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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
453.3400 |
6.2300 |
1.39% |
4.49% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
20.03% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
453.3400 |
1.39% |
2024/07/11 |
436.9900 |
3.15% |
2024/07/24 |
447.1100 |
-2.27% |
2024/07/10 |
423.6400 |
0.67% |
2024/07/23 |
457.4800 |
0.93% |
2024/07/09 |
420.8100 |
-0.64% |
2024/07/22 |
453.2600 |
1.67% |
2024/07/08 |
423.5400 |
0.70% |
2024/07/19 |
445.8100 |
-0.82% |
2024/07/05 |
420.6100 |
-0.85% |
2024/07/18 |
449.4800 |
-1.69% |
2024/07/03 |
424.2100 |
0.20% |
2024/07/17 |
457.2200 |
-0.85% |
2024/07/02 |
423.3600 |
0.57% |
2024/07/16 |
461.1300 |
3.20% |
2024/07/01 |
420.9500 |
-1.41% |
2024/07/15 |
446.8100 |
1.05% |
2024/06/28 |
426.9800 |
0.71% |
2024/07/12 |
442.1600 |
1.18% |
2024/06/27 |
423.9800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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