美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 0.58% 4.59% 14.54% 5.58% 11.72% 48.51% 12.53%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.32% 2.89% 10.18% 2.79% 8.82% 38.20% 6.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.73% 2.55% 12.18% 5.26% 11.64% 36.77% 10.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.71% 2.53% 12.03% 4.88% 10.81% 34.71% 9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.71% 2.54% 11.93% 4.63% 10.39% 33.65% 9.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.39% 4.04% 13.18% 3.33% 9.42% 32.88% 7.47%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.40% 4.00% 13.09% 3.09% 8.91% 31.62% 7.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.39% 3.99% 12.91% 2.71% 8.16% 29.92% 6.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.70% 2.53% 11.99% 4.77% 10.79% 34.71% 9.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.73% 2.58% 12.25% 5.49% 12.15% 37.97% 10.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.36% 4.00% 12.97% 2.92% 8.62% 30.98% 6.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.41% 4.06% 13.26% 3.56% 9.90% 34.00% 7.75%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.47% 4.07% 10.84% 0.35% 6.41% 17.76% 3.77%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.48% 4.10% 10.85% 0.36% 6.45% 17.82% 3.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.37% 1.39% 9.07% 1.58% 4.84% 16.88% 7.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.36% 1.43% 9.18% 1.80% 5.39% 18.05% 7.58%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.30% 3.23% 8.27% 6.44% 18.93% 31.15% 10.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.71% 3.81% 10.36% 6.71% 20.08% 35.78% 10.68%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.82% 3.84% 8.62% 0.61% 10.67% 27.48% 2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.71% 3.27% 9.13% 2.67% 10.31% 30.88% 7.90%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.71% 3.28% 9.20% 2.87% 10.76% 32.00% 8.17%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.70% 3.28% 9.19% 2.87% 10.76% 31.96% 8.17%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.71% 3.34% 9.65% 7.45% 5.44% 21.15% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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