美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 3.41% -0.36% -4.67% 0.58% 2.46% 24.08% 0.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 3.33% -0.22% -4.72% -1.83% 2.33% 20.17% -1.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.42% -0.16% -7.83% 1.95% 4.04% 15.03% 1.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.39% -0.18% -7.94% 1.57% 3.26% 13.31% 1.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.39% -0.22% -8.10% 1.43% 2.86% 12.75% 1.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 3.76% -0.10% -4.57% -3.05% 0.07% 14.56% -3.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 3.74% -0.13% -4.66% -3.31% -0.44% 13.41% -3.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 3.69% -0.17% -4.87% -3.60% -1.09% 12.20% -3.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.39% -0.19% -8.03% 1.57% 3.23% 13.65% 1.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.42% -0.15% -7.77% 2.17% 4.50% 16.03% 2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 3.73% -0.13% -4.78% -3.38% -0.66% 13.15% -3.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 3.75% -0.08% -4.50% -2.85% 0.49% 15.50% -2.85%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.60% -1.25% -6.88% -5.76% -4.23% 0.25% -5.76%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.60% -1.27% -6.88% -5.76% -4.22% 0.26% -5.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.40% -0.78% -6.83% 0.29% -1.82% 2.97% 0.29%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.43% -0.73% -6.74% 0.56% -1.32% 3.98% 0.56%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.23% -0.55% -5.66% 1.77% 10.97% 7.61% 1.77%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.06% -1.20% -7.98% -0.30% 8.75% 14.57% -0.30%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.83% -1.24% -8.92% -6.55% 2.39% 11.76% -6.55%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.40% -0.82% -7.07% -0.13% 2.57% 13.94% -0.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.39% -0.81% -7.01% 0.08% 3.00% 14.91% 0.08%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.40% -0.80% -7.01% 0.08% 2.97% 14.87% 0.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.70% 0.80% -2.27% 4.40% -0.25% 8.56% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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