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美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
277.8400 |
-1.4100 |
-0.50% |
8.39% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.69% |
-12.62% |
24.19% |
10.27% |
-13.67% |
27.54% |
9.99% |
23.48% |
-15.43% |
20.08% |
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
277.8400 |
-0.50% |
2024/11/27 |
283.3900 |
-0.07% |
2024/12/11 |
279.2500 |
0.18% |
2024/11/26 |
283.5900 |
-0.96% |
2024/12/10 |
278.7600 |
-0.51% |
2024/11/25 |
286.3500 |
1.82% |
2024/12/09 |
280.1800 |
0.38% |
2024/11/22 |
281.2400 |
1.38% |
2024/12/06 |
279.1100 |
0.05% |
2024/11/21 |
277.4100 |
1.87% |
2024/12/05 |
278.9800 |
-1.64% |
2024/11/20 |
272.3300 |
0.37% |
2024/12/04 |
283.6400 |
0.06% |
2024/11/19 |
271.3200 |
-0.17% |
2024/12/03 |
283.4700 |
-0.98% |
2024/11/18 |
271.7900 |
0.17% |
2024/12/02 |
286.2800 |
0.71% |
2024/11/15 |
271.3300 |
-1.58% |
2024/11/29 |
284.2700 |
0.31% |
2024/11/14 |
275.6800 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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