美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 409.0600 -2.12 -0.52% -7.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 409.0600 -0.52% 2025/05/29 395.5200 0.36%
2025/06/11 411.1800 -0.44% 2025/05/28 394.1000 -1.41%
2025/06/10 412.9900 0.81% 2025/05/27 399.7400 2.83%
2025/06/09 409.6600 1.36% 2025/05/23 388.7400 -0.64%
2025/06/06 404.1600 1.06% 2025/05/22 391.2400 -0.03%
2025/06/05 399.9400 -0.13% 2025/05/21 391.3700 -2.73%
2025/06/04 400.4700 0.44% 2025/05/20 402.3400 -0.13%
2025/06/03 398.7100 2.00% 2025/05/19 402.8600 -0.67%
2025/06/02 390.9000 -0.55% 2025/05/16 405.5900 0.63%
2025/05/30 393.0700 -0.62% 2025/05/15 403.0700 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.52% 2.28% 1.01% 3.23% -12.99% -5.00% -7.34%
羅素2000指數 -1.85% -1.49% -0.09% 5.36% -10.50% 3.02% -5.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.68% 1.40% 5.84% 7.46% -7.74% 7.76% -0.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.25% 2.53% 1.09% 3.30% -12.23% -2.50% -6.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.27% 2.50% 0.99% 2.93% -12.86% -3.96% -7.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.25% 2.50% 0.93% 3.14% -12.79% -3.91% -7.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.34% 1.37% 1.34% 4.99% -7.00% 1.90% -2.90%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.33% 1.35% 1.25% 4.72% -7.48% 0.88% -3.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.36% 1.33% 1.14% 4.69% -7.70% 0.31% -3.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.25% 2.54% 1.02% 3.38% -12.38% -3.05% -6.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.27% 2.56% 1.19% 3.54% -11.84% -1.66% -6.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.35% 1.35% 1.20% 4.92% -7.30% 1.17% -3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.34% 1.37% 1.41% 5.20% -6.61% 2.74% -2.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.57% 0.24% -1.73% 2.20% -11.90% 0.12% -5.12%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.56% 0.26% -1.72% 2.21% -11.88% 0.16% -5.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.13% 2.79% 3.33% 7.74% -8.55% 1.27% -4.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.13% 2.76% 3.23% 7.44% -9.05% 0.16% -4.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.13% 2.77% 3.23% 7.44% -9.05% 0.16% -4.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.34% 1.05% -3.21% -2.89% -21.33% -11.32% -17.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.34% 1.05% -3.22% -2.90% -21.34% -11.34% -17.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.51% 2.28% 1.02% 3.24% -12.96% -4.95% -7.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.14% 2.75% 3.21% 6.75% -9.92% -1.41% -5.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% 1.03% -1.34% 3.25% -11.99% -2.13% -5.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.17% 1.00% -1.27% 3.52% -11.57% -1.15% -5.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.24% -0.96% -4.37% -5.49% -21.01% -8.84% -17.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.95% 0.65% -0.07% 0.84% -12.52% -2.21% -8.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.12% 0.41% 0.17% 4.49% -9.04% 5.28% -4.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.15% 1.45% -0.38% 3.71% -9.63% -0.24% -4.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.16% 1.47% -0.31% 3.93% -9.26% 0.61% -4.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.16% 1.48% -0.31% 3.91% -9.27% 0.57% -4.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.51% 1.59% 4.40% 3.76% -17.87% -6.03% -11.81%
基金平均績效 -0.54% 1.57% 0.72% 3.64% -11.07% -1.27% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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