美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -0.42% -0.52% 1.52% 6.67% 10.62% 31.44% 19.35%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.43% 0.02% 5.52% 7.83% 8.73% 24.78% 14.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.79% 1.43% 1.18% 1.51% 4.43% 15.89% 11.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.80% 1.42% 1.07% 1.13% 3.68% 14.15% 10.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.79% 1.40% 1.10% 1.01% 3.31% 13.27% 10.11%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.20% -1.33% 2.65% 6.78% 8.59% 21.67% 14.32%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.21% -1.37% 2.57% 6.51% 8.04% 20.47% 13.67%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.20% -1.36% 2.53% 6.24% 7.36% 18.89% 12.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.79% 1.44% 1.15% 1.23% 3.69% 14.13% 10.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.77% 1.46% 1.28% 1.74% 4.90% 16.92% 11.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.20% -1.36% 2.60% 6.44% 7.82% 19.89% 13.47%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.20% -1.32% 2.74% 7.01% 9.04% 22.67% 14.84%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.02% 0.23% -0.18% 4.46% 3.48% 7.93% 7.88%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.03% 0.23% -0.17% 4.47% 3.50% 7.96% 7.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.13% 0.75% 4.70% 4.27% 3.88% 8.24% 11.42%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.07% 0.82% 4.82% 4.56% 4.44% 9.38% 12.08%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.31% -0.43% 1.91% 9.99% 12.10% N/A% 19.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.14% -0.44% 0.39% 6.22% 10.26% N/A% 16.73%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.44% -0.12% 2.54% 8.87% 6.11% N/A% 10.40%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.00% 0.48% 2.43% 5.62% 6.58% 18.43% 13.16%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.00% 0.51% 2.51% 5.84% 7.03% 19.42% 13.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.00% 0.48% 2.49% 5.81% 7.00% 19.37% 13.66%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.09% 1.26% 3.69% 8.67% 2.85% 11.22% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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