美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 0.48% 0.64% 4.96% 23.59% 3.39% 10.32% 1.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.08% 0.83% 4.78% 18.53% 2.56% 11.39% 3.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.57% 0.86% 6.76% 14.54% -0.47% 4.83% -1.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.58% 3.89% 7.73% 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.61% 3.90% 7.64% 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.22% 1.37% 3.90% 14.58% 0.63% 6.37% 0.60%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 2.05% 4.64% 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.19% 1.34% 3.69% 14.07% -0.12% 4.68% -0.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.64% 3.92% 7.74% 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 3.97% 7.98% 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.96% 2.05% 4.58% 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.97% 2.11% 4.81% 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.78% 1.44% 3.94% 22.65% -0.13% 7.57% -0.49%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.41% 3.84% 6.15% 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.62% 2.56% 3.91% 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.17% 0.42% 2.71% 10.96% -1.81% 3.64% -2.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.47% 2.04% 4.83% 18.53% 0.52% 6.06% -0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.46% 2.06% 4.91% 18.79% 0.94% 6.98% 0.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.46% 2.07% 4.91% 18.77% 0.94% 6.93% 0.16%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.73% 2.73% 5.68% 12.69% -2.50% 4.02% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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