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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
263.3300 |
6.56 |
2.55% |
2.73% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.69% |
-12.62% |
24.19% |
10.27% |
-13.67% |
27.54% |
9.99% |
23.48% |
-15.43% |
20.08% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
263.3300 |
2.55% |
2024/03/13 |
256.2500 |
0.13% |
2024/03/26 |
256.7700 |
0.15% |
2024/03/12 |
255.9200 |
-0.21% |
2024/03/25 |
256.3800 |
-0.24% |
2024/03/11 |
256.4500 |
-0.52% |
2024/03/22 |
257.0000 |
-1.02% |
2024/03/08 |
257.7900 |
-0.46% |
2024/03/21 |
259.6500 |
1.13% |
2024/03/07 |
258.9700 |
1.23% |
2024/03/20 |
256.7600 |
1.64% |
2024/03/06 |
255.8300 |
0.65% |
2024/03/19 |
252.6200 |
0.71% |
2024/03/05 |
254.1800 |
-1.34% |
2024/03/18 |
250.8300 |
-0.84% |
2024/03/04 |
257.6400 |
-0.04% |
2024/03/15 |
252.9500 |
0.66% |
2024/03/01 |
257.7500 |
0.62% |
2024/03/14 |
251.2800 |
-1.94% |
2024/02/29 |
256.1700 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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