美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -1.45% -2.71% -0.48% 9.02% 29.69% 9.86% 9.93%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.26% -1.02% -0.38% 5.41% 25.36% 9.42% 8.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.41% 0.14% -0.62% 1.50% 21.02% -1.39% 1.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.42% 0.09% -0.74% 1.11% 20.08% -2.88% 0.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.42% 0.10% -0.84% 0.83% 19.55% -3.11% 0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.30% -0.72% -0.22% 4.58% 20.93% 4.94% 4.81%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.32% -0.74% -0.31% 4.31% 20.33% 3.87% 3.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.29% -0.73% -0.40% 3.93% 19.56% 3.08% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.41% 0.12% -0.77% 1.02% 20.10% -2.23% 0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.43% 0.13% -0.56% 1.71% 21.52% -0.54% 2.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.29% -0.71% -0.33% 4.11% 20.06% 3.93% 3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.29% -0.70% -0.16% 4.77% 21.41% 5.78% 5.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.78% -0.04% -1.52% -2.64% 13.05% -5.43% -4.01%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.79% -0.03% -1.49% -2.63% 13.08% -5.38% -3.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.10% -0.14% -1.80% -1.00% 10.62% -7.33% -5.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.10% -0.13% -1.76% -0.72% 11.15% -6.43% -4.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.07% 0.66% 2.65% 4.17% 14.98% -9.22% -13.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.84% 0.37% 0.93% 3.21% 16.12% -2.72% -3.31%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% 1.21% 1.59% 5.09% 19.10% 4.90% 1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.35% -0.20% 1.32% 3.17% 19.86% 2.85% 2.63%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.35% -0.19% 1.39% 3.39% 20.36% 3.72% 3.33%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.35% -0.19% 1.40% 3.37% 20.33% 3.68% 3.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.07% 1.07% 2.13% 6.78% 11.07% 0.65% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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