美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	266.4500	-0.4100	-0.15%	2.13%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.62%	24.19%	10.27%	-13.67%	27.54%	9.99%	23.48%	-15.43%	20.08%	1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	266.4500	-0.15%	2025/01/07	258.8400	-1.16%
2025/01/22	266.8600	-0.70%	2025/01/06	261.8900	0.11%
2025/01/21	268.7300	1.73%	2025/01/03	261.6000	0.81%
2025/01/17	264.1500	0.78%	2025/01/02	259.4900	-0.54%
2025/01/16	262.1000	0.33%	2024/12/31	260.9000	0.26%
2025/01/15	261.2400	1.66%	2024/12/30	260.2200	-0.86%
2025/01/14	256.9800	1.31%	2024/12/27	262.4800	-1.26%
2025/01/13	253.6600	0.84%	2024/12/26	265.8400	0.53%
2025/01/10	251.5500	-2.43%	2024/12/24	264.4500	1.07%
2025/01/08	257.8100	-0.40%	2024/12/23	261.6600	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.15%	1.66%	1.83%	3.80%	-1.44%	6.95%	2.13%
羅素2000指數	-0.30%	1.40%	2.12%	4.00%	5.12%	17.63%	3.48%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.14%	1.48%	4.07%	6.45%	4.03%	18.14%	4.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.07%	1.38%	3.04%	0.94%	1.40%	19.38%	3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.03%	1.32%	2.91%	0.55%	0.64%	17.57%	3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.06%	1.32%	2.84%	0.51%	0.51%	17.18%	3.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.41%	2.65%	3.50%	4.57%	4.79%	16.66%	4.26%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.40%	2.61%	3.40%	4.30%	4.23%	15.50%	4.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.40%	2.58%	3.27%	4.12%	3.81%	14.44%	4.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.04%	1.34%	2.92%	0.76%	0.95%	18.26%	3.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.06%	1.38%	3.12%	1.17%	1.86%	20.42%	3.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.39%	2.61%	3.37%	4.35%	4.28%	15.41%	4.10%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.42%	2.66%	3.56%	4.78%	5.22%	17.61%	4.28%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.05%	1.68%	3.19%	2.82%	5.58%	11.55%	4.42%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.06%	1.67%	3.19%	2.82%	5.58%	11.54%	4.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.46%	1.80%	5.69%	11.33%	2.90%	19.14%	4.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.46%	1.78%	5.59%	11.02%	2.34%	17.83%	4.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.21%	0.50%	1.71%	7.45%	2.62%	11.37%	1.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.21%	0.50%	1.70%	7.46%	2.63%	11.34%	1.54%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.16%	1.66%	1.82%	3.79%	-1.46%	6.90%	2.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.46%	1.75%	5.53%	10.77%	1.66%	15.92%	4.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.22%	1.26%	2.18%	0.76%	0.94%	11.40%	2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.20%	1.29%	2.27%	1.00%	1.45%	12.49%	2.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.74%	0.41%	3.43%	8.23%	10.43%	18.39%	3.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	1.70%	3.55%	4.58%	5.92%	13.36%	3.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.76%	1.90%	3.53%	7.67%	8.37%	15.88%	3.98%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.75%	2.09%	3.17%	2.82%	5.21%	10.12%	2.73%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.75%	2.10%	3.25%	3.04%	5.66%	11.06%	2.78%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.74%	2.10%	3.25%	3.02%	5.63%	11.01%	2.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.11%	2.20%	3.47%	2.53%	6.28%	17.01%	4.82%
基金平均績效	-0.11%	1.70%	3.33%	4.73%	3.50%	14.48%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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