14% 8.66% 19.79% 10.18% 4.24%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.39% 2.50% 5.27% 10.83% 17.82% 15.26% 9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.39% 2.52% 5.36% 11.07% 18.33% 16.25% 10.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.40% 2.52% 5.36% 11.08% 18.33% 16.21% 10.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.70% 1.99% 3.70% 10.74% 6.41% 6.49% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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