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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
470.1200 |
-2.38 |
-0.50% |
8.36% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.70% |
-12.63% |
24.19% |
10.26% |
-13.70% |
27.53% |
9.97% |
23.47% |
-15.45% |
20.03% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
470.1200 |
-0.50% |
2024/11/27 |
479.5100 |
-0.07% |
2024/12/11 |
472.5000 |
0.17% |
2024/11/26 |
479.8400 |
-0.97% |
2024/12/10 |
471.6800 |
-0.51% |
2024/11/25 |
484.5200 |
1.82% |
2024/12/09 |
474.0800 |
0.39% |
2024/11/22 |
475.8800 |
1.38% |
2024/12/06 |
472.2600 |
0.04% |
2024/11/21 |
469.4000 |
1.86% |
2024/12/05 |
472.0500 |
-1.64% |
2024/11/20 |
460.8100 |
0.37% |
2024/12/04 |
479.9300 |
0.06% |
2024/11/19 |
459.0900 |
-0.17% |
2024/12/03 |
479.6400 |
-0.98% |
2024/11/18 |
459.8800 |
0.17% |
2024/12/02 |
484.4000 |
0.71% |
2024/11/15 |
459.1200 |
-1.58% |
2024/11/29 |
481.0000 |
0.31% |
2024/11/14 |
466.4700 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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