美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.8600 1.7900 0.42% -0.69% 2024/02/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.70% -12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/27 430.8600 0.42% 2024/02/12 431.8800 1.46%
2024/02/26 429.0700 -0.06% 2024/02/09 425.6600 1.26%
2024/02/23 429.3400 0.13% 2024/02/08 420.3600 1.49%
2024/02/22 428.8000 0.77% 2024/02/07 414.1800 -0.05%
2024/02/21 425.5100 -0.02% 2024/02/06 414.3800 0.06%
2024/02/20 425.6100 -1.46% 2024/02/05 414.1200 -1.11%
2024/02/16 431.9100 -0.77% 2024/02/02 418.7800 -0.52%
2024/02/15 435.2800 2.07% 2024/02/01 420.9800 1.58%
2024/02/14 426.4700 2.46% 2024/01/31 414.4300 -2.39%
2024/02/13 416.2400 -3.62% 2024/01/30 424.5900 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.42% 1.23% 2.18% 11.16% 8.41% 9.77% -0.69%
羅素2000指數 1.34% 2.59% 3.93% 14.16% 10.92% 8.43% 1.43%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.13% -0.42% 2.69% 15.23% 12.22% 10.58% 1.55%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.10% 0.37% 3.09% 11.64% 11.58% 11.17% 1.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.16% 0.79% 3.44% 13.97% 14.51% 9.19% 3.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.17% 0.76% 3.33% 13.54% 13.63% 7.56% 3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.76% 3.25% 13.30% 13.16% 6.76% 3.48%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 0.58% 3.82% 15.38% 11.19% 7.82% 3.59%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.31% 0.56% 3.74% 15.11% 10.61% 6.73% 3.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.28% 0.54% 3.63% 14.73% 9.91% 5.45% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.78% 3.33% 13.55% 13.66% 7.72% 3.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.17% 0.83% 3.50% 14.24% 15.01% 10.15% 3.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.29% 0.59% 3.70% 14.99% 10.37% 6.27% 3.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.32% 0.61% 3.89% 15.65% 11.65% 8.74% 3.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.00% 1.94% 3.78% 12.07% 10.31% 8.26% 1.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.99% 1.92% 3.68% 11.76% 9.70% 7.08% 1.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.99% 1.92% 3.68% 11.76% 9.70% 7.08% 1.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.48% 0.91% 2.28% 12.31% 7.99% 7.35% 1.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.48% 0.92% 2.28% 12.32% 7.92% 7.30% 1.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.42% 1.23% 2.19% 11.18% 8.44% 9.82% -0.68%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.10% 1.18% 2.34% 8.92% 5.50% 5.72% 0.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.10% 1.18% 2.34% 9.01% 5.60% 5.82% 0.29%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.13% 1.24% 2.42% 9.24% 6.09% 6.79% 0.40%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.02% 0.79% 3.78% 12.64% 9.44% 4.02% 4.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.03% 3.54% 11.65% 9.81% 6.39% 2.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.20% 0.56% 2.28% 12.67% 9.85% 9.56% 1.58%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.20% -0.58% 8.02% 21.38% 15.54% 12.80% 8.16%
基金平均績效 0.24% 0.85% 3.32% 13.05% 10.45% 7.92% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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