駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	38.97	-0.13	-0.33%	8.61%	2026/05/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.49%	19.06%	-10.00%	23.70%	28.35%	3.01%	-28.52%	11.02%	10.02%	5.41%

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/29	38.97	-0.33%	2026/05/14	39.07	0.80%
2026/05/28	39.10	0.00%	2026/05/13	38.76	0.49%
2026/05/27	39.10	-0.53%	2026/05/12	38.57	-0.87%
2026/05/26	39.31	1.34%	2026/05/11	38.91	0.41%
2026/05/22	38.79	0.57%	2026/05/08	38.75	0.89%
2026/05/21	38.57	0.44%	2026/05/07	38.41	-1.74%
2026/05/20	38.40	2.32%	2026/05/06	39.09	0.59%
2026/05/19	37.53	-0.92%	2026/05/05	38.86	1.65%
2026/05/18	37.88	-0.86%	2026/05/04	38.23	0.13%
2026/05/15	38.21	-2.20%	2026/05/01	38.18	2.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.33%	0.46%	4.48%	7.18%	7.95%	22.51%	8.61%
羅素2000指數	-0.47%	1.27%	3.30%	10.97%	17.54%	40.63%	17.08%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.33%	0.42%	2.44%	3.62%	6.70%	24.91%	6.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.47%	0.10%	3.70%	0.25%	11.67%	26.24%	10.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.47%	0.08%	3.56%	-0.11%	10.86%	24.36%	10.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.47%	0.09%	3.48%	-0.44%	10.38%	23.17%	9.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.34%	0.52%	4.68%	7.91%	9.19%	25.48%	9.63%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.36%	0.47%	4.59%	7.62%	8.63%	24.18%	9.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.45%	0.10%	3.56%	-0.21%	10.85%	24.17%	10.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.45%	0.13%	3.79%	0.47%	12.17%	27.36%	11.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.35%	0.47%	4.53%	7.39%	8.38%	23.51%	8.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.33%	0.54%	4.76%	8.14%	9.66%	26.50%	10.01%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.65%	0.09%	3.26%	4.49%	8.26%	9.28%	5.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.68%	0.12%	3.26%	4.50%	8.27%	9.31%	5.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.32%	0.61%	0.33%	-2.23%	3.62%	5.76%	5.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.33%	0.62%	0.37%	-2.01%	4.14%	6.83%	5.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.19%	0.85%	5.26%	7.17%	16.03%	26.79%	15.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.09%	1.25%	4.80%	5.86%	16.74%	30.12%	14.69%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.62%	1.08%	4.39%	3.88%	7.55%	20.53%	6.58%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.47%	0.65%	2.51%	0.98%	8.50%	19.70%	8.53%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.47%	0.66%	2.57%	1.19%	8.95%	20.70%	8.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.48%	0.67%	2.57%	1.18%	8.95%	20.67%	8.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.24%	1.48%	4.56%	7.36%	4.90%	14.92%	4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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