美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -1.51% 1.19% 4.11% 6.44% 19.22% 8.06% 14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.87% 1.51% 4.00% 5.75% 15.07% 7.47% 14.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.91% 1.48% 3.31% 1.43% 12.15% -1.57% 4.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.90% 1.48% 3.20% 1.08% 11.30% -3.01% 3.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.92% 1.43% 3.10% 0.80% 10.68% -3.48% 2.86%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.92% 0.58% 3.03% 4.85% 12.20% 4.34% 8.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.89% 0.57% 2.96% 4.60% 11.66% 3.31% 7.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.90% 0.55% 2.82% 4.27% 10.84% 2.30% 6.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.90% 1.45% 3.19% 1.03% 11.15% -2.61% 3.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.89% 1.51% 3.41% 1.66% 12.64% -0.69% 5.63%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.90% 0.54% 2.88% 4.44% 11.24% 3.12% 7.73%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.91% 0.60% 3.10% 5.05% 12.64% 5.19% 9.76%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.50% 2.67% 3.68% -0.66% 3.99% -8.39% -1.33%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.49% 2.67% 3.68% -0.67% 3.97% -8.38% -1.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.08% 0.82% 2.19% -1.04% 1.65% -10.54% -3.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.04% 0.85% 2.33% -0.79% 2.20% -9.63% -3.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.02% 1.89% 4.23% 7.57% 13.05% -10.71% -7.07%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.98% 2.54% 5.63% 7.70% 14.17% -0.13% 4.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% 2.13% 5.35% 7.89% 13.71% 3.43% 8.97%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.52% 1.43% 2.91% 4.32% 11.45% 0.71% 6.59%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.52% 1.45% 2.98% 4.54% 11.93% 1.57% 7.45%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.51% 1.45% 2.99% 4.53% 11.90% 1.53% 7.40%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.11% 2.12% 4.50% 7.41% 5.62% -0.18% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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