美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 263.3300 6.56 2.55% 2.73% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.69% -12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 263.3300 2.55% 2024/03/13 256.2500 0.13%
2024/03/26 256.7700 0.15% 2024/03/12 255.9200 -0.21%
2024/03/25 256.3800 -0.24% 2024/03/11 256.4500 -0.52%
2024/03/22 257.0000 -1.02% 2024/03/08 257.7900 -0.46%
2024/03/21 259.6500 1.13% 2024/03/07 258.9700 1.23%
2024/03/20 256.7600 1.64% 2024/03/06 255.8300 0.65%
2024/03/19 252.6200 0.71% 2024/03/05 254.1800 -1.34%
2024/03/18 250.8300 -0.84% 2024/03/04 257.6400 -0.04%
2024/03/15 252.9500 0.66% 2024/03/01 257.7500 0.62%
2024/03/14 251.2800 -1.94% 2024/02/29 256.1700 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 2.55% 2.56% 3.44% 1.47% 15.28% 19.19% 2.73%
羅素2000指數 2.13% 1.90% 2.83% 2.33% 18.86% 20.57% 4.31%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.22% 1.94% 3.01% 4.55% 21.50% 25.27% 5.85%
法巴美國中型股票基金/美元 1.63% 1.06% 4.47% 6.69% 21.69% 23.68% 7.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.02% 2.48% 6.21% 9.33% 25.77% 27.85% 10.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.01% 2.45% 6.07% 8.94% 24.80% 25.92% 9.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.00% 2.42% 6.05% 8.77% 24.28% 25.01% 9.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.38% 1.13% 2.37% 4.80% 18.79% 16.51% 6.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.37% 1.10% 2.29% 4.53% 18.17% 15.35% 5.80%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.33% 1.05% 2.19% 4.25% 17.41% 13.89% 5.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.98% 2.44% 6.14% 9.04% 24.84% 26.11% 9.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.03% 2.51% 6.29% 9.59% 26.31% 28.98% 10.52%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.33% 1.12% 2.29% 4.50% 17.92% 14.83% 5.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.38% 1.15% 2.45% 5.02% 19.29% 17.51% 6.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.91% 1.59% 3.03% 2.57% 16.74% 21.81% 4.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.91% 1.57% 2.95% 2.29% 16.11% 20.48% 4.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.91% 1.57% 2.94% 2.29% 16.11% 20.48% 4.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 2.57% 3.45% 3.62% 4.08% 11.86% 18.80% 4.74%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 2.57% 3.44% 3.60% 4.08% 11.76% 18.72% 4.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 2.55% 2.56% 3.43% 1.45% 15.24% 19.14% 2.72%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.71% 1.95% 4.48% 3.28% 14.10% 14.53% 4.74%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.71% 1.92% 4.51% 3.47% 14.66% 15.66% 4.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.67% 2.10% 3.23% 7.76% 14.95% 16.83% 7.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 1.84% 2.93% 5.29% 17.89% 17.33% 5.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.14% 1.93% 2.10% 3.08% 18.16% 17.13% 3.71%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.17% 1.77% 2.67% 10.67% 27.11% 26.69% 11.04%
基金平均績效 1.61% 1.94% 3.69% 5.39% 18.26% 19.81% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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