駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.84 -0.02 -0.06% 9.37% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.10% -3.34% 2.49% 19.06% -10.00% 23.70% 28.35% 3.01% -28.52% 11.02%

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 33.84 -0.06% 2024/09/03 33.50 -2.53%
2024/09/17 33.86 0.83% 2024/08/30 34.37 0.79%
2024/09/13 33.58 1.73% 2024/08/29 34.10 0.53%
2024/09/12 33.01 1.01% 2024/08/28 33.92 -0.85%
2024/09/11 32.68 -0.09% 2024/08/27 34.21 -0.09%
2024/09/10 32.71 -0.18% 2024/08/26 34.24 0.06%
2024/09/09 32.77 0.64% 2024/08/23 34.22 1.88%
2024/09/06 32.56 -1.60% 2024/08/22 33.59 -0.89%
2024/09/05 33.09 -0.84% 2024/08/21 33.89 1.25%
2024/09/04 33.37 -0.39% 2024/08/20 33.47 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.06% 3.55% 1.17% 5.06% 6.99% 18.45% 9.37%
羅素2000指數 0.04% 4.87% 3.01% 8.94% 8.97% 20.28% 8.84%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.05% 3.96% 2.01% 6.11% 7.54% 20.98% 9.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.14% 4.42% 3.06% 8.00% 11.87% 30.57% 17.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.15% 4.38% 2.94% 7.63% 11.05% 28.65% 16.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.16% 4.35% 2.88% 7.53% 10.83% 27.83% 16.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.08% 3.61% 1.34% 5.53% 8.03% 20.97% 10.93%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.03% 3.61% 1.28% 5.31% 7.52% 19.79% 10.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.15% 4.36% 2.93% 7.74% 11.29% 28.96% 17.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.15% 4.41% 3.13% 8.23% 12.36% 31.71% 18.67%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.07% 3.58% 1.25% 5.29% 7.46% 19.44% 10.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.06% 3.63% 1.44% 5.76% 8.49% 21.99% 11.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.64% 4.20% 2.72% 9.80% 7.42% 15.70% 6.60%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.66% 4.20% 2.73% 9.80% 7.44% 15.72% 6.62%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.06% 4.57% 0.39% 2.05% 4.74% 15.41% 4.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.07% 4.55% 0.30% 1.77% 4.17% 14.16% 3.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.07% 4.55% 0.30% 1.77% 4.17% 14.15% 3.90%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.01% 3.01% 0.30% -0.01% 1.84% 7.22% 1.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.01% 3.01% 0.29% -0.02% 1.82% 7.11% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.07% 3.84% 1.04% 3.42% 4.07% 11.43% 1.83%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.07% 3.84% 1.04% 3.41% 4.05% 11.39% 1.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.07% 4.52% 0.07% 1.31% 3.14% 11.54% 2.34%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.00% 4.23% 1.79% 6.38% 7.62% 15.10% 8.35%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% 4.25% 1.89% 6.67% 8.20% 16.27% 9.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.04% 2.06% 1.36% 1.92% 2.37% 11.29% 6.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.05% 3.04% 2.56% 5.64% 4.57% 16.16% 7.65%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 4.23% 3.82% 7.23% 8.05% 19.96% 9.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.23% 5.08% 2.57% 5.51% 3.96% 17.75% 5.64%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.23% 5.09% 2.64% 5.73% 4.41% 18.75% 6.29%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.22% 5.08% 2.64% 5.70% 4.39% 18.66% 6.26%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.41% 5.26% 1.70% 4.34% 0.64% 18.88% 10.10%
基金平均績效 0.09% 4.00% 1.83% 5.25% 6.27% 17.85% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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